Was ist Trading-Psychologie?
Wenn ich von Disziplin, emotionaler Kontrolle und Strategie spreche - welcher Typ von Mensch kommt einem zuerst in den Sinn? Ein Soldat? Sicher. Ein Schachspieler? Auf jeden Fall.
Wenn Sie jedoch an den Märkten tätig sind und die Kurse stark schwanken, sind alle drei Eigenschaften entscheidend, um Risiken und Verluste zu vermeiden. Diese Eigenschaften sind so wichtig, dass sie im Lexikon der Finanzmärkte einen eigenen Namen haben: Tradingpsychologie. Fairerweise muss man sagen, dass das Thema sehr viel umfangreicher ist, und wenn man es als neuer Trader versteht, kann es den Unterschied ausmachen, ob man seine Tradingsziele erreicht oder ob man sich einem unnötigem Risiko aussetzt. Werfen wir einen Blick darauf, worum es geht.
Keine Slippage
Auf den easyMarkets-Plattformen werden die Trades zu dem von Ihnen angezeigten Kurs ausgeführt, so dass Sie in Zeiten von Volatilität nie von einer Veränderung der Spreads überrascht werden.
Enge feste Spreads
Als Teil unseres Preistransparenzversprechens ändern sich unsere Spreads während der Handelszeiten nie, so dass Sie Ihre Kosten im Voraus kennen.
Kostenloser garantierter
Stop-Loss
Schützen Sie sich und Ihre offenen Trades vor galoppierenden Verlusten. Eine Standardfunktion auf den Web- & App-Plattformen von easyMarkets
Schutz vor
negativem Kontostand
Ein weiterer Vorteil, der als Standardfunktion für easyMarkets-Konten angeboten wird, stellt sicher, dass Sie beim Handel geschützt sind.
Keine Slippage
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negativem Kontostand
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Trading-psychology
Das Trading mit Emotionen kann gefährlich sein. Wenn Trader von Emotionen und Impulsen überwältigt werden, besteht die Gefahr, dass sie ihre Analyse und Strategie ignorieren und ihre Risikobereitschaft überschreiten. Dies kann zu Verlusten führen und Risiken, die vermieden werden könnten.
Eine klinische Studie, die den Zusammenhang zwischen Emotionen und Trading untersuchte, kam zu folgendem Ergebnis:
„Die Umfragedaten deuten insbesondere darauf hin, dass Probanden, deren emotionale Reaktionen auf monetäre Gewinne und Verluste sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite intensiver waren, eine signifikant schlechtere Tradingperformance aufwiesen, was eine negative Korrelation zwischen erfolgreichem Tradingverhalten und emotionaler Reaktivität impliziert.“
Angst und Gier auf den Finanzmärkten: Eine klinische Studie über Day-Trader
Von Andrew W. Lo, Dmitry V. Repin und Brett N. Steenbarger
Die wichtigsten Emotionen, die zu den meisten negativen Auswirkungen der Trading- psychologie führen, sind: Angst, Gier, Wut/Rache
Psychologische Barrieren für effektives Trading
Angst
Angst veranlasst Trader in der Regel zu impulsivem Handeln, wenn sich die Märkte gegen sie entwickeln. Folgendes Szenario: Ihre Analyse zeigt, dass der Wert eines Instruments bis zum Ende des Handelstages steigen wird - aber während der Handelssitzung beginnt der Preis zu fallen. Anstatt der Analyse zu folgen, schließen Sie den Trade. Der Kurs erholt sich und schließt positiv ab, wie Ihre Berechnungen gezeigt haben.
Obwohl dies nicht zu unmittelbaren Verlusten führt, zwingt die Angst Sie dazu, einen positiven Trade entgegen Ihrer Analyse vorzeitig zu schließen.
Gier
Angst ist in der Regel eine Reaktion auf Negativität, während Gier in der Regel durch Selbstüberschätzung motiviert ist. Die Ergebnisse können unterschiedlich sein, aber das Ergebnis ist das gleiche wie bei der Angst, d.h. man weicht von seiner Tradingsstrategie ab und setzt sich einem vermeidbaren Risiko aus. Ein Beispiel für Gier wäre, einen positiven Trade in der Hoffnung auf weitere Gewinne zu lange zu halten. Der Vermögenswert wird überkauft (oder überverkauft) oder stößt auf Unterstützung und Widerstand, was die Kursbewegung rückgängig macht und mögliche Erträge zunichte macht.
Rache-Trading
Nach einer Reihe von verlustreichen Trades könnten Sie dazu neigen, übereilte, ungeplante Trades zu tätigen, um Ihre Verluste auszugleichen. Mein Rat für diesen Impuls lautet: lassen Sie es. Denken Sie daran, dass eine der besten Methoden zur Bewältigung der Tradingpsychologie darin besteht, eine Strategie zu verfolgen, die auf das gesamte Gewinn/Verlust-Verhältnis abzielt und nicht auf einzelne Trades. Auch wenn sich ein Handelstag als unrentabel erweist, sollten Sie sich als erfolgreich betrachten, wenn Ihre Tradingaktivität insgesamt über einen bestimmten Zeitraum positiv ist.
Nicht einmal die besten Trader/Investoren sind unfehlbar - die Märkte sind unberechenbar und werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, und manchmal sind Glück, Ereignisse oder die Politik nicht auf Ihrer Seite.
Wie bereits erwähnt, kann das Festhalten an einer Tradingstrategie Ihnen helfen, unnötige Risiken zu vermeiden, denn eine gute Strategie beinhaltet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis - d.h. wie viel Risiko Sie für Ihre potenzielle Gewinnmitnahme unter Berücksichtigung Ihrer Kontogröße und der Margin-Anforderungen Ihres Portfolios eingehen können.
Eine großartige Strategie kann sehr detailliert sein, d.h. zu tätigende Trades, Einstiegs- und Ausstiegslevel (basierend auf technischer und fundamentaler Analyse) und historische Trading-Daten. Es ist sehr schwierig, etwas ohne einen Plan zu entwickeln - und dabei sind die zahlreichen Variablen, die die Märkte beeinflussen, noch nicht einmal berücksichtigt.
Viele Analysten und professionelle/institutionelle Trader glauben, dass das Fehlen eines Plans ein fast todsicherer Weg zum Scheitern ist.
Führen Sie ein Tradingjournal
Wenn Sie Ihre Handelsaktivitäten verfolgen, können Sie Ihre Strategie verfeinern, Anpassungen vornehmen und vermeiden, immer wieder dieselben Fehler zu begehen. Wenn sich die Marktbedingungen an frühere Perioden anlehnen und Sie diese positiv überstanden haben, können Sie Ihre Aktivitäten während dieser Periode sogar noch einmal überprüfen, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.
Nachforschungen
Wenn man bedenkt, dass Sie diesen Artikel über die Psychologie des Tradings lesen, sind Sie wahrscheinlich schon auf dem Weg in die richtige Richtung.
Seien Sie anpassungsfähig
Obwohl eine Tradingstrategie eingehalten werden sollte, ist eine Optimierung und Feinabstimmung immer notwendig. Die Märkte sind ständig in Bewegung, so dass die Fähigkeit, angemessen zu reagieren, wichtig ist.
Setzen Sie sich Ober- und Untergrenzen
Die Nutzung von easyMarkets' kostenlosen garantierten Stop Loss- und Take Profit-Funktionen kann Ihnen helfen, Ihr maximales Risiko und Ihre Gewinnlimits festzulegen. Die Funktion des Stop Loss ist offensichtlich: er beendet einen Trade, wenn Sie Ihren maximalen Verlust erreichen.
Sicherlich werden Sie sich sofort fragen, warum Sie eine Gewinnobergrenze festlegen sollten. Das Problem ist nicht das Potenzial für mehr Gewinn, sondern das Potenzial für eine Kursumkehr. Wenn Sie Ihre Berechnungen korrekt durchgeführt haben, können Sie eine weniger riskante Kursspanne finden, um Ihren Trade zu platzieren und zu schließen. Jeder Trader hat seine bevorzugte Methode, dies zu erreichen, und durch Ausprobieren und Erfahrung werden auch Sie Ihre bevorzugte Methode finden.
Der Umgang mit Stress ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Tradings. Stress kann dazu führen, dass Sie impulsiv handeln und dabei Ihre Tradingstrategie sowie Ausstiegs- und Einstiegspunkte außer Acht lassen. Denken Sie daran, dass der Handel ein Marathon und kein Sprint ist. Sie müssen sich auf den Gesamterfolg Ihrer Aktivitäten konzentrieren, nicht auf einen einzelnen Trade. Nehmen Sie zum Beispiel das Hedging - d.h. die Einrichtung eines Trades, der theoretisch Ihr Risiko aus einem anderen Trade oder anderen Trades ausgleicht, wenn diese positiv korreliert sind.
Wenn Sie anfangen, sich gestresst zu fühlen, wegen der Volatilität oder weil der Markt sich gegen Ihre Trades bewegt:
Machen Sie eine Pause
Nehmen Sie sich eine Auszeit, trinken Sie ein Glas Wasser, besinnen Sie sich auf Ihr Trading-Tagebuch und Ihre Tradingstrategie.
Verringern Sie Ihr Risiko
Im Allgemeinen wird empfohlen, dass Ihre Trades 1 - 3 % Ihres gesamten Kontos nicht überschreiten. Ihr Stress könnte darauf zurückzuführen sein, dass Sie übermäßig gehebelt haben oder dem Markt übermäßig ausgesetzt sind.
Der Margin-Stop-Out
Dies hängt lose mit dem obigen Stressfaktor zusammen, aber das Gefühl, dass ein potenzieller Margin Call im Nacken Ihrer positiven Trades sitzt, wird Ihren Cortisolspiegel (das Stresshormon) mit Sicherheit erhöhen. Auch hier sollten Sie Ihr Risiko senken und genügend Geld auf Ihrem Konto haben, um einen unerwarteten Margin Call zu vermeiden.
Traden Sie mit festen Spreads und ohne Slippage auf der easyMarkets Plattform und in der App
Was ist stressiger als der Umgang mit einem unberechenbaren Markt, zu dem noch weitere Variablen hinzukommen? Broker mit variablen Spreads (auch bekannt als Floating Spreads) erhöhen ihre Spreads während der Volatilität, wodurch die Kosten für den Trader erheblich steigen. Slippage kann die Kosten während der Volatilität ebenfalls erhöhen - Slippage ist im Wesentlichen der Kurs, zu dem Sie den Trade platzieren, und die Pip-Differenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem er ausgeführt wird. Manchmal kann dies von Vorteil sein, aber meistens ist es das nicht. Zum Glück für Sie und Ihren Stresslevel bietet easyMarkets keine Slippage auf seiner Web- und App-Plattform und einen festen Spread sowohl im Web als auch auf MT4.
Verwenden Sie Stop Loss und Take Profit
Die meisten negativen Auswirkungen der Tradingpsychologie haben mit dem Eröffnen oder dem Schließen von Trades zu tun, wenn man es nicht tun sollte. Mit einem Stop-Loss können Sie diesen Prozess ein wenig automatisieren und so potenzielle menschliche Fehler oder emotionales Trading vermeiden. Der Stop Loss schließt Ihren Trade bei Ihrer maximalen Risikotoleranz, während der Take Profit Sie vor einer Kursumkehr schützt, indem er Ihren Trade bei einem von Ihnen festgelegten Gewinnniveau schließt.
Sie verlieren einen, Sie verlieren zwei, Sie sind frustriert und können nicht verstehen, was falsch gelaufen ist. Sie eröffnen aus Wut einen weiteren Trade. Leider führt das Trading, wenn Sie wütend sind, höchstwahrscheinlich dazu, dass Sie vermeidbare Risiken eingehen, impulsiv handeln und ruinöse Ergebnisse erzielen. Wenn Sie jedoch die oben genannten Schritte befolgt haben, sollten Sie beim Trading keinen negativen Emotionen ausgesetzt sein.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit Wut traden, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um folgende Punkte zu bewerten:
Haben Sie mehrere Trades hintereinander verloren?
Waren diese verlorenen Trades Teil Ihrer Tradingstrategie oder wurden sie "spontan" platziert?
Haben Sie versucht, Ihre Verluste durch die Eröffnung eines neuen Trades auszugleichen?
Wenn Sie einige oder alle dieser Fragen mit "Ja" beantwortet haben, sollten Sie vorsichtig sein, denn Sie handeln möglicherweise mit Wut oder Rache. Um Ihre Wut effektiv zu kontrollieren, müssen Sie zunächst einen Schritt zurücktreten. Dies gilt auch dann, wenn Sie eine Reihe von aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades haben, um nicht in Selbstüberschätzung zu verfallen.
Management der Tradingpsychologie
Das Trading birgt unzählige Komplexitäten und Variablen, aber einer der wichtigsten ist der menschliche Faktor. Das größte Hindernis für das Erreichen Ihrer Handelsziele könnte darin bestehen, dass Sie sich selbst und Ihre Emotionen vielleicht nicht im Griff haben.
Glücklicherweise bietet Ihnen easyMarkets nicht nur die notwendige pädagogische Unterstützung, um mit diesen negativen Emotionen umzugehen, sondern gibt Ihnen auch Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie sich und Ihr Geld schützen können.
dealCancellation
Sie sind unsicher bei einem neuen Trade? Aktivieren Sie dealCancellation, bevor Sie Ihren Trade eröffnen, und wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, machen Sie ihn einfach rückgängig und erhalten Ihr Geld abzüglich einer kleinen Gebühr zurück. Dies gibt auch neuen Tradern ein weiteres Stück Sicherheit, bevor sie einen Trade eröffnen.
easyTrade
Trading ohne Margin und mit null Spreads, Eröffnung von Quick-Trades oder Hedges. easyTrade ist ein optionsbasiertes Trading-Ticket, das keine Margin-Anforderungen und null Spreads aufweist. Außerdem ist Ihr vordefinierter Risikobetrag festgeschrieben, ohne dass Ihr potenzieller Gewinn begrenzt wird.
Freeze Rate
Besonders bei volatilen Märkten können ein paar Sekunden einen großen Unterschied ausmaxchen. Deshalb bietet easyMarkets Ihnen die Möglichkeit, Live-Kurse vorübergehend anzuhalten, wenn Sie einen Trade eröffnen oder schließen, indem Sie Freeze Rate verwenden.
Feste Spreads
Das Letzte, was Sie brauchen, wenn die Märkte unvorhersehbar sind, sind steigende Spreads. Die meisten Broker mit variablen oder Floating Spreads erhöhen die Spreads während der Volatilität - im Gegensatz zu easyMarkets. Dies kann die Kosten erhöhen und eine insgesamt erfolgreiche Handelssitzung unrentabel machen. easyMarkets ändert seine Spreads nie während der Handelszeiten, so dass Sie Ihre Kosten berechnen können, bevor Sie traden.
Kostenloser garantierter Stop Loss und Take Profit
Diese Handelsbedingung, die easyMarkets ohne zusätzliche Kosten auf seinen Web- und App-Plattformen anbietet, ermöglicht es Ihnen, ein oberes und unteres Limit für Ihre Trades festzulegen. Auf diese Weise können Sie Ihren Trade bis zu einem gewissen Grad automatisieren und sich sowohl vor unkontrollierten Verlusten als auch vor unerwarteten oder abrupten Kursumkehrungen und -einbrüchen schützen.
Lernen Sie, wie man tradet
Nun, da Sie einmal Ihre Zehen in den Pool des Tradingwissens getaucht haben, warum nicht gleich kopfüber eintauchen? easyMarkets bietet nicht nur eine umfangreiche Bibliothek von Schulungsmaterialien, die Ihnen helfen, das Trading zu erlernen, einschließlich E-Books, Artikel und Videos. Außerdem bietet easyMarkets seinen Kunden Zugang zur kostenlosen und informativen easyMarkets Academy, die Dutzende von Kursen mit zahlreichen Videos und Wissenstests bietet.
