Momentum-Indikatoren
Möchten Sie die besten Momentum-Indikatoren besser verstehen und wissen, wie Sie sie in Ihrer Handelsstrategie einsetzen können? Dann sind Sie bei uns genau richtig! In diesem Artikel untersuchen wir, was diese Tools sind, wie man sie einrichtet und wie man sie am besten in der technischen Analyse verwendet.
Was sind Momentum-Indikatoren im Handel?
Momentum-Indikatoren (auch als MOMs bekannt) sind technische Analysetools, mit denen sich das Momentum, mit dem der Preis eines Vermögenswerts steigt oder fällt, am besten bestimmen lässt. Dieses Momentum zeigt an, ob der Wert eines Vermögenswerts stark oder schwach ist, und hilft einem Händler bei der Entscheidung, ob er einen bestimmten Vermögenswert kauft oder verkauft. Da MOMs nur einen bestimmten Zeitraum verfolgen, in dem eine Preisänderung auftritt, verwenden die meisten Händler sie in Verbindung mit anderen Momentum-Indikatoren.
„Momentum-Indikatoren sind wichtige Instrumente für Händler, die dabei helfen, potenzielle Trends und Umkehrungen im Markt zu erkennen und Einblicke in den Zeitpunkt des Ein- und Aussteigens von Positionen zu geben.“ - Peter Brandt, Marktanalyst
Verschiedene Momentum-Indikatoren dienen unterschiedlichen Zwecken in der technischen Analyse. Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik und das Ausmaß der Preisänderung eines Vermögenswerts (die relative Stärke des Preises), der Moving Average Index identifiziert Markttrends und der stochastische Oszillator misst die Geschwindigkeit und Richtung der Preisbewegungen des Vermögenswerts.
Da ein einzelner Momentum-Indikator bei der technischen Analyse nicht das beste Bild der Marktbedingungen vermitteln kann, wird im Allgemeinen empfohlen, dass ein Händler mehrere Handelsindikatoren zusammen verwendet, um ein klareres Bild zu erhalten, das der Realität besser entspricht. Um beispielsweise genau zu bestimmen, ob Aktien von Tesla Inc (TSLA) gekauft oder verkauft werden sollten, könnte ein Händler die Indikatoren MACD, CCI und RSI zusammen verwenden.
Wenn ein Händler dies am 30. März 2023 tun würde, würde er erfahren, dass der MACD von Tesla 1,88 beträgt. Da der MACD über Null lag, deutete der Wert darauf hin, dass der Kurs der Tesla-Aktie allgemein stieg. Ebenso lag der CCI von Tesla bei 85,5, was darauf hindeutet, dass die Tesla-Aktien über ihrem statistischen Durchschnitt gehandelt wurden. Da der CCI-Wert jedoch unter +100 lag, deutete dies auch darauf hin, dass die Tesla-Aktie nicht über ihrem Wert gehandelt wurde.
Der Händler konnte diesen Wert dann bestätigen, indem er sich Teslas RSI von 55,8 ansah, was darauf hindeutete, dass die relative Stärke der Vermögenspreisbewegung in einer neutralen Zone lag – weder über noch unter ihrem Wert, ein Zeichen für Preisstabilität. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren könnte ein Händler zu dem Schluss kommen, dass der 30. März 2023 ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Tesla-Aktien sei
Da beim Trading das Timing entscheidend ist, ist das Wissen, wann man zuschlagen muss, einer der wichtigsten Aspekte der Aktivität. Die von einem Momentum-Indikator bereitgestellten Informationen sind die beste Chance eines Händlers, den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu machen.
Arten von Momentum-Indikatoren
Der Relative Strength Index (RSI)
Um am besten zu messen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich die Preisbewegung eines Vermögenswerts in seiner aktuellen Richtung fortsetzt (relative Stärke) und wie dynamisch und groß die Preisbewegung ist, verwenden Händler einen Relative-Stärke-Indikator. Wenn ein RSI einen Wert unter 30 generiert, deutet der Wert darauf hin, dass ein Vermögenswert überverkauft ist und dass sich sein sinkender Preis kurzzeitig erholen könnte, bevor er weiter sinkt. Andererseits deutet ein RSI-Wert über 70 darauf hin, dass ein Vermögenswert überkauft ist und ein vorübergehender Preisrückgang bevorsteht.
RSIs werden typischerweise mit anderen Handelsindikatoren und Analysetools wie Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und gleitenden Durchschnitten kombiniert.
Formel für den Indikator der relativen Stärke
Der RSI kann mit der folgenden Formel berechnet werden:
RSI = 100 – [100/(1 + (Durchschnitt der Aufwärtsbewegungen des Preises/Durchschnitt der Abwärtsbewegungen des Preises))]
Der gleitende Durchschnittsindex
Zusätzlich zum RSI können Händler ein weiteres technisches Analysetool verwenden: den gleitende Durchschnittsindex. Dieses Tool verdeutlicht die auf einem Finanzmarkt gesammelten Preisdaten, indem es einen Durchschnittspreis erstellt, der ständig aktualisiert wird. Zu diesem Zweck berechnet ein gleitender Durchschnittsindex den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, den ein Händler nutzen kann, um Preisbewegungen am besten zu verstehen und so profitable Handelsentscheidungen zu treffen.
Um den besten Preis zu bestimmen, zu dem ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden sollte, kann ein Händler einen gleitenden Durchschnittsindex in Verbindung mit dem Moving Average Convergence/Divergence (MACD) verwenden, einem Handelsindikator, der die allgemeine Preisrichtung eines Vermögenswerts analysiert. Dieser Indikator wird berechnet, indem der 26-Perioden-EMA (Exponential Moving Average) eines Vermögenswerts von seinem 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Es wird als Linie in einem Diagramm angezeigt.
Stochastischer Oszillator
Zusätzlich zum Relative Strength Index und dem Moving Average Index können Händler auch den Stochastic Oscillator verwenden. Dieser Indikator vergleicht den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum.
Stochastische Oszillatorformel
Die Formel lautet:
%K = (Aktueller Schlusskurs – Tiefster Tiefststand der vergangenen n Perioden) / (Höchster Höchststand der vergangenen n Perioden – Tiefster Tiefststand der vergangenen n Perioden).
So richten Sie einen Momentum-Indikator ein
Vor der Verwendung eines Momentum-Indikators muss ein Händler das Tool richtig konfigurieren, um sicherzustellen, dass er genaue Messwerte erhält. Angenommen, ein Händler legt seinen bevorzugten Zeitrahmen, Indikatortyp und die Anzahl der Perioden nicht fest. In diesem Fall sind sie möglicherweise nicht in der Lage, potenzielle Umkehrungen der Vermögenspreise aufgrund ungenauer Messwerte zu erkennen. Am wichtigsten ist, dass Händler den Vermögenswert auswählen, den sie handeln möchten, und den Zeitrahmen, den sie analysieren möchten. Der Händler muss dann den Momentum-Indikator auswählen, der sich am besten zur Messung der oben genannten Kennzahlen eignet.
Sobald diese Grundlagen geklärt sind, kann ein Händler sicher mit der Einrichtung der Einstellungen seines Momentum-Indikators beginnen. Zu diesen Einstellungen gehören der Zeitraum, der zur Berechnung des Indikators verwendet wird, ob der Händler den Indikator als Liniendiagramm oder Histogramm sieht, und die Farben des Indikators. Händler können auch auswählen, ob ihr Indikator die Dynamik einer Vermögenspreisänderung messen oder die Dynamik einer Vermögenspreisänderung mit einer anderen vergleichen soll.
Ein Händler kann endlich einen Momentum-Indikator zu seinem Diagramm hinzufügen und nach Abschluss des Einrichtungsprozesses mit der Verwendung beginnen.
So verwenden Sie Momentum-Indikatoren
Für Händler gibt es mehrere Möglichkeiten, die besten Momentum-Indikatoren zu nutzen. Die besten Handelsindikatoren können einen Händler darüber informieren, ob ein Vermögenswert überkauft ist. Solche Vermögenswerte werden zu einem höheren Preis als ihrem tatsächlichen Wert gehandelt und können normalerweise anhand eines RSI-Werts über 70 identifiziert werden. Wenn der RSI eines Vermögenswerts unter 30 liegt, könnte dies ebenfalls bedeuten, dass der Preis eines Vermögenswerts zu schnell gefallen ist und sich vorübergehend erholen könnte ein Blitz, was es zu einem überverkauften Vermögenswert macht.
Warum Momentum-Indikatoren im Handel verwenden?
Ein-/Ausstiegspunkte
Trades können gute Ein- und Ausstiegspunkte für einen Vermögenswert finden.
Status Überkauft/Überverkauft
Momentum-Indikatoren helfen Händlern festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft/überverkauft ist.
Bewegungsstärke
Die Stärke der Preisbewegung eines Vermögenswerts kann mithilfe eines Momentum-Indikators ermittelt werden.
Manchmal kann die Richtung eines Momentum-Indikators von der tatsächlichen Bewegung eines Vermögenswertpreises abweichen. Dieser Unterschied hilft einem Händler zu entscheiden, wie real die Preisänderung eines Vermögenswerts ist. Diese Unterschiede bedeuten, dass eine Preisbewegung schwach ist und sich ändern kann. Wenn beispielsweise ein RSI vorhersagt, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird, dies aber nicht der Fall ist, könnte dies darauf hindeuten, dass die aktuelle Preisbewegung schwach ist. Ein RSI-Wert über 30 bedeutet, dass sich die Aufwärtsbewegung des Preises wahrscheinlich fortsetzen wird. Wenn ein Wert 70 überschreitet, könnte dies auf einen wahrscheinlichen Preisrückgang hinweisen.
Vorteile der Verwendung der Momentum Indicators-Strategie
Der Einsatz dieser Tools als Teil einer Handelsstrategie ist eine beliebte Wahl, da sie den Benutzern bei ihrer technischen Analyse drei große Vorteile bieten:
1.Erstens können Händler erkennen, wann der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich über oder unter seinem üblichen Bereich liegt oder wann sich die Preisrichtung im Begriff ist, sich zu ändern und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.
2.Händler werden auch über bevorstehende, vorübergehende Änderungen der Vermögenspreise informiert und können diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie ihre Strategie an die aktuellen Bedingungen anpassen.
3.Am wichtigsten ist, dass diese Indikatoren Händlern dabei helfen, die allgemeine Richtung der Preisbewegung eines Vermögenswerts zu erkennen. Anhand dieser Informationen wissen Händler, wann sie einen Vermögenswert kaufen oder verkaufen müssen.
Nachteile der Verwendung der Momentum-Indikator-Strategie
Leider haben selbst die besten Momentum-Indikatoren trotz ihrer Vorteile einige Nachteile, wenn sie in unberechenbaren Märkten mit schnellen und unvorhersehbaren Preisänderungen eingesetzt werden. Diese beinhalten:
1.Ungenaue Messwerte – Vermögenswerte, die plötzlichen und erheblichen Preisänderungen unterliegen, erhalten möglicherweise ein fehlerhaftes Signal.
2.Veraltete Daten – Diese Indikatoren können aufgrund von Preisumkehrungen und dem Fehlen einer allgemeinen Preisrichtung schnell veraltet sein. Um veraltete Signale zu vermeiden, kombinieren Händler Momentum-Indikatoren mit anderen Handelsindikatoren.
3.Wenn ein Händler sein ganzes Vertrauen auf die Messwerte eines Indikators setzt, könnte er einen Vermögenswert zu schnell oder zu spät kaufen oder verkaufen, was möglicherweise zu Verlusten führt.
Fazit
Insgesamt sind Momentum-Indikatoren die beste Ressource für jeden, der sich für den Handel interessiert, insbesondere da Momentum für das gesamte Handelserlebnis von entscheidender Bedeutung ist. Um einen profitablen Handel zu gewährleisten, müssen Händler den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts erkennen. Da sie Händlern vielversprechende Anzeichen und die bestmögliche Annäherung an die zukünftige Entwicklung eines Vermögenswertpreises liefern, sind diese Analysetools für alle Händler von unschätzbarem Wert.
Trotz ihrer Bedeutung haben diese Handelsindikatoren jedoch auch ihre Grenzen. Um Verluste zu vermeiden, die durch das zweifelsfreie Verfolgen von Signalen entstehen können, ist es am besten, dass Händler Momentum-Indikatoren in Verbindung mit anderen Handelsindikatoren verwenden.
Möchten Sie die besten Momentum-Indikatoren besser verstehen und wissen, wie Sie sie in Ihrer Handelsstrategie einsetzen können? Dann sind Sie bei uns genau richtig! In diesem Artikel untersuchen wir, was diese Tools sind, wie man sie einrichtet und wie man sie am besten in der technischen Analyse verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Die allgemeine Richtung eines Vermögenswertpreises beginnt sich zu verlangsamen, wenn die Richtung bereits über einen längeren Zeitraum hinweg rückläufig war oder wenn in den Nachrichten, Gewinnberichten oder auf dem Markt keine Aktivität (keine Höchst- oder Tiefststände) in Bezug auf die Vermögenspreisrichtung gemeldet wird Analyse. Wenn zudem keine anderen Wirtschaftsindikatoren wie Verbrauchervertrauen und Aktienkurse die allgemeine Richtung eines Vermögenspreises stützen, hat ein Trend wahrscheinlich an Dynamik verloren.
Um einen Momentum-Indikator zu lesen, achten Sie auf einen plötzlichen Anstieg oder Abfall des Indikatorwerts. Wenn der Indikator steigt, steigt im Allgemeinen der Preis eines Vermögenswerts. Wenn der Indikator sinkt, sinkt der Vermögenspreis. Wenn ein Indikator flach ist, wird der Preis des Vermögenswerts zwischen einem bestimmten Hoch- und Tiefpunkt fixiert, ohne nennenswerte Bewegungen über diesen Bereich hinaus zu machen.
Zu den besten von easyMarkets angebotenen Momentum-Indikatoren gehören:
- Der Relative Strength Index (RSI).
- Der gleitende Durchschnittsindex.
- Der stochastische Oszillator.
