Strategie di reversal trading

Il Reversal Trading è una strategia che prevede l'individuazione dei momenti in cui la tendenza del mercato potrebbe cambiare direzione. In questo articolo esploreremo come identificare diversi modelli di strategia di Reversal Trading con l'aiuto degli indicatori tecnici, dove impostare i punti di ingresso, gli stop loss e gli obiettivi nella vostra strategia di trading, con esempi chiari e schermate della nostra piattaforma di trading. Alla fine, riconoscerete e utilizzerete questi modelli di Reversal Trading per migliorare potenzialmente la vostra strategia di trading.

Che cos'è il Reversal Trading?

Il Reversal Trading è una strategia che consente di individuare quando un mercato potrebbe invertire la rotta. Questa strategia è fondamentale per i trader che cercano di capitalizzare i passaggi da mercati in rialzo a mercati in ribasso o viceversa. La comprensione delle strategie di Reversal Trading implica il riconoscimento di modelli e segnali specifici che suggeriscono che una tendenza è prossima alla fine. Di seguito analizzeremo come individuare efficacemente questi punti di svolta e i segnali comuni che indicano una potenziale inversione, aiutandovi a prendere decisioni più informate sulla strategia di trading.

1) Schema testa e spalle

La schema testa e spalle è un noto segnale di inversione di tendenza in una strategia di trading che indica chela tendenza attuale potrebbe presto invertirsi. Questo modello di reversal trading appare come tre picchi su un grafico, dove quello centrale (la testa) è più alto dei due laterali (le spalle).

Punto di ingresso

Il momento in cui si entra nel mercato è fondamentale in una strategia di trading, in particolare quando il modello di inversione del Testa e Spalle si è sviluppato completamente. Questo modello è composto da tre parti: la spalla sinistra (il prezzo sale più del primo picco), la testa (il prezzo sale più del primo picco) e la spalla destra (più bassa della testa, come la spalla sinistra).

Per un modello regolare di inversione del Testa e Spalle (che indica una tendenza al ribasso): Attendete che il prezzo scenda al di sotto di questo scollo dopo la formazione della spalla destra. Questo calo segnala che il trend rialzista esistente potrebbe invertirsi ed è un buon momento per prendere in considerazione la vendita.

Per un modello di inversione del Testa e Spalle (che indica una tendenza al rialzo): Osservate se il prezzo sale sopra lo scollo dopo la formazione della spalla destra. Questo rialzo suggerisce che la tendenza al ribasso si sta invertendo, rendendo questo un potenziale momento di acquisto.

Stop Loss

Per un modello di inversione del Testa e Spalle regolare, posizionate lo Stop Loss al di sopra della spalla destra. Se il prezzo sale al di sopra di questo livello, l'inversione di tendenza prevista potrebbe non concretizzarsi e il modello potrebbe fallire. Posizionare lo Stop Loss in questo punto aiuta a limitare le perdite potenziali uscendo dall'operazione se l'inversione non si verifica come previsto.

Per un modello di inversione del Testa e Spalle inverso, impostate lo Stop Loss al di sotto della spalla destra. Se il prezzo scende al di sotto di questo punto, indica che l'inversione di tendenza al rialzo prevista potrebbe non verificarsi, segnalando un fallimento del modello. Impostando lo Stop Loss a questo livello, si può uscire dall'operazione per evitare perdite maggiori se la direzione del mercato continua a scendere.

Obiettivo

Per impostare l'obiettivo di un'inversione nel trading, procedete come segue:

Per un modello di inversione Testa e Spalle regolare, misurate il ribasso dallo scollo dopo una rottura al di sotto di esso. In questo modo si proietta una traiettoria potenziale verso il basso pari all'altezza del modello, indicando quanto potrebbe scendere il prezzo.

Per un modello di trading Testa e Spalle inverso, misurate al rialzo dallo scollo dopo che il prezzo si è rotto al di sopra di esso. Questo proietta una traiettoria verso l'alto pari all'altezza del modello, suggerendo quanto potrebbe salire il prezzo.

2) Doppio massimo e doppio minimo

I modelli Doppio massimo e doppio minimo sono importanti nelle strategie di trading, in quanto compaiono dopo un forte movimento dei prezzi verso l'alto o verso il basso e suggeriscono che questa tendenza sta perdendo forza.

Un Doppio massimo si verifica quando i prezzi salgono a un punto alto, scendono leggermente e poi salgono di nuovo a quel punto alto prima di scendere in modo più significativo. Questo modello di trading di inversione indica che il mercato potrebbe iniziare a muoversi verso il basso.

Un Doppio minimo, invece, si verifica quando i prezzi scendono a un minimo, risalgono e poi scendono allo stesso minimo prima di risalire in modo più evidente. Questo suggerisce che il mercato potrebbe muoversi al rialzo.

Punto di ingresso

Per il modello Doppio massimo, il punto di ingresso si verifica in genere dopo la formazione del secondo picco. YSi dovrebbe cercare di entrare nel trade quando il prezzo scende al di sotto del livello di supporto, il punto più basso tra i due picchi. Questa caduta al di sotto del livello di supporto segnala che il trend rialzista sta perdendo slancio e che potrebbe iniziare un potenziale trend ribassista. Entrare nel trading a questo punto permette di capitalizzare il movimento al ribasso previsto.

Per il modello Doppio minimo, il punto di ingresso ideale si ha dopo la formazione del secondo picco. Considerate la possibilità di entrare in un'operazione quando il prezzo si rompe al di sopra del livello di resistenza, il punto più alto tra i due minimi. Questa rottura al di sopra della resistenza indica che la tendenza al ribasso si sta indebolendo e che è probabile l'inizio di una tendenza al rialzo. Entrando in un'operazione in questo punto, si può approfittare del movimento al rialzo previsto.

Stop Loss

Per il modello Doppio Massimo, posizionate il vostro Stop Loss sopra il secondo picco. Questo posizionamento è strategico perché se il prezzo sale al di sopra di questo livello dopo che si è entrati in una posizione corta (aspettandosi che il prezzo scenda), potrebbe indicare che l'inversione al ribasso prevista potrebbe non verificarsi. Lo Stop Loss al di sopra del secondo picco minimizza le perdite chiudendo automaticamente l'operazione se la tendenza al ribasso non si concretizza.

Per il modello Doppio Minimo, impostate lo Stop Loss al di sotto del secondo picco. Se il prezzo scende al di sotto di questo punto dopo che siete entrati in una posizione lunga (anticipando un rialzo), il mercato potrebbe non invertire al rialzo come previsto. Posizionate lo Stop Loss in questo punto aiuta a proteggere da perdite maggiori, uscendo dall'operazione se la tendenza al rialzo prevista non procede.

Obiettivo

Per il modello Doppio Massimo, l'obiettivo viene solitamente fissato misurando la distanza verticale dal picco superiore alla linea di base (il punto più basso tra i due picchi) e proiettando poi questa distanza verso il basso dalla linea di base. Questo metodo fornisce un obiettivo quantitativo e aiuta a valutare la probabile caduta del prezzo dopo il completamento del modello. Entrando nel trade dopo la rottura del prezzo al di sotto della linea di base, il posizionamento dell’obbiettivo aiuta a garantire l'uscita dalla posizione in un punto in grado di massimizzare i guadagni potenziali prima che il mercato si stabilizzi o inverta.

Per il modello Doppio minimo, impostate il vostro obbiettivo misurando la distanza tra il punto di minimo e la linea di base (il punto più alto tra i due punti di minimo) e proiettando poi questa distanza verso l'alto dalla linea di base. Questa misura fornisce un punto di uscita chiaro per quando si prevede che il prezzo salga dopo la conferma del modello. Impostando l'obiettivo al di sopra della linea di base in cui si verifica il breakout, è possibile capitalizzare lo slancio verso l'alto, assicurando potenziali profitti al momento del picco anticipato del movimento dei prezzi.

3) Ritracciamento di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono utilizzati in questa strategia di trading per prevedere dove i prezzi potrebbero fermarsi o invertire la rotta. Questo metodo prevede l'utilizzo di percentuali specifiche - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% - note come rapporti di Fibonacci. I trader applicano questi rapporti a un movimento di prezzo per determinare i potenziali livelli di supporto o resistenza. Si tratta di punti sul grafico in cui i prezzi potrebbero smettere di scendere o salire ed eventualmente cambiare direzione.

Punto di ingresso

Monitorate attentamente il comportamento dei prezzi in prossimità dei livelli chiave della strategia di Fibonacci, percentuali specifiche di un movimento di prezzo precedente che spesso fungono da supporto o resistenza. Osservate i segnali di azione dei prezzi, come i modelli di candele che si formano in prossimità di questi livelli di Fibonacci.

Allo stesso modo, se il prezzo sale e poi si forma un modello di candele di inversione ribassista (come una stella cadente o un ingrossamento ribassista) in corrispondenza di un livello di Fibonacci, potrebbe essere una buona opportunità per entrare in un'operazione di vendita, anticipando che il prezzo inizierà a scendere.

Stop Loss

Posizionate il vostro Stop Loss oltre il prossimo livello della strategia di Fibonacci del vostro punto di entrata. Questa strategia di trading dà al trade abbastanza spazio per respirare. Fornisce un chiaro confine per tagliare le perdite se l'inversione non va come previsto.

Obiettivo

Utilizzate i livelli di estensione della strategia di Fibonacci o i precedenti livelli di supporto/resistenza per guidare efficacemente la definizione di obiettivi chiari per ottenere potenziali profitti.

Le estensioni di Fibonacci più comuni sono 161,8%, 261,8% e 423,6%. Se decidete di entrare in un'operazione quando il prezzo ritraccia fino al livello di Fibonacci del 61,8%, potete impostare il vostro potenziale obiettivo di profitto su uno di questi livelli di estensione.

I precedenti livelli di supporto/resistenza indicano dove il prezzo ha storicamente trovato supporto o resistenza e si è invertito. Impostando gli obiettivi in prossimità di questi livelli, allineate la vostra strategia di trading ai comportamenti testati del mercato, aumentando così la probabilità di raggiungere l'obiettivo prima che il prezzo inverta la rotta.

4) Divergenza RSI

Per i trader che si concentrano sulle strategie di reversal trading , individuare le divergenze del Relative Strength Index (RSI) è essenziale. Queste divergenze sono potenti indicatori di momentum che forniscono segnali chiave che indicano che la tendenza del mercato può indebolirsi e che è pronta per un'inversione. Ciò si verifica quando il Relative Strength Index (RSI) non si allinea con la direzione del prezzo dell'asset. In particolare, se il prezzo dell'asset raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo ma l'RSI non lo segue e si muove nella direzione opposta, ciò suggerisce una perdita di slancio nella tendenza attuale.

Punto di ingresso

Cercate nella vostra strategia una situazione in cui il prezzo di un asset raggiunge un nuovo massimo, ma l'indicatore RSI non lo fa. Mentre il prezzo aumenta, il momentum dietro il movimento del prezzo diminuisce. Questo disallineamento è noto come divergenza e può segnalare che il prezzo potrebbe presto iniziare a scendere. .

Stop Loss

Posizionate uno Stop Loss oltre il recente massimo/minimo.

Ad esempio, in una strategia di trading di inversione ribassista segnalata dalla divergenza RSI - in cui il prezzo fa un massimo più alto mentre l'RSI fa un massimo più basso - si dovrebbe impostare lo Stop Loss al di sopra del recente massimo raggiunto dal prezzo. Se la tendenza al ribasso prevista non si concretizza e il prezzo sale, la vostra posizione verrà chiusa in un punto predefinito, limitando così le vostre perdite.

Obiettivo

Utilizzate i precedenti livelli di supporto/resistenza o un rapporto rischio/ricompensa per definire gli obiettivi.

In uno scenario di inversione ribassista, in cui si entra in un'operazione di vendita perché il prezzo fa un massimo più alto ma l'RSI indica un massimo più basso, l'obiettivo dovrebbe essere fissato nel punto in cui si prevede che il prezzo scenderà prima di invertire di nuovo o di livellarsi. Un approccio pratico consiste nell'identificare i precedenti livelli di supporto sul grafico. Storicamente il prezzo ha smesso di scendere e ha iniziato a rimbalzare in queste aree.

5) Moving Average Crossover

Il Moving Average Crossover, essenziale sia nel Reversal che nel Momentum Trading, traccia le tendenze dei prezzi utilizzando due linee: auna media mobile a breve termine e una a lungo termine. Quando queste due linee si incrociano, possono segnalare un cambiamento nel mercato.

Se la linea a breve termine incrocia quella a lungo termine, significa che i prezzi potrebbero iniziare a scendere, indicando un'inversione ribassista. Se invece la linea di breve termine incrocia quella di lungo termine, i prezzi potrebbero salire, segnalando un'inversione rialzista.

Punto di ingresso

Entrate nel trade quando si verifica l'incrocio: quando la media mobile a breve termine incrocia la media a lungo termine, segnala una potenziale svolta rialzista del mercato, suggerendo che è un buon momento per entrare in un trade di acquisto. Al contrario, se la media a breve termine incrocia quella a lungo termine, indica una svolta ribassista, il che rende opportuno entrare in un'operazione di vendita.

Stop Loss

Se si entra in un'operazione di acquisto (quando la media mobile a breve termine incrocia quella a lungo termine), si dovrebbe posizionare lo Stop Loss al di sotto del minimo di oscillazione più recente. In questo modo si evita di perdere troppo se il prezzo scende inaspettatamente.

Per un'operazione di vendita (quando la media mobile a breve termine incrocia la media a lungo termine), posizionate lo Stop Loss al di sopra del massimo dell'oscillazione più recente. Se il prezzo sale improvvisamente, le perdite potenziali sono ridotte al minimo.

Obiettivo

Per impostare gli obiettivi, utilizzate i livelli di supporto/resistenza precedenti o un rapporto rischio/rendimento:

Utilizzo dei livelli di supporto/resistenza precedenti: Quando la media mobile a breve termine incrocia quella a lungo termine indicando un potenziale acquisto, guardate ai dati storici per trovare i punti in cui i prezzi hanno precedentemente lottato per salire sopra (resistenza) o scendere sotto (supporto). Impostate il vostro obiettivo in prossimità di questi livelli, in quanto si tratta probabilmente di punti in cui il prezzo potrebbe bloccarsi o invertire nuovamente la rotta.

Usare un rapporto rischio-rendimento: Un altro metodo consiste nell'utilizzare un rapporto rischio-rendimento, che aiuta a gestire il rischio che si sta correndo rispetto alla potenziale ricompensa. Un rapporto comune è 2:1: per ogni dollaro rischiato, si punta a guadagnarne due. Ad esempio, se lo Stop Loss è fissato a 10 dollari al di sotto del prezzo di entrata, l'obiettivo può essere fissato a 20 dollari al di sopra del prezzo di entrata.

Conclusione

La strategia di Reversal Trading richiede un'attenta osservazione e un affinamento della strategia. Continuate a esercitarvi e a rimanere informati sulle tendenze del mercato per migliorare la vostra strategia di trading e i suoi risultati. Noi di easyMarkets ci impegniamo a fornirvi le conoscenze essenziali per un trading di successo, aiutandovi a gestire le inversioni di mercato in modo più efficace.

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