Estrategias de trading de reversión

El trading de reversión es una strategia que implica detectar cuándo la tendencia del mercado . podría cambiar de dirección. En este artículo, exploraremos cómo identificar varios patrones de estrategia de trading de reversión con la ayuda de indicadores técnicos, dónde establecer sus puntos de entrada, límites de pérdidas y objetivos en su estrategia de trading, respaldados por ejemplos claros y capturas de pantalla de nuestra plataforma de trading. Al final, reconocerá y utilizará estos patrones de trading de reversión para mejorar potencialmente su estrategia de trading.

¿Qué es el trading de reversión?

El trading de reversión es una estrategia para identificar cuándo un mercado podría revertirse. Esta estrategia es crucial para los operadores que buscan capitalizar los cambios de mercados alcistas a bajistas o viceversa. Comprender las estrategias de trading de reversión implica reconocer patrones y señales específicos que sugieren que una tendencia está llegando a su fin. A continuación, exploraremos cómo detectar estos puntos de inflexión de manera efectiva y los consejos comunes que indican una posible reversión,, lo que lo ayudará a tomar decisiones estratégicas de trading más informadas.

1) Patrón de cabeza y hombros

El patrón Cabeza y Hombros es una señal de reversión bien conocida en una estrategia de trading de que una tendencia actual podría revertirse pronto. Este patrón de trading de reversión aparece como tres picos en un gráfico, donde el del medio (la cabeza) es más alto que los dos laterales (los hombros).

Punto de entrada

El momento en que ingresa al mercado es fundamental en una estrategia de trading, particularmente cuando el patrón Head and Shoulders Reversal se ha desarrollado por completo. Este patrón consta de tres partes: el hombro izquierdo (el precio sube más que el primer pico), la cabeza (el precio sube más que el primer pico) y el hombro derecho (más abajo que la cabeza, igual que el hombro izquierdo).

Para un patrón de reversión de cabeza y hombros normal (que indica una tendencia bajista): espere hasta que el precio caiga por debajo de esta línea de escote después de formar el hombro derecho. Esta caída indica que la tendencia alcista existente puede revertirse y es un buen momento para considerar vender.

Para un patrón de reversión de cabeza y hombros inverso (que indica una tendencia alcista): esté atento a que el precio suba por encima del escotedespués de que se forme el hombro derecho. Este aumento sugiere que la tendencia bajista se está revirtiendo, lo que lo convierte en un posible momento de compra.

Stop Loss

Para un patrón regular de reversión de cabeza y hombros, coloque su Stop Loss por encima del hombro derecho al operar. Si el precio sube por encima de este nivel, es posible que la reversión de la tendencia bajista esperada no se materialice y el patrón podría fallar en el trading. Colocar el Stop Loss aquí ayuda a limitar las pérdidas potenciales al salir de la operación si la reversión no ocurre como se esperaba.

Para un un patrón inverso de reversión de cabeza y hombros, establezca su Stop Loss debajo del hombro derecho. Si el precio cae por debajo de este punto, indica que es posible que la reversión de la tendencia alcista prevista no se desarrolle, lo que indica un fallo del patrón. Establecer su Stop Loss en este nivel le garantiza salir de la operación para evitar pérdidas mayores si la dirección del mercado continúa hacia abajo.

Objetivo

Para establecer su objetivo para una reversión en el trading, haga lo siguiente:

Para un un patrón normal de reversión de cabeza y hombros mida hacia abajo desde el escote siguiendo una ruptura debajo de él. Esto proyecta una posible trayectoria descendente igual a la altura del patrón, lo que indica hasta qué punto podría caer el precio.

Para un patrón de reversión de cabeza y hombros inverso, mida hacia arriba desde el escote después de que el precio lo supere. Esto proyecta una trayectoria ascendente igual a la altura del patrón, lo que sugiere qué tan alto podría subir el precio.

2) Doble techo y doble fondo

Los patrones de doble techo y doble fondo son importantes en las estrategias de trading, aparecen después de un fuerte movimiento de precios (hacia arriba o hacia abajo) y sugieren que esta tendencia está perdiendo fuerza.

Un doble techo ocurre cuando los precios suben a un punto alto, caen ligeramente y luego vuelven a subir a ese punto alto antes de caer de manera más significativa. Este patrón de negociación de reversión indica que el mercado podría comenzar a moverse hacia abajo.

Por otro lado, un doble suelo ocurre cuando los precios caen a un mínimo, suben nuevamente y luego caen al mismo mínimo antes de subir más notablemente. Esto sugiere que el mercado podría subir.

Punto de entrada

Para el patrón Double Top, el punto de entrada normalmente ocurre después de formar el segundo pico. Debería intentar iniciar una operación cuando el precio caiga por debajo del nivel de soporte, el punto más bajo entre los dos picos. Esta caída por debajo del nivel de soporte indica que la tendencia alcista está perdiendo impulso y puede comenzar una posible tendencia bajista. Iniciar una operación en este punto le permite capitalizar el movimiento a la baja esperado.

Para el patrón de doble fondo, el punto de entrada ideal se produce después de que se haya formado el segundo valle. Considere iniciar una operación cuando el precio supere el nivel de resistencia, el punto más alto entre los dos mínimos. Esta ruptura por encima de la resistencia indica que la tendencia bajista se está debilitando y es probable que esté comenzando una tendencia alcista. Al iniciar una operación aquí, puede aprovechar el movimiento ascendente anticipado.

Stop Loss

Para el patrón Double Top, coloque su Stop Loss por encima del segundo pico. Este posicionamiento es estratégico porque si el precio sube por encima de este nivel después de haber entrado en una posición corta (esperando que el precio caiga), podría indicar que la reversión a la baja esperada podría no ocurrir. El Stop Loss por encima del segundo pico minimiza sus pérdidas al cerrar automáticamente la operación si la tendencia bajista no se materializa.

Para el patrón de doble fondo, establezca su Stop Loss por debajo del segundo canal. Si el precio cae por debajo de este punto después de haber entrado en una posición larga (anticipando un aumento), es posible que el mercado no retroceda hacia arriba como se predijo. Colocar el Stop Loss aquí ayuda a protegerse contra pérdidas mayores al salir de la operación si la tendencia alcista anticipada no continúa.

Objetivo

Para el patrón Doble techo, el objetivo generalmente se establece midiendo la distancia vertical desde el pico superior hasta la línea de base (el punto más bajo entre los dos picos) y luego proyectando esta distancia hacia abajo desde la línea de base. Este método proporciona un objetivo cuantitativo y ayuda a evaluar dónde probablemente caerá el precio una vez finalizado el patrón. Al iniciar una operación después de que el precio cae por debajo de la línea de base, su ubicación Target ayuda a garantizar que salga de la posición en un punto que probablemente maximice las ganancias potenciales antes de que el mercado potencialmente se estabilice o se revierta.

Para el patrón Doble Fondo, set your Target by establezca su Objetivo midiendo la distancia desde el valle inferior hasta la línea de base (el punto más alto entre los dos valles) y luego proyecte esta distancia hacia arriba desde la línea de base. Esta medida proporciona un punto de salida claro para cuando se espera que el precio suba tras la confirmación del patrón. Al establecer su objetivo por encima de la línea de base donde se produce la ruptura, puede capitalizar el impulso alcista, asegurando ganancias potenciales en un pico anticipado en el movimiento de precios.

3) Retroceso de Fibonacci

Los niveles de retroceso de Fibonacci se utilizan en esta estrategia de trading para predecir dónde los precios podrían detenerse o revertirse. Este método implica el uso de porcentajes específicos (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%) conocidos como índices de estrategia de Fibonacci. Los operadores aplican estos índices a un movimiento de precios para determinar posibles niveles de soporte o resistencia. Estos son puntos del gráfico donde los precios podrían dejar de subir o bajar y posiblemente cambiar de dirección.

Punto de entrada

Supervise de cerca cómo se comportan los precios cerca de los niveles clave de la estrategia de Fibonacci: porcentajes específicos de un movimiento de precios anterior que a menudo actúan como soporte o resistencia. Esté atento a las señales de acción del precio, como los patrones de velas que se forman cerca de estos niveles de Fibonacci.

De manera similar, si el precio sube y luego se forma un patrón de vela de reversión bajista (como una estrella fugaz o una envolvente bajista) en un nivel de Fibonacci, podría ser una buena oportunidad para iniciar una operación de venta, anticipando que el precio comenzará a caer.

Stop Loss

Coloque su Stop Loss más allá del siguiente nivel de estrategia de Fibonacci de su punto de entrada. Esta estrategia de trading le da a su operación suficiente espacio para respirar. Proporciona un límite claro para reducir las pérdidas si la Reversión no sale según lo planeado.

Objetivo

Utilice los niveles de extensión de la estrategia de Fibonacci o los niveles de soporte/resistencia anteriores para guiar de manera efectiva dónde establecer objetivos claros para obtener ganancias potenciales.

Las extensiones de Fibonacci comunes son 161,8%, 261,8% y 423,6%. Si decide iniciar una operación cuando el precio retrocede hasta el nivel de Fibonacci del 61,8%, puede establecer su objetivo de beneficio potencial en uno de estos niveles de extensión.

Los niveles de soporte/resistencia anteriores indican dónde el precio históricamente encontró soporte o resistencia y se revirtió. Al establecer Objetivos cerca de estos niveles, está alineando su estrategia de trading con comportamientos de mercado probados, lo que puede aumentar la probabilidad de alcanzar su Objetivo antes de que el precio se revierta.

4) Divergencia del RSI

Para los operadores centrados en estrategias de negociación de reversión, es esencial detectar las divergencias del índice de fuerza relativa (RSI). Estas divergencias son poderosos indicadores de momentum que brindan señales clave de que una tendencia del mercado puede debilitarse y está lista para una reversión. Esto ocurre cuando el índice de fuerza relativa (RSI) no se alinea con la dirección del precio del activo. Específicamente, si el precio del activo alcanza un nuevo máximo o mínimo pero el RSI no sigue su ejemplo y se mueve en la dirección opuesta, sugiere una pérdida de impulso en la tendencia actual.

Punto de entrada

Busque una situación en su estrategia en la que el precio de un activo alcance un nuevo máximo pero el indicador RSI no. Mientras el precio aumenta, el impulso detrás del movimiento del precio disminuye. Este desajuste se conoce como divergencia y puede indicar que el precio pronto podría comenzar a caer.

Stop Loss

Coloque un Stop Loss más allá del máximo/mínimo reciente.

Por ejemplo, en una estrategia de trading de reversión bajista señalada por la divergencia del RSI, donde el precio alcanza un máximo más alto mientras que el RSI alcanza un máximo más bajo, usted establecería su Stop Loss por encima del máximo reciente alcanzado por el precio. Si la tendencia bajista esperada no se materializa y el precio sube, su posición se cerrará en un punto predefinido, limitando así sus pérdidas.

Objetivo

Utilice niveles de soporte/resistencia anteriores o una relación riesgo-recompensa para establecer objetivos.

En un escenario de reversión bajista, en el que ingresa a una operación de venta porque el precio alcanza un máximo más alto pero el RSI indica un máximo más bajo, su objetivo debe establecerse donde anticipa que el precio caerá antes de revertirse nuevamente o nivelarse. Un enfoque práctico es identificar niveles de soporte anteriores en el gráfico. Históricamente, el precio ha dejado de caer y ha comenzado a recuperarse en estas áreas.

5) Cruce de media móvil

El cruce de media móvil , esencial tanto en el trading de reversión como en el de momentum, rastrea las tendencias de los precios utilizando dos líneas: una media móvil a corto plazo y una media móvil a largo plazo. Cuando estas dos líneas se cruzan, puede indicar un cambio en el mercado.

Si la línea de corto plazo cruza por debajo de la línea de largo plazo, es un indicio de que los precios podrían comenzar a caer, lo que indica una reversión bajista (a la baja). Por otro lado, si la línea de corto plazo cruza por encima de la línea de largo plazo, los precios pueden subir, lo que indica una reversión alcista (ascendente).

Punto de entrada

Ingrese a la operación cuando ocurra el cruce: cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima del promedio de largo plazo, indica un posible giro alcista del mercado, lo que sugiere que es un buen momento para ingresar a una operación de compra. Por el contrario, si el promedio a corto plazo cruza por debajo del promedio a largo plazo, indica un giro bajista, lo que lo convierte en un momento oportuno para iniciar una operación de venta.

Stop Loss

Si realiza una operación de compra (cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media de largo plazo), debe colocar su Stop Loss por debajo del mínimo más reciente. Esto le protege de perder demasiado si el precio baja inesperadamente.

Para una operación de venta (cuando el promedio móvil de corto plazo cruza por debajo del promedio de largo plazo), establezca su Stop Loss por encima del máximo más reciente. Si el precio sube repentinamente, sus pérdidas potenciales se minimizan.

Objetivo

Utilice niveles de soporte/resistencia anteriores o una relación riesgo-recompensa para establecer objetivos:

Uso de niveles de soporte/resistencia anteriores: cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima del promedio de largo plazo, lo que indica una compra potencial, mire los datos históricos para encontrar dónde los precios han tenido dificultades anteriormente para subir por encima (resistencia) o caer por debajo (soporte). Establezca su objetivo cerca de estos niveles, ya que es probable que sean puntos en los que el precio podría estancarse o revertirse nuevamente.

Uso de una relación riesgo-recompensa: otro método es utilizar una relación riesgo-recompensa, que ayuda a administrar el riesgo que está asumiendo en comparación con la recompensa potencial. Una proporción común es 2:1; Por cada dólar que arriesgas, tu objetivo es ganar dos. Por ejemplo, si su Stop Loss se establece $10 por debajo de su precio de entrada, puede establecer su objetivo $20 por encima de su precio de entrada.

Conclusión

La estrategia de trading de reversión requiere una observación cuidadosa y un refinamiento de la estrategia. Siga practicando y manteniéndose informado sobre las tendencias del mercado para mejorar su estrategia de trading y sus resultados. En easyMarkets, nos dedicamos a brindarle el conocimiento esencial para operar con éxito, ayudándolo a navegar las reversiones del mercado de manera más efectiva.

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