Trading de marco temporal –las mejores estrategias de trading

¿Quiere saber qué es el marco de tiempo? ¿Debería operar con o sin plazos? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar los plazos en su estrategia de trading?
Si estás leyendo esto, ¡todas estas son preguntas que probablemente te hayas hecho en algún momento! Estasa preguntas pueden resultar abrumadoras, pero no debes preocuparte: ¡estás en buenas manos!

Le enseñaremos todo lo que necesita saber sobre el uso de marcos de tiempo. ¡Pronto, el proceso será tan sencillo que podrás operar como un campeón en poco tiempo!

¿Qué es el trading de marco temporal?

En primer lugar, lo básico: ¿qué es exactamente el trading con marco temporal? Una estrategia de trading que utiliza marcos de tiempo es un tipo de estrategia en la que los traders rastrean activos como valores en varios marcos de tiempo diferentes que pueden ser tan cortos como unos pocos minutos o tan largos como unas pocas semanas.

Por ejemplo, un comerciante que esté interesado en el Activo A utilizará este tipo de estrategia analizando el Activo A a través de diferentes períodos de tiempo. El operador observará la tendencia más amplia en un gráfico de 1 hora (un marco de tiempo intermedio) y buscará un cambio de precio más allá del rango típico del activo en el gráfico más corto de 5 minutos (un marco de tiempo a corto plazo) para decidir si debe entrar en una operación.

Operar con una estrategia que utiliza marcos de tiempo puede resultar complicado: requiere el análisis de varios marcos de tiempo diferentes. Es por eso que la estrategia también se conoce como técnica de marcos de tiempo múltiples.

Los traders deberían prepararse para aceptar pérdidas si los precios de los activos se mueven en la dirección opuesta a sus expectativas. Los inversores también deberían familiarizarse con los indicadores técnicos como las medias móviles, los niveles de soporte y resistencia el índice de fuerza relativa (RSI) y otros patrones gráficos. 

Algunos de los plazos más utilizados son:

Aunque los plazos parecen bastante simples, usted debe ser consciente de los riesgos asociados a ellos. Abrir y cerrar posiciones de esta manera puede generar resultados muy exitosos, sin embargo, siempre es posible que enfrentes pérdidas si el mercado no se mueve a tu favor. Los traders también deben ser conscientes del impacto de las noticias del mercado y otros factores externos en el precio de los activos, investigar y permanecer disciplinados, tal como deberían hacerlo cuando adoptan una de las estrategias de trading de impulso (estrategias que implican utilizar el impulso de un activo para su ventaja para aquellos que se preguntan qué es el trading de impulso).

Cuando se trata de utilizar marcos de tiempo, la técnica puede ser mejor tanto para el trading de posiciones a largo plazo como para el trading de posiciones a corto plazo.

¿Necesitas saber qué son exactamente? ¡Sigue leyendo!

La estrategia de trading de posiciones a largo plazo

Entonces, ¿qué es exactamente una estrategia de trading de posiciones a largo plazo? En su forma más simple, es cuando se compra un activo y se mantiene durante un período de tiempo prolongado, de hasta varias semanas, meses o años. Este período prolongado permite la posibilidad de obtener mayores ganancias, pero también un mayor riesgo al mismo tiempo. Dado que los operadores mantienen sus posiciones abiertas durante más tiempo que otras estrategias, su táctica a largo plazo les otorga una mayor exposición a la volatilidad del mercado y, como resultado, a veces puede resultar en un mayor riesgo comercial individual.

Sin embargo, aunque la naturaleza a largo plazo de esta táctica a veces puede hacer que las operaciones sean más riesgosas, también tiene sus beneficios. Para empezar, las tendencias de los precios pueden volverse más evidentes en un período de tiempo más largo. Además, si bien el comerciante retiene un activo durante períodos de tiempo más largos, pueden ocurrir mayores movimientos de precios en el mercado, lo que permite generar mayores ganancias. 

¿Quieres aprender cómo? Entonces entremos en el meollo de la cuestión estrategia de posición a largo plazo! En primer lugar, al operar con contratos por diferencia (CFD), deberá investigar y elegir un instrumento financiero. Luego debe decidir si cree que tiene potencial de crecimiento o declive. Para ello, debes considerar los fundamentos del activo en dos niveles:

• En términos de la empresa de origen del activo: considere los ingresos, las ganancias, la deuda y el flujo de caja de la empresa.
• En términos de la economía general: considere el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y la tasa de inflación de la economía general.

Si decide que el instrumento financiero seleccionado crecerá, deberá comprar un CFD en el plazo adecuado. Si cree que el precio de su activo disminuirá, prepárese para vender el CFD elegido y operar en corto.

Cuando haya realizado su movimiento, no puede ignorar por completo las fluctuaciones del mercado a corto plazo, ya que podrían indicar muchos cambios en la tendencia a largo plazo e incluso podrían provocar que se alcancen niveles de stop out. Cuando se va en largo (comprando) y el valor del activo ha aumentado tanto que se puede obtener el beneficio deseado a partir de su valor, los traders han descubierto su punto de salida. De manera similar, si va en corto (vendiendo), cuando el valor del activo ha disminuido tanto que ha obtenido el beneficio deseado, esto es una vez más una señal del operador en corto de que ha descubierto su punto de salida.

Para encontrar el mejor período de tiempo al operar con CFD, necesitará:

Táctica de trading de posiciones a largo plazo: ventajas y desventajas

La estrategia de trading de posiciones a corto plazo

La estrategia de trading de posiciones a corto plazo es la mejor herramienta para los traders que buscan obtener ganancias rápidas.

El método de posición a corto plazo es bastante simple: a diferencia de la inversión a largo plazo, el comercio a corto plazo implica tomar posiciones que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios días, con el objetivo de obtener ganancias rápidas de las fluctuaciones del mercado. Si bien requiere un cierto nivel de conocimiento y experiencia, el comercio a corto plazo ciertamente vale la pena.

Al monitorear de cerca los mercados e identificar indicadores técnicos clave, los operadores pueden aprovechar estas fluctuaciones y obtener ganancias en un período de tiempo relativamente corto. Este enfoque ágil también permite a los operadores adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades emergentes. Esta táctica puede ser arriesgada, ya que a los operadores se les da menos tiempo para reaccionar ante la naturaleza impredecible del mercado, creando condiciones para tomar decisiones equivocadas. Pero si te esfuerzas, puede ser una excelente manera de obtener ganancias. Suena bien, ¿no?

Entonces, ¿por dónde empiezas? Conociendo el mercado y los activos que le interesan. Debe investigar los activos que le han llamado la atención y observar sus tendencias para conocer su desempeño durante un período de tiempo determinado. Hacer esto también podría brindarle una idea de cómo el activo elegido puede reaccionar ante ciertos eventos. Una vez más, sepa cuándo parar. Si ha recopilado suficiente información, puede comenzar a formular la mejor estrategia y empezar.

También debe estar atento al mercado y al sentimiento del mercado. Si el mercado es bajista o alcista, asegúrese de ajustar su estrategia de posición a corto plazo en consecuencia.

Por último, utilice siempre órdenes de stop-loss. Esto le ayudará a protegerse si llega un momento en el que el activo se mueve en una dirección que no esperaba.

Táctica de trading de posiciones a corto plazo: ventajas y desventajas

¿Qué plazo elegir?

Al abrir y cerrar posiciones con la estrategia de múltiples marcos de tiempo, la decisión más importante que tomará es elegir los mejores marcos de tiempo. Puede ser una decisión difícil que puede hacerte sentir como si estuvieras atrapado entre la espada y la pared. Pero no te preocupes, ¡aclararemos las cosas y te ayudaremos a elegir los mejores plazos para ti!

Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar el plazo que elijas? Bueno, hay varios períodos de tiempo entre los que puedes elegir, pero todos se utilizan para rastrear una de las tres tendencias principales. Analicémoslos:

1. Las tendencias primarias se analizan con períodos de tiempo más amplios que duran días o semanas.

2. Se analizan tendencias intermedias con marcos temporales que duran 1 o 4 horas.

3. Las tendencias a corto plazo se analizan con marcos temporales más cortos que duran 1 minuto o 15 minutos.

Los nuevos traders piensan que las mejores estrategias a corto plazo son las mejores. Sin embargo, este no es siempre el caso. Tomemos en cuenta el siguiente escenario hipotético que demuestra esto. Imagine que un comerciante está interesado en el Activo B. Al observar el rendimiento a corto plazo del activo, el Activo B parece estar perdiendo valor. Sin embargo, si se analiza la tendencia principal del activo B, en realidad está aumentando su valor. 

Los traders de marco temporal participan en el swing trading, el day trading y el trading de posiciones. ¡Veamos cuáles son!

Swing Trading

Como mencionamos anteriormente, el swing trading es una forma de utilizar una estrategia de marco temporal en la que es necesario mantener una posición durante el tiempo suficiente para aprovechar las oscilaciones del mercado. Por lo general, las posiciones se mantienen durante unos días o semanas antes de cerrarlas, por lo que la paciencia es clave. Los swing traders también deben poder identificar las tendencias y la dirección del mercado.

En esencia, el swing trading es esencialmente una forma de abrir y cerrar posiciones en los mercados con una perspectiva de corto a mediano plazo. Generalmente se considera una forma de negociación en la que las inversiones se compran y venden a un ritmo más rápido que en un escenario de compra y retención, donde las posiciones se mantienen durante períodos de tiempo de hasta años. Los swing traders utilizan análisis técnicos y gráficos para identificar los mejores patrones y tendencias en los movimientos de precios a corto plazo. A su vez, esta valiosa información puede ayudarles a tomar decisiones de compra o venta más rápidas al operar. También utilizan trailingstops y otras técnicas de gestión de riesgos para proteger las ganancias y limitar las pérdidas.

Una de las ventajas de esta estrategia es que se puede utilizar en cualquier entorno de mercado. Ya sea que los mercados estén subiendo o bajando, estos comerciantes pueden aprovechar las oscilaciones para obtener ganancias. También se considera menos riesgoso que el day trading, ya que las posiciones se mantienen durante periodos de tiempo más largos que el day trading (las operaciones swing se pueden mantener durante semanas o meses, mientras que las day trades se cierran dentro del mismo día), lo que reduce el número de operaciones realizadas. y la cantidad de capital expuesto a los mercados. 

La estrategia de swing trading no es para todos. Se necesita mucha paciencia y disciplina para mantenerse en una posición durante períodos de tiempo que duran varios días o semanas. También existe el riesgo de perder beneficios potenciales si se mantiene una posición durante un período de tiempo demasiado largo, ya que la táctica está pensada para ser de corto a mediano plazo. Además, los operadores de swing deben tener un buen conocimiento del análisis técnico y los gráficos para identificar los mejores puntos de entrada y salida.

Con las técnicas adecuadas de gestión de riesgos y habilidades de análisis técnico, los operadores pueden aprovechar las oscilaciones del mercado para obtener potencialmente ganancias. Si bien no es para todos, puede ser la mejor estrategia para aquellos que están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender las habilidades necesarias para tener éxito.

El mejor marco temporal para el swing trading

El plazo para el swing trading puede variar desde el corto plazo (1 a 4 días) hasta el mediano plazo (1 a 4 semanas).

Los traders a corto plazo buscan ganancias rápidas y a menudo utilizan gráficos intradiarios para identificar las mejores oportunidades.

Los traders a medio plazo pueden utilizar gráficos diarios para identificar tendencias a más largo plazo. 

Day Trading

Cuando se trata de la estrategia de trading intradía, uno de los mayores riesgos es que se puede abrir una posición en el último minuto antes del cierre del mercado y no se puede cerrar hasta el día siguiente.

Por lo tanto, es importante iniciar una operación teniendo en mente una estrategia de salida factible. También debe estar preparado para reducir sus pérdidas rápidamente si el resultado de su operación no es el mejor.

Además del riesgo de mantener una posición perdedora de la noche a la mañana, existen otros riesgos asociados con esta estrategia de marco temporal. Estos incluyen los costos asociados con la compra y venta de activos, y los riesgos de abrir y cerrar posiciones en el margen. Todos estos deben tenerse en cuenta al realizar transacciones intradía.

Las recompensas de esta estrategia de marco temporal pueden ser significativas si tiene éxito. Los operadores que utilizan esta estrategia de marco temporal pueden obtener grandes ganancias con una sola operación. Sin embargo, es importante recordar que este método de negociación con plazos es una actividad de alto riesgo y no es adecuado para todos. Antes de comenzar, es importante investigar y comprender los riesgos y recompensas asociados con esta estrategia de marco temporal.

Mejor marco de tiempo para el trading intradía

El trading intradía a menudo se realiza en una variedad de marcos de tiempo, que van desde intradiarios (4 a 6 horas) hasta períodos de tiempo ultracorto (scalping) que duran solo unos minutos.

Los traders intradía intentan capitalizar los movimientos de precios a corto plazo y generalmente no mantienen posiciones de un día para otro.

Los revendedores intentan capturar pequeñas ganancias de movimientos menores de precios en los mercados. Los operadores que utilizan este método a menudo participan en análisis técnicos para identificar oportunidades a corto plazo y también pueden utilizar análisis fundamentales para obtener información sobre la fortaleza subyacente de un valor.

El trading intradía puede ser una actividad estresante y que requiere mucho tiempo, así que asegúrese de comprender los riesgos y los mercados que forman parte de su operación.

Trading de posiciones

Mientras que el day trading implica comprar y vender valores en un solo día, el position trading es una estrategia a más largo plazo en la que los operadores mantienen sus inversiones durante semanas, meses o incluso años. Al combinar este método con la estrategia comercial de múltiples períodos de tiempo, los operadores de posiciones pueden analizar diferentes períodos de tiempo (como gráficos diarios, semanales o mensuales) para evaluar la tendencia más amplia y tomar decisiones comerciales más informadas a largo plazo.

El trading de posiciones también es la mejor estrategia de marco temporal para aquellos que no quieren estar pegados permanentemente a su pantalla, ya que permite a los operadores adoptar un enfoque más relajado. Además, este método es una buena opción para aquellos que son relativamente nuevos en la apertura y cierre de posiciones, ya que permite a los operadores ganar experiencia sin exponerse a demasiado riesgo.

A diferencia de otras estrategias de marcos de tiempo, dado que los operadores mantienen posiciones dentro de marcos de tiempo más largos, el comercio de posiciones les permite a los operadores aprovechar movimientos más importantes en el mercado. y beneficiarse del efecto compuesto de múltiples movimientos de precios.

Como muestra la figura anterior, en este escenario particular, el comercio de posiciones requiere menos riesgo y tiempo que el comercio de swing. Sin embargo, la recompensa también es menor. Para obtener altas recompensas, los operadores deben elegir tácticas de mayor riesgo.

El trading de posiciones no está exento de riesgos. Lo mejor es que los traders sean conscientes del potencial de pérdidas si el mercado se mueve en su contra. Además, los operadores deben utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos, como órdenes de limitación de pérdidas, para ayudar a minimizar las pérdidas.

En general, el comercio de posiciones es la mejor estrategia en el marco temporal para aquellos que buscan un enfoque de menor riesgo y a más largo plazo. Permite a los traders aprovechar movimientos más importantes y beneficiarse del efecto compuesto de múltiples movimientos de precios.

Mejor marco de tiempo para el trading de posiciones

Seleccionar los plazos correctos es crucial en el comercio de posiciones. Cuando las operaciones de posición se mantienen durante varias semanas, meses o incluso años, la opción ideal es realizar períodos de tiempo a largo plazo.

Al estudiar los gráficos semanales o mensuales, los operadores pueden obtener una visión completa de las tendencias generales del mercado. Esta perspectiva a largo plazo suaviza eficazmente las fluctuaciones de precios a corto plazo, que de otro modo podrían nublar el juicio o conducir a decisiones prematuras.

Al centrarse en marcos temporales a largo plazo, los operadores pueden perder riesgos y ver patrones de mercado más estables y duraderos. Estos proporcionan una base sólida para tomar decisiones, lo que los convierte en una herramienta de referencia en el enfoque estratégico más paciente del comercio de posiciones.

Marco de tiempo operando en los mercados

Los mercados más comunes para abrir y cerrar posiciones con plazos son acciones, divisas, criptomonedas y materias primas..

Acciones: puede utilizar la técnica del marco temporal como parte de su estrategia de acciones para comprar y vender acciones. Los inversores pueden comprar y vender acciones el mismo día o conservarlas durante períodos de tiempo más largos. Al hacer esto, los inversores pueden aprovechar las fluctuaciones de precios y capitalizar las tendencias del mercado.

 Forex: el trading con marcos temporales es una estrategia de Forex muy popular. En el mercado de divisas, los inversores pueden comprar y vender divisas según el tipo de cambio actual. Esto permite a los inversores en Forex capitalizar los movimientos de precios a corto plazo, así como especular sobre los tipos de cambio futuros.

Criptomoneda: La criptomoneda es otro mercado popular para los plazos. Las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Litecoin, han experimentado fluctuaciones extremas de precios en los últimos años. Al aprovechar estos movimientos de precios a corto plazo, los inversores pueden aprovechar la volatilidad del mercado de cifrado y maximizar sus ganancias.

Materias primas: Por último, los mercados de materias primas son otro mercado en el que se puede utilizar el comercio temporal en todo momento. Los mercados de materias primas son mercados donde los inversores compran y venden materias primas, como oro y petróleo. Los mercados de materias primas pueden ser volátiles, por lo que se pueden utilizar la apertura y el cierre de posiciones con plazos para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.

Acciones

El trading con plazos es importante para los inversores en el mercado de valores porque el mercado es mucho más grande y más volátil que otros mercados. Los traders intradía buscan operar en minutos u horas, lo que requiere estrategias diferentes a las de los traders swing que pueden estar interesados ​​en operar durante días o semanas. Los inversores a largo plazo pueden intentar mantener acciones durante meses o años, y esto requiere sus propias estrategias únicas.

Los traders deben comprender que diferentes períodos de tiempo necesitan tácticas diferentes. Para idear un enfoque diferente, pueden pensar en cuánto riesgo quieren correr y los recursos que tienen a su disposición. Pero los traders deben tener cuidado: un plazo equivocado puede ser un gran error. 

Forex

El mercado Forex es una excelente plataforma para operar con plazos. Abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, el mercado de divisas brinda a los operadores la posibilidad de probar diferentes marcos de tiempo que les brindan diferentes condiciones de mercado. La volatilidad y la liquidez aumentan en las horas pico, lo que permite a los operadores de Forex utilizar un marco de tiempo más corto. Por otro lado, los horarios de negociación lentos son perfectos para períodos de tiempo más largos, ya que los operadores de Forex pueden buscar tendencias e identificar posibles puntos de entrada y salida.

Hay muchísimos factores que afectan el mercado de divisas: noticias económicas y acontecimientos políticos en todo el mundo, desde una nueva política gubernamental hasta la guerra. Cuando esté interesado en una determinada moneda forex, necesita conocer los factores que influyen en su valor para poder elegir el período de tiempo adecuado. Puede obtener ayuda de herramientas de análisis técnico, como patrones de gráficos e indicadores técnicos, para identificar los mejores puntos de entrada y salida posibles. 

Hay muchas formas de operar con plazos en el mercado de divisas. Personalice su enfoque de Forex considerando los eventos más importantes y sin duda encontrará el período de tiempo que se adapte a su estrategia y tolerancia al riesgo. Con esto en mente, podrá tomar decisiones informadas y rentables en el mercado de divisas en poco tiempo.

Cripto

El mercado de las criptomonedas es otra bestia. Este no es el ámbito comercial tradicional; sí, tiene una alta volatilidad, pero (lo que es más importante) carece de control centralizado. Los criptomercados están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana. Debido a esto, los traders deben monitorear el mercado para detectar cualquier cambio y actuar en el momento adecuado para obtener el resultado correcto.

Sin embargo, como puedes imaginar, es más fácil decirlo que hacerlo. El mercado de las criptomonedas puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos sin previo aviso. Si a esto le sumamos la falta de regulación del mercado, terminamos con un mercado impredecible donde es difícil protegerse. 

Sin embargo, aún puedes operar con marcos de tiempo en el mercado de criptomonedas. Lo que pasa es que tendrás que aportar el 110% con un enfoque un poco más sofisticado que en otros mercados. Manténgase alerta, reaccione en el plazo adecuado, utilice una sólida estrategia de gestión de riesgos y todo irá bien. También debes investigar las mejores monedas disponibles y comprender los conceptos básicos del mercado de las criptomonedas. Haga esto y probablemente aumentarán sus posibilidades de éxito al abrir y cerrar posiciones con marcos de tiempo en el mercado de cifrado.. 

Materias primas

El marco temporal del trading en el mercado de materias primas es diferente al de otros mercados. Es importante recordar que las materias primas son activos físicos, lo que significa que sus precios son más sensibles a la oferta y la demanda que en otros mercados. Estas mayores oscilaciones de precios y mayor volatilidad pueden hacer que sea más difícil predecir los movimientos de precios a corto plazo.

La especulación es otro factor clave que da lugar a grandes oscilaciones de precios en un breve período de tiempo. Cuanto más especulan los comerciantes, más posiciones abren y cierran, lo que da como resultado un mercado de materias primas de gran liquidez, ya que las noticias pueden hacer que los precios se muevan rápidamente.

¿Otro obstáculo para predecir con precisión las tendencias, especialmente las de largo plazo? Política y acontecimientos globales. Téngalos siempre en cuenta, ya que tienen un impacto muy fuerte en el mercado de productos básicos. Algo tan simple como un patrón climático puede tener un efecto enorme en la oferta y la demanda de un producto básico, haciendo subir o bajar su precio. Existe una menor probabilidad de que ocurra un evento importante al abrir o cerrar posiciones durante un período de tiempo de 1 o 5 minutos. Sin embargo, cuando se trata de plazos más largos, todo esto cambia drásticamente.

Predecir con precisión la dirección de un mercado nunca es fácil, y la amplia variedad de materias primas y diferentes tipos de contratos disponibles –la naturaleza misma del mercado– lo hace aún más difícil.

En general, el marco temporal de negociación en el mercado de materias primas es diferente al de otros mercados debido a la variedad de factores que afectan al mercado.