Evitare la mentalità del branco: Rally della Dogecoin
L'ultima volta abbiamo esplorato il processo decisionale intenzionale nel trading, sottolineando come l'ascolto del cuore, della testa e dell'istinto possa guidarvi attraverso le mutevoli tendenze del mercato - un approccio utile quando le tendenze cambiano rapidamente, proprio come nel caso del nostro argomento attuale: il boom delle altcoin Dogecoin Rally del 2024-2025.
Quella che sembrava un'impennata improvvisa all'inizio di novembre 2024, innescata da un post di Elon Musk su X, ha visto Dogecoin (DOGE), la popolare criptovaluta meme, sperimentare un notevole aumento di prezzo del 200% in un mese, raggiungendo un picco di 0,46 dollari. Il boom di questa altcoin non è durato poco e, quando il candidato repubblicano favorevole alle criptovalute si è assicurato la vittoria alle presidenziali statunitensi, la fiducia degli investitori è aumentata, spingendo il prezzo di Dogecoin a livelli ancora più alti.
Il rally di Dogecoin è un classico esempio della mentalità del branco, in cui gli investitori seguono ciecamente il momentum dei social media e le tendenze del mercato senza valutare il rischio. Il rapido movimento del mercato rende facile per i trader farsi prendere dall'entusiasmo.
Questo slancio non si è fermato nel 2024: fino a gennaio 2025, il prezzo di Dogecoin ha continuato la sua traiettoria ascendente e molti prevedono che il boom di questa altcoin continuerà a crescere. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la vera forza deriva da un processo decisionale indipendente. Nonostante il detto “la sicurezza dei numeri”, seguire semplicemente la folla non è consigliabile durante questi rally. Ma cosa rende così pericolosa la mentalità del branco sulle piattaforme di trading di criptovalute?
Che cos'è la mentalità del branco nel trading?
Quando la mentalità del branco prende piede, i trader sentono la pressione di conformarsi, credendo che se tutti gli altri fanno la stessa mossa, deve essere la scelta giusta. Sfortunatamente, questo può portare a decisioni affrettate senza un'attenta valutazione, ed è per questo che figure influenti come Elon Musk fanno così tanto affidamento su di essa. Fare pressione su qualcuno affinché agisca in modo tempestivo è fondamentale per piegare la sua volontà alla propria. Con il rally del Dogecoin, molti trader si sono lasciati travolgere dall'entusiasmo, acquistando a prezzi gonfiati a causa della paura di perdersi (FOMO), un classico sintomo della mentalità del branco. Di conseguenza, i trader favoriscono i movimenti di prezzo a breve termine, nonostante i fondamentali discutibili degli asset o le conseguenze a lungo termine.
Qualsiasi manipolatore degno di nota vi parlerà dell'importanza della mentalità del branco. Forse nessun altro difetto cognitivo è così importante per influenzare il comportamento degli altri. Per vedere come questo si manifesta in tempo reale, esaminiamo il rally del Dogecoin, dove la psicologia del mercato, piuttosto che il valore intrinseco, è diventata il motore principale del movimento dei prezzi.
Navigare nel mercato
Quello che è iniziato come un picco improvviso si è evoluto in un boom di altcoin guidato dalla politica, dai social media e dalla speculazione diffusa. Al momento in cui scriviamo, il rally della Dogecoin continua a mantenere il suo slancio indotto dalla mentalità del branco, tenendo gli investitori sulle spine e incoraggiando una partecipazione ancora maggiore al mercato delle criptovalute. Ma qual è stata esattamente la scintilla che ha alimentato questo boom delle altcoin?
Capire cosa ha alimentato il rally di Dogecoin
Il post di Promethean X
A seguito di presunte conversazioni dietro le quinte con la campagna presidenziale repubblicana, il 20 agosto 2024, un post su X del suo proprietario, Elon Musk, che è un sostenitore di lunga data di Dogecoin, ha cambiato tutto.
Il riferimento scherzoso di Elon Musk all'allora fittizio “Dipartimento per l'efficienza del governo” (il cui acronimo si scrive D.O.G.E.), era un'espressione ironica ma genuina della sua volontà di aiutare il governo degli Stati Uniti, legandolo a Dogecoin e offrendo al contempo la sua assistenza al concetto di una nuova iniziativa governativa. Contemporaneamente, questo post ha scatenato un'ondata di entusiasmo, attirando l'attenzione su Dogecoin in un modo che solo Elon Musk poteva fare. Il suo appoggio ha aggiunto benzina al fuoco, dato che la comunità delle criptovalute segue da vicino ogni sua mossa.
Inserire la carta Trump
Successivamente, il 12 novembre 2024, dopo la sua vittoria, il Presidente Trump ha annunciato la creazione del Dipartimento, con la nomina di Elon Musk a capo. Questo sviluppo ha fatto seguito alla promessa fatta dal Presidente eletto il 5 settembre 2024 di “fare dell'America la capitale mondiale delle criptovalute e dei Bitcoin” all'Economic Club di New York.
Insieme alla sua stretta relazione con Elon Musk, il Presidente Trump è diventato una figura politica estremamente favorevole alle criptovalute. Di conseguenza, dopo la sua vittoria, Dogecoin ha raggiunto 0,46 dollari il 12 novembre 2024, più che raddoppiando il suo valore.
Gennaio 2025
Al momento in cui scriviamo, stiamo entrando nei primi mesi del secondo mandato del presidente Trump e il presente è visto come un momento chiave per il trading di criptovalute. Il coinvolgimento politico di Elon Musk ha inoltre intensificato l'eccitazione per coloro che negoziano Dogecoin, in quanto presenta la possibilità che DOGE possa essere collegato a progetti governativi. Gli analisti hanno persino suggerito che il rally del Dogecoin potrebbe superare gli attuali livelli di resistenza.
Padroneggiare il comportamento
Piuttosto che essere un unico processo cognitivo, la mentalità del branco è un mix di diversi pregiudizi psicologici. In sostanza, la mentalità del branco è guidata dal nostro desiderio di adattarci e di seguire la folla, sacrificando a volte il pensiero critico nel processo.
Componenti chiave della Mentalità del branco
Prova sociale:
Le persone ritengono che un'azione sia corretta se altri la compiono.
Contagio emotivo:
Emozioni come la paura e l'avidità si diffondono in un gruppo, influenzando le decisioni.
Euristica:
Le scorciatoie mentali semplificano le decisioni, ma spesso trascurano dettagli importanti.
Bias di conformità:
pressione a seguire il gruppo per evitare di distinguersi.
Avversione alle perdite e pensiero di gruppo:
La paura delle perdite e dei conflitti spinge alla FOMO (Fear of Missing Out).
Riduzione del carico cognitivo:
Semplificare le decisioni seguendo gli altri invece di fare scelte indipendenti.
Esempio della mentaltà del branco nel rally dei Dogecoin
L'attuale rally dei Dogecoin illustra perfettamente come la mentalità del branco possa influenzare le decisioni di trading.
Quando Elon Musk ha pubblicato il suo post su X il 20 agosto 2024, è scattata la riprova sociale. I trader hanno visto altri che si buttavano e hanno pensato che fosse la mossa giusta, semplicemente perché la folla lo sosteneva. Questa convalida collettiva ha reso facile credere che unirsi al trend avrebbe portato al successo.
Parallelamente, il contagio emotivo si è diffuso rapidamente, con l'eccitazione e la paura di perdere l'occasione (FOMO) che hanno spinto più persone a comprare. L'energia del mercato è diventata contagiosa, spingendo anche i trader esitanti ad agire. Più il prezzo di Dogecoin saliva, più era difficile resistere, poiché l'entusiasmo collettivo acquistava slancio.
Come in molti altri casi di trading, ci sono sempre trader dilettanti e uniformati che generalmente aprono posizioni senza intenzioni specifiche, sperando di trovare l'oro. Il mercato delle criptovalute si basa notoriamente su questo tipo di trader “Rule-of-Thumb”. Questi trader si affidano all'euristica, seguendo la semplice regola che se gli altri comprano, l'asset deve valere la pena di essere comprato. Il rally del Dogecoin non è stato diverso - infatti, data la particolare demografia investita nelle criptovalute, in particolare nel Dogecoin, soprattutto a causa della sua natura di Memecoin - una quantità sproporzionata di partecipanti è probabilmente costituita da Rule-of-Thumb Trader. Questa scorciatoia decisionale ha impedito a molti di prendersi il tempo necessario per analizzare correttamente il potenziale a lungo termine della criptovaluta, affidandosi invece alle azioni della folla come convalida.
Allo stesso tempo, il Bias di conformità: ha mantenuto molti trader in linea con il sentimento di mercato prevalente. L'idea di essere esclusi o di perdere una tendenza redditizia è diventata una forza trainante, anche per coloro che non sono sicuri del vero valore dell'asset.
Infine, l'avversione alle perdite ha giocato un ruolo importante, in quanto i trader si tengono stretti a Dogecoin, facendo di tutto per evitare una perdita, sperando che la criptovaluta continui a salire piuttosto che rischiare di subire una perdita, anche se potrebbero comparire segnali di allarme di una bolla insostenibile. Questa paura di perdere potenziali profitti ha portato molti a trascurare qualsiasi potenziale rischio crescente - un comportamento che rispecchia da vicino lo Short Squeeze di GameStop del 2021.
Lo Short Squeeze di GameStop (2021)
Nel gennaio 2021, GameStop, un rivenditore fisico di videogiochi che si trovava ad affrontare un calo significativo delle vendite, divenne il centro di un fenomeno di mercato che catturò l'attenzione globale. L'azienda, già in difficoltà a causa del passaggio ai rivenditori digitali e online, oltre che per la chiusura dei negozi causata da una pandemia e la riduzione delle vendite di persona, si trovò ad essere pesantemente presa di mira da venditori istituzionali allo scoperto che scommisero contro le sue azioni. I venditori allo scoperto credevano che le azioni di GameStop avrebbero continuato a scendere, ma hanno sottovalutato il potere di altri investitori che hanno visto un'opportunità.
Come Reddit, Elon Musk e i social media hanno alimentato l'impennata
Innescato da una comunità di trader su r/WallStreetBets di Reddit, il prezzo delle azioni ha iniziato a salire il 13 gennaio, quando è balzato a 38,65 dollari per azione, da circa 17,25 dollari all'inizio di gennaio, con un notevole aumento di oltre il 120% in pochi giorni. Questo movimento al rialzo ha innescato uno Short Squeeze - quando i venditori allo scoperto, che avevano preso in prestito e venduto azioni, sono stati costretti a riacquistarle con l'aumento del prezzo. Tuttavia, lo Short Squeeze non era radicato nei fondamentali di GameStop, ma era invece guidato dalla mentalità del branco i trader seguivano collettivamente la tendenza al rialzo senza valutare appieno il valore sottostante dell'asset.
Man mano che un maggior numero di trader si è buttato sul titolo, spinto dal crescente slancio delle piattaforme di social media, tra cui un tweet di Elon Musk del 26 gennaio, il prezzo delle azioni è salito dai 17 dollari del 4 gennaio ai quasi 483 dollari del 28 gennaio, con un aumento di oltre il 2.700%. L'impennata non è stata determinata da nuove informazioni sulle prospettive dell'azienda, ma piuttosto dal comportamento collettivo dei trader che si sono lasciati coinvolgere da un effetto bandwagon. I trader si sono precipitati, convinti che se tutti gli altri compravano, la decisione doveva essere quella giusta. Si tratta di un classico esempio della riprova sociale, in cui le azioni degli altri influenzano le decisioni individuali, spingendo le persone ad agire sulla base della convinzione che la folla sappia qualcosa che loro non sanno.
Le conseguenze della mentalità del branco
Tuttavia, la rapida ascesa non è stata priva di conseguenze. Il 28 gennaio, quando il titolo GameStop ha raggiunto il suo picco, l'app di trading senza commissioni Robinhood, che è stata responsabile di circa il 50% di tutti gli acquirenti dello Short Squeeze di GameStop, ha iniziato ad avere notevoli problemi di liquidità, dovendo far fronte a una richiesta di margine di 3,4 miliardi di dollari per coprire l'astronomica quantità di trade di GameStop.
Una volta che i venditori allo scoperto hanno coperto le loro posizioni (riacquistando le loro azioni), i trader hanno iniziato a vendere le loro azioni GameStop per bloccare i profitti. La FOMO (Fear of Missing Out) ha fatto sì che molti rimanessero nell'operazione anche dopo che il prezzo aveva raggiunto livelli insostenibili. La paura di essere esclusi da ulteriori guadagni ha prevalso su qualsiasi preoccupazione di gestione del rischio o di analisi fondamentale. Di conseguenza, un numero minore di nuovi acquirenti ha voluto entrare a prezzi così gonfiati. La mandria, che prima aveva spinto il prezzo verso l'alto, ora non aveva altro posto dove andare se non fuori.
Di conseguenza, le azioni di GameStop sono scese rapidamente a circa 90 dollari il 2 febbraio e 61,8 dollari il 10 febbraio causando ingenti perdite per gli investitori che avevano acquistato al picco. Molti di coloro che avevano seguito il branco, sperando in rapidi profitti, si sono ritrovati con perdite sostanziali dovute a una perdita di quasi l'81% del valore dell'azione quando il prezzo è crollato. Questa estrema fluttuazione dei prezzi ha messo in luce i rischi di reagire alla mentalità del branco sul mercato, soprattutto quando è guidata dall'influenza sociale piuttosto che da una solida ricerca o dai fondamentali finanziari.
In retrospettiva, lo Short Squeeze di GameStop può essere visto come un perfetto ammonimento dell'impatto della mentalità di branco, in quanto la distorsione cognitiva ha causato una rapida impennata dei prezzi senza un forte valore, portando a perdite spettacolari al momento del crollo.
Alla conquista del cognitivo
Come abbiamo visto sopra, il movimento collettivo della folla influenza fortemente i mercati. GameStop non avrebbe mai raggiunto tali vette astronomiche se non fosse stato per il cosiddetto Herd (branco) - e figure influenti come Elon Musk lo riconoscono fin troppo bene, ed è per questo che continua a sollecitare la folla e a spingerla nella direzione da lui desiderata, in modo che le sue attività possano avere successo: poiché non può farlo da solo.
Sfortunatamente, la mentalità del branco può avvantaggiare alcuni, ma può anche spingere i trader a prendere decisioni sbagliate se non viene gestita correttamente, come nel caso del fiasco di GameStop. In fondo, la mentalità del branco indebolisce la determinazione del trader, spingendolo a fare scelte reattive, il che non è mai una buona idea in nessun contesto. Le persone di successo possono reagire alle situazioni, ma lo fanno in modo ponderato e strategico, non impulsivo. Spinti dalla paura di perdersi (FOMO) o dall'eccitazione di far parte di qualcosa di grande, i trader Herd (branco) si ritrovano a comprare a prezzi gonfiati e, altrettanto rapidamente, a subire perdite quando la bolla scoppia.
Consigli pratici per dominare la mentalità del branco nel trading
Il trading può spesso sembrare un gioco in cui si segue la folla, soprattutto perché per molti versi e per sua stessa natura lo è. Tuttavia, il vero successo deriva dalla capacità di pensare in modo indipendente, soprattutto quando i pregiudizi cognitivi come la mentalità del branco iniziano a influenzare le vostre decisioni. Liberarsi dall'attrazione della folla è essenziale per prendere decisioni in linea con i propri obiettivi a lungo termine. Ma con un intero rally di Dogecoin e un boom di altcoin in movimento, come si fa a resistere?
Trascorrere del tempo con se stessi
Prendetevi del tempo per riflettere sulle vostre convinzioni, sui vostri valori e sui vostri obiettivi. In questo modo, potete capire se le vostre azioni sono veramente vostre o se le pressioni esterne (o gli individui) vi stanno influenzando. Controllando regolarmente se stessi, si costruisce un senso di sé più forte e una base più chiara per prendere decisioni che riflettono veramente il proprio approccio individuale, non quello della folla.
Pensare in modo critico
Prima di prendere una decisione, fate un passo indietro e guardate la situazione da tutti i punti di vista.
Ponetevi delle domande ponderate:
- È in linea con la mia strategia?
- Quali sono i rischi che comporta?
Questo vi aiuterà a elaborare le informazioni da un punto di vista obiettivo, assicurandovi che le vostre scelte siano basate sulla ragione e non solo sull'ultima opinione popolare.
Cercare altri punti di vista
La mentalità del branco si basa in gran parte sul pensiero di gruppo. Per quanto possa sembrare orwelliano, questa componente cognitiva è una minaccia molto concreta per qualsiasi trader. È fondamentale interagire con una varietà di punti di vista. Parlate con persone che vi fanno mettere in discussione le vostre ipotesi, ma in modo positivo! Non si tratta certo di un accendino, ma di qualcuno che crede veramente nelle sue parole e non si comporta in modo meramente performativo, mettendo in scena uno spettacolo a beneficio della folla. Il modo più semplice per discernere questo aspetto è vedere se le loro azioni sono in linea con le loro parole.
Se hanno esperienze o prospettive diverse e credono veramente nelle loro parole, vi aiuteranno a vedere il quadro più ampio e vi difenderanno dal seguire ciecamente la folla.
Sentirsi a proprio agio con il non sapere
Quando si è incerti, seguire la folla sembra l'opzione più facile. Per questo è importante sentirsi a proprio agio con l'incertezza, che è la chiave per prendere decisioni indipendenti. Riconoscere che è giusto non avere tutte le risposte. A volte, fare una pausa per raccogliere più informazioni prima di buttarsi è la cosa migliore da fare. In questo modo avrete tempo e spazio per prendere decisioni in linea con la vostra strategia, invece di reagire per paura o per impulso.
Costruire la fiducia in se stessi
Credere nella propria capacità di giudizio è la chiave per un processo decisionale indipendente. Più fiducia riponete nella vostra capacità di valutare le situazioni e prendere decisioni, meno è probabile che vi facciate influenzare da fattori esterni.
Fiducia non significa essere testardi. Significa fidarsi del proprio istinto quando i mercati inevitabilmente cambiano e avere il coraggio di fare scelte basate sulla propria analisi, non su quella della folla. Rafforzate la vostra fiducia e vi sentirete in grado di mantenere la rotta anche quando gli altri vi faranno pressione.
Saggezza vincente: il riassunto
Per mantenere un processo decisionale indipendente e strategico durante il boom delle altcoin, evitate la mentalità del branco. Con l'evolversi del rally delle Dogecoin, possiamo vedere quanto facilmente le emozioni e il comportamento di gruppo influenzino il giudizio.
Quando si ha la sensazione di diventare parte del branco:
Pensate in modo critico
Ricordate i vostri obiettivi
Mettete in discussione le tendenze popolari
Cercare altri punti di vista
Mettetevi a vostro agio con l'incertezza
Seguire questi consigli può aiutarvi a liberarvi dalla massa. Datevi la possibilità di fidarvi del vostro giudizio e di prendere decisioni basate su un'analisi solida, non sull'impulso.
Considerazioni finali
Al momento della stesura di questo articolo, Dogecoin rimane un asset volatile, attualmente quotato a 0,3154 dollari, che subisce fluttuazioni in mezzo ai più ampi rally di mercato.
Mentre continua a guidare il boom delle altcoin, superando asset come XRP e Solana, l'attenzione degli investitori si sta spostando verso le criptovalute emergenti, come PropiChain (PCHAIN), lasciando intendere un potenziale punto di svolta.
L'influenza emotiva della FOMO continua a spingere i trader, nonostante la crescente cautela dovuta alla volatilità di Dogecoin, forse un'indicazione della debolezza dei fondamentali. Mentre il Presidente inizia il suo secondo mandato, ci troviamo di fronte a una domanda cruciale: Il rally del Dogecoin sosterrà il suo slancio con un forte sostegno, o saranno gli asset alternativi a dominare il boom delle altcoin? Solo il tempo ci dirà se questo rally è un colpo di fortuna influenzato dalla mentalità del branco o se nuovi contendenti si metteranno al centro della scena.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che le informazioni fornite in questo articolo erano accurate al momento della stesura. Le condizioni di mercato e i dati economici possono cambiare rapidamente. Questo contenuto è inteso solo a scopo informativo e non deve essere utilizzato come unica base per prendere decisioni finanziarie.
L'ultima volta abbiamo esplorato il processo decisionale intenzionale nel trading, sottolineando come l'ascolto del cuore, della testa e dell'istinto possa guidarvi attraverso le mutevoli tendenze del mercato - un approccio utile quando le tendenze cambiano rapidamente, proprio come nel caso del nostro argomento attuale: il boom delle altcoin Dogecoin Rally del 2024-2025.
Quella che sembrava un'impennata improvvisa all'inizio di novembre 2024, innescata da un post di Elon Musk su X, ha visto Dogecoin (DOGE), la popolare criptovaluta meme, sperimentare un notevole aumento di prezzo del 200% in un mese, raggiungendo un picco di 0,46 dollari. Il boom di questa altcoin non è durato poco e, quando il candidato repubblicano favorevole alle criptovalute si è assicurato la vittoria alle presidenziali statunitensi, la fiducia degli investitori è aumentata, spingendo il prezzo di Dogecoin a livelli ancora più alti.
Il rally di Dogecoin è un classico esempio della mentalità del branco, in cui gli investitori seguono ciecamente il momentum dei social media e le tendenze del mercato senza valutare il rischio. Il rapido movimento del mercato rende facile per i trader farsi prendere dall'entusiasmo.
Questo slancio non si è fermato nel 2024: fino a gennaio 2025, il prezzo di Dogecoin ha continuato la sua traiettoria ascendente e molti prevedono che il boom di questa altcoin continuerà a crescere. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la vera forza deriva da un processo decisionale indipendente. Nonostante il detto “la sicurezza dei numeri”, seguire semplicemente la folla non è consigliabile durante questi rally. Ma cosa rende così pericolosa la mentalità del branco sulle piattaforme di trading di criptovalute?
