Umkehrhandelsstrategien

Reversal Trading ist eine Strategie, bei der man erkennt, wann der Markttrend die Richtung umkehren könnte. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe technischer Indikatoren verschiedene Muster von Reversal-Trading-Strategien identifizieren und wo Sie Ihre Einstiegspunkte, Stop-Losses und Ziele in Ihrer Handelsstrategie festlegen können. Unterstützt werden wir dabei durch klare Beispiele und Screenshots von unserer Handelsplattform. Am Ende werden Sie diese Umkehrhandelsmuster erkennen und nutzen, um möglicherweise Ihre Handelsstrategie zu verbessern.

Was ist Umkehrhandel?

Reversal Trading ist eine Strategie zur Erkennung, wann sich ein Markt umkehren könnte. Diese Strategie ist von entscheidender Bedeutung für Händler, die von Veränderungen von steigenden zu fallenden Märkten oder umgekehrt profitieren möchten. Um Umkehrhandelsstrategien zu verstehen, müssen bestimmte Muster und Signale erkannt werden, die darauf hindeuten, dass sich ein Trend seinem Ende nähert . Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie diese Wendepunkte effektiv erkennen und welche allgemeinen Hinweise auf eine mögliche Umkehr hinweisen damit Sie fundiertere Handelsstrategieentscheidungen treffen können.

1) Kopf- und Schultermuster

Das Kopf-Schulter-Muster ist ein bekanntes Umkehrsignal in einer Handelsstrategie, das darauf hinweist, dass sich ein aktueller Trend bald umkehren könnte. sich ein aktueller Trend bald umkehren könnte drei Spitzen auf einem Chart, wobei die mittlere (der Kopf) höher ist als die beiden seitlichen (die Schultern).

Einstiegspunkt

Der Moment, in dem Sie in den Markt eintreten, ist für eine Handelsstrategie von entscheidender Bedeutung – insbesondere, wenn sich das Kopf-Schulter-Umkehrmuster vollständig entwickelt hat. Dieses Muster besteht aus drei Teilen: der linken Schulter (der Preis steigt höher als der erste Höchststand), dem Kopf (der Preis steigt höher als der erste Höchststand) und der rechten Schulter (niedriger als der Kopf, genau wie die linke Schulter).

Für ein reguläres Kopf-Schulter-Umkehrmuster (was auf einen Abwärtstrend hinweist): Warten Sie, bis der Preis unter diese Nackenlinie fällt , nachdem sich die rechte Schulter gebildet hat. Dieser Rückgang signalisiert, dass sich der bestehende Aufwärtstrend umkehren könnte, und es ist ein guter Zeitpunkt, über einen Verkauf nachzudenken.

Für ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Umkehrmuster (das einen Aufwärtstrend anzeigt): Achten Sie darauf, dass der Preis über die Nackenlinie steigt, nachdem sich die rechte Schulter gebildet hat. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass sich der Abwärtstrend umkehrt, was es zu einem potenziellen Kaufzeitpunkt macht.

Stop Loss

Per un modello di inversione del Testa e Spalle regolare, posizionate lo Stop Loss al di sopra della spalla destra. Se il prezzo sale al di sopra di questo livello, l'inversione di tendenza prevista potrebbe non concretizzarsi e il modello potrebbe fallire. Posizionare lo Stop Loss in questo punto aiuta a limitare le perdite potenziali uscendo dall'operazione se l'inversione non si verifica come previsto.

Für ein reguläres Kopf-Schulter-Umkehrmuster, platzieren Sie Ihren Stop-Loss beim Handel über der rechten Schulter. Wenn der Preis über dieses Niveau steigt, kann es sein, dass die erwartete Abwärtstrendumkehr nicht eintritt und das Muster im Handel scheitern könnte. Die Platzierung des Stop-Loss trägt dazu bei, potenzielle Verluste zu begrenzen, indem der Handel beendet wird, wenn die Umkehr nicht wie erwartet erfolgt.

Für ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Umkehrmuster, stellen Sie Ihren Stop-Loss unterhalb der rechten Schulter ein. Wenn der Preis unter diesen Punkt fällt, deutet dies darauf hin, dass sich die erwartete Aufwärtstrendumkehr möglicherweise nicht entfaltet, was auf ein Scheitern des Musters hinweist. Wenn Sie Ihren Stop-Loss auf diesem Niveau festlegen, stellen Sie sicher, dass Sie aus dem Handel aussteigen, um größere Verluste zu vermeiden, wenn die Marktrichtung weiter abwärts geht.

Ziel

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Ziel für eine Umkehr im Handel festzulegen:

Für ein normales Kopf-Schulter-Umkehrmuster messen Sie vom Halsausschnitt aus nach unten und folgen dabei einer Unterbrechung darunter. Dies projiziert einen potenziellen Abwärtstrend in Höhe der Höhe des Musters und gibt an, wie weit der Preis fallen könnte.

Für ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Umkehrhandelsmuster messen Sie von der Halslinie aus nach oben, nachdem der Preis darüber ausgebrochen ist. Dies projiziert einen Aufwärtstrend, der der Höhe des Musters entspricht, und deutet darauf hin, wie hoch der Preis steigen könnte.

2) Doppeltop und Doppelboden

Double-Top- und Double-Bottom-Muster sind in Handelsstrategien von Bedeutung. Sie treten nach einer starken Preisbewegung nach oben oder unten auf und deuten darauf hin, dass dieser Trend an Stärke verliert.

Ein Double Top entsteht, wenn die Preise auf einen Höchststand steigen, dann leicht fallen und dann wieder auf diesen Höchststand steigen, bevor sie stärker fallen. Dieses Umkehrhandelsmuster deutet darauf hin, dass der Markt beginnen könnte, sich nach unten zu bewegen.

Andererseits tritt ein Doppelboden auf, wenn die Preise auf ein Tief fallen, wieder steigen und dann auf das gleiche Tief fallen, bevor sie deutlicher ansteigen. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt nach oben bewegen könnte.

Einstiegspunkt

Beim Double-Top-Muster, tritt der Einstiegspunkt typischerweise nach der Bildung des zweiten Peaks auf. Sie sollten versuchen, einen Handel einzugehen, wenn der Preis unter das Unterstützungsniveau fällt – den tiefsten Punkt zwischen den beiden Spitzen. Dieser Rückgang unter das Unterstützungsniveau signalisiert, dass der Aufwärtstrend an Dynamik verliert und ein potenzieller Abwärtstrend beginnen könnte. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Handel eingehen, können Sie von der erwarteten Abwärtsbewegung profitieren.

Für das Double-Bottom-Muster liegt der ideale Einstiegspunkt, nachdem sich das zweite Tief gebildet hat. Erwägen Sie den Einstieg in einen Handel, wenn der Preis über das Widerstandsniveau – den höchsten Punkt zwischen den beiden Tiefstständen – ausbricht. Dieser Durchbruch über den Widerstand deutet darauf hin, dass sich der Abwärtstrend abschwächt und wahrscheinlich ein Aufwärtstrend beginnt. Wenn Sie hier einen Trade eingehen, können Sie von der erwarteten Aufwärtsbewegung profitieren.

Stop Loss

Für das Double-Top-Musterplatzieren Sie Ihren Stop-Loss über dem zweiten Höhepunkt. Diese Positionierung ist strategisch, denn wenn der Preis über dieses Niveau steigt, nachdem Sie eine Short-Position eingegangen sind (in der Erwartung, dass der Preis sinken wird), könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die erwartete Abwärtsumkehr möglicherweise nicht eintritt. Der Stop-Loss oberhalb der zweiten Spitze minimiert Ihre Verluste, indem er den Handel automatisch schließt, wenn der Abwärtstrend ausbleibt.

Für das Double-Bottom-Muster legen Sie Ihren Stop-Loss unterhalb des zweiten Tiefs fest. Wenn der Preis unter diesen Punkt fällt, nachdem Sie eine Long-Position eingegangen sind (in Erwartung eines Anstiegs), kehrt der Markt möglicherweise nicht wie vorhergesagt nach oben um. Durch die Platzierung des Stop-Loss können Sie sich vor größeren Verlusten schützen, indem Sie aus dem Handel aussteigen, wenn der erwartete Aufwärtstrend nicht anhält.

Ziel

Für das Double-Top-Musterwird das Ziel normalerweise festgelegt, indem der vertikale Abstand vom obersten Gipfel zur Basislinie (dem tiefsten Punkt zwischen den beiden Peaks) gemessen und dieser Abstand dann von der Basislinie nach unten projiziert wird. Diese Methode liefert ein quantitatives Ziel und hilft abzuschätzen, wohin der Preis nach Abschluss des Musters wahrscheinlich fallen wird. Wenn Sie einen Handel eingehen, nachdem der Preis unter die Basislinie fällt, trägt Ihre Zielplatzierung dazu bei, dass Sie die Position an einem Punkt verlassen, an dem Sie potenzielle Gewinne maximieren können, bevor sich der Markt möglicherweise einpendelt oder umkehrt.

Legen Sie für das DoppelbodenmusterIhr Ziel fest, indem Sie den Abstand vom unteren Tiefpunkt zur Grundlinie (dem höchsten Punkt zwischen den beiden Tiefpunkten) messen und diesen Abstand dann von der Grundlinie nach oben projizieren. Diese Messung bietet einen klaren Ausstiegspunkt für den Fall, dass der Preis nach der Bestätigung des Musters voraussichtlich steigen wird. Indem Sie Ihr Ziel über der Basislinie festlegen, an der der Ausbruch erfolgt, können Sie von der Aufwärtsdynamik profitieren und potenzielle Gewinne bei einem erwarteten Höhepunkt der Preisbewegung sichern.

3) Fibonacci-Retracement

Die Fibonacci-Retracement -Level werden in dieser Handelsstrategie verwendet, um vorherzusagen, wo die Preise pausieren oder umkehren könnten. Bei dieser Methode werden bestimmte Prozentsätze – 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 % – verwendet, die als Fibonacci-Strategie-Verhältnisse bekannt sind. Händler wenden diese Verhältnisse auf eine Preisbewegung an, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu bestimmen. Dies sind Punkte auf dem Chart, an denen die Preise möglicherweise aufhören zu fallen oder zu steigen und möglicherweise die Richtung ändern.

Einstiegspunkt

Beobachten Sie genau, wie sich Preise in der Nähe wichtiger Niveaus der Fibonacci-Strategie verhalten – spezifische Prozentsätze einer vorherigen Preisbewegung, die oft als Unterstützung oder Widerstand dienen. Achten Sie auf Preisaktionssignale, wie z. B. Candlestick-Muster, die sich in der Nähe dieser Fibonacci-Niveaus bilden.

Wenn der Preis ebenfalls steigt und sich dann ein rückläufiges Umkehrkerzenmuster (z. B. eine Sternschnuppe oder ein rückläufiges Engulfing) auf einem Fibonacci-Niveau bildet, könnte dies eine gute Gelegenheit sein, in einen Verkaufshandel einzusteigen, in der Erwartung, dass der Preis zu fallen beginnt.

Stop Loss

Platzieren Sie Ihren Stop-Loss über der nächsten Fibonacci-Strategiestufe Ihres Einstiegspunkts. Diese Handelsstrategie gibt Ihrem Handel genügend Luft zum Atmen. Es bietet eine klare Grenze zur Verlustreduzierung, wenn die Umkehrung nicht wie geplant verläuft.

Ziel

Nutzen Sie die Erweiterungsniveaus der Fibonacci-Strategie oder frühere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um effektiv zu steuern, wo klare Ziele für die Mitnahme potenzieller Gewinne gesetzt werden müssen.

Übliche Fibonacci-Erweiterungen sind 161,8 %, 261,8 % und 423,6 %. Wenn Sie sich entscheiden, einen Handel einzugehen, wenn der Preis auf das Fibonacci-Niveau von 61,8 % zurückfällt, können Sie Ihr potenzielles Gewinnziel auf eines dieser Erweiterungsniveaus festlegen.

Frühere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus geben an, wo der Preis in der Vergangenheit Unterstützung oder Widerstand gefunden und sich umgekehrt hat. Indem Sie Ziele in der Nähe dieser Niveaus festlegen, richten Sie Ihre Handelsstrategie an getesteten Marktverhalten aus, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, Ihr Ziel zu erreichen, bevor sich der Preis umkehrt.

4) RSI-Divergenz

Für Händler, die sich auf Umkehrhandelsstrategien konzentrieren, ist das Erkennen von Divergenzen im Relative Strength Index (RSI) von entscheidender Bedeutung. Diese Divergenzen sind starke Momentumindikatoren, die wichtige Signale dafür liefern, dass sich ein Markttrend abschwächen könnte und auf eine Umkehr eingestellt ist. Dies geschieht, wenn der Relative Strength Index (RSI) nicht mit der Preisrichtung des Vermögenswerts übereinstimmt. Wenn der Preis des Vermögenswerts insbesondere ein neues Hoch oder Tief erreicht, der RSI diesem Trend jedoch nicht folgt und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, deutet dies auf einen Schwungverlust im aktuellen Trend hin.

Einstiegspunkt

Suchen Sie in Ihrer Strategie nach einer Situation, in der der Preis eines Vermögenswerts einen neuen Höchststand erreicht , der RSI-Indikator jedoch nicht. Während der Preis steigt, nimmt die Dynamik hinter der Preisbewegung ab. Diese Diskrepanz wird als Divergenz bezeichnet und kann darauf hinweisen, dass der Preis bald zu fallen beginnen könnte.

Stop Loss

Platzieren Sie einen Stop-Loss über dem aktuellen Hoch/Tief.

Beispielsweise würden Sie bei einer rückläufigen Umkehrhandelsstrategie, die durch die RSI-Divergenz signalisiert wird – bei der der Preis ein höheres Hoch erreicht, während der RSI ein niedrigeres Hoch erreicht – Ihren Stop-Loss über dem kürzlich vom Preis erreichten Hoch festlegen. Sollte der erwartete Abwärtstrend ausbleiben und der Preis steigen, wird Ihre Position zu einem vordefinierten Zeitpunkt geschlossen und so Ihre Verluste begrenzt.

Ziel

Nutzen Sie frühere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder ein Risiko-Ertrags-Verhältnis, um Ziele festzulegen.

In einem rückläufigen Umkehrszenario, in dem Sie einen Verkaufshandel eingehen, weil der Preis ein höheres Hoch erreicht, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch anzeigt, sollte Ihr Ziel so festgelegt werden, dass Sie damit rechnen, dass der Preis fallen wird, bevor er möglicherweise erneut umkehrt oder sich einpendelt. Ein praktischer Ansatz besteht darin, frühere Unterstützungsniveaus im Diagramm zu identifizieren. Der Preis hat in der Vergangenheit aufgehört zu fallen und begann in diesen Bereichen wieder zu steigen.

5) Crossover des gleitenden Durchschnitts

Der Moving Average Crossover , der sowohl im Reversal- als auch im Momentum-Handel , unerlässlich ist, verfolgt Preistrends anhand von zwei Linien: einem kurzfristigen und einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Wenn sich diese beiden Linien kreuzen, kann dies ein Signal für eine Marktverschiebung sein.

Wenn die kurzfristige Linie die langfristige Linie unterschreitet, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Preise zu fallen beginnen könnten, was auf eine rückläufige (abwärts gerichtete) Umkehr hindeutet. Wenn andererseits die kurzfristige Linie die langfristige Linie überschreitet, können die Preise steigen, was eine zinsbullische (Aufwärts-)Umkehr signalisiert.

Einstiegspunkt

Steigen Sie in den Handel ein, wenn der Crossover stattfindet: Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt überschreitet, signalisiert dies eine mögliche zinsbullische Marktwende, was darauf hindeutet, dass es ein guter Zeitpunkt ist, einen Kaufhandel einzugehen. Wenn umgekehrt der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt unterschreitet, deutet dies auf eine rückläufige Wende hin und macht es zu einem günstigen Zeitpunkt für den Einstieg in einen Verkaufshandel.

Stop Loss

Wenn Sie einen Kaufhandel abschließen (wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt überschreitet), sollten Sie Ihren Stop-Loss unter dem letzten Swing-Tief platzieren. Dies schützt Sie davor, zu viel zu verlieren, wenn der Preis unerwartet sinkt.

Für einen Verkaufshandel (wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt unterschreitet) stellen Sie Ihren Stop-Loss über dem letzten Swing-Hoch ein. Wenn der Preis plötzlich steigt, werden Ihre potenziellen Verluste minimiert.

Ziel

Nutzen Sie frühere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder ein Risiko-Ertrags-Verhältnis, um Ziele festzulegen:

Verwendung früherer Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt überschreitet, was auf einen potenziellen Kauf hinweist, schauen Sie sich historische Daten an, um herauszufinden, wo die Preise zuvor Schwierigkeiten hatten, über (Widerstand) zu steigen oder darunter zu fallen (Unterstützung). Legen Sie Ihr Ziel in der Nähe dieser Niveaus fest, da dies wahrscheinlich Punkte sind, an denen der Preis ins Stocken geraten oder sich erneut umkehren könnte.

Verwenden eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses: Eine andere Methode besteht darin, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verwenden, das dabei hilft, zu steuern, wie viel Risiko Sie im Vergleich zum potenziellen Gewinn eingehen. Ein übliches Verhältnis ist 2:1; Für jeden Dollar, den Sie riskieren, möchten Sie zwei verdienen. Wenn Ihr Stop-Loss beispielsweise 10 $ unter Ihrem Einstiegspreis liegt, können Sie Ihr Ziel 20 $ über Ihrem Einstiegspreis festlegen.

Abschluss

Die Reversal-Trading-Strategie erfordert sorgfältige Beobachtung und Strategieverfeinerung. Üben Sie weiter und bleiben Sie über Markttrends informiert, um Ihre Handelsstrategie und deren Ergebnisse zu verbessern. Bei easyMarkets ist es unser Ziel, Sie mit den wesentlichen Kenntnissen für einen erfolgreichen Handel auszustatten und Ihnen dabei zu helfen, Marktumkehrungen effektiver zu meistern.

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