Trading sulla volatilità: Le 5 migliori strategie di volatilità spiegate
Benvenuti nella nostra guida online del Trading sulla volatilità, un metodo di trading che trasforma l'imprevedibilità del mercato in opportunità. A differenza dei metodi tradizionali che vacillano durante le drastiche variazioni di prezzo, il Trading sulla volatilità prospera in mezzo al caos. Invece di scommettere sul rialzo o sul ribasso dei prezzi, i trader della volatilità si concentrano sull'entità dei movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari.
Sembra un po' scoraggiante? Non preoccupatevi! Vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su questo stile di trading, comprese le 5 principali strategie di volatilità che potete utilizzare quando fate trading sui Contratti per Differenza (CFD) e su qualsiasi indice di Opzioni, in modo da poter imparare tutto quello che c'è da imparare riguardando il Trading sulla vollalità, anche se siete dei trader di volatilità dilettanti con poca o nessuna esperienza. Quindi, allacciate le cinture e preparatevi ad imparare tutto sul Trading!
Cos'è il il Trading sulla volatilità?
Che cos'è esattamente il Trading sulla volatilità?
In poche parole, una tattica unica nel suo genere. Quando si tratta della maggior parte delle strategie di trading, c'è un ostacolo enorme che funge da kryptonite definitiva: la volatilità. A causa della sua intensa imprevedibilità e dei rapidi spostamenti dei prezzi degli asset, questo fenomeno di mercato rende ancora più difficile l'anticipazione dei futuri movimenti di mercato. In assenza di previsioni accurate, le strategie di trading possono causare perdite, vanificando lo scopo stesso della loro esistenza.
Tuttavia, c'è uno stile di trading che è immune alla volatilità e che si distingue dagli altri, in quanto trasforma il nemico in un amico: il Trading sulla volatilità. A differenza di strategie come l'indicizzazione, progettata per evitare la volatilità, il Trading sulla volatilità ne trae vantaggio. Invece di scommettere sul rialzo o sul ribasso dei prezzi (la loro direzione) come avviene con le strategie di momentum trading, i trader della volatilità traggono profitto prevedendo correttamente le variazioni significative dei prezzi, indipendentemente dal fatto che tali variazioni aumentino o diminuiscano il valore del loro investimento.
Aspetti salienti:
Il Trading sulla volatilità è una tattica unica che trae profitto dall'elevata imprevedibilità del mercato.
A differenza di altre strategie che evitano la volatilità, questa sfrutta i rapidi cambiamenti di prezzo.
I trader della volatilità traggono profitto prevedendo correttamente qualsiasi variazione sostanziale dei prezzi, indipendentemente dalla direzione.
Il Trading sulla volatilità può essere utilizzato sia nel mercato dei CFD che in quello delle opzioni, ma spesso è considerato più adatto al mercato dei CFD, che consentono una leva finanziaria più elevata rispetto alle opzioni. Pertanto, esamineremo le strategie del Trading sulla volatilità con particolare attenzione alla loro idoneità per il regno dei CFD. Tuttavia, le Opzioni sono ancora fondamentali nel Trading sulla volatilità, in quanto consentono ai trader di speculare o di coprirsi contro le variazioni future della volatilità di un asset, piuttosto che del suo prezzo, rendendole un altro strumento essenziale in questo tipo di strategie di trading. Quindi, terremo d'occhio anche una strategia adatta al trading di un indice di opzioni!
Siete quindi alla ricerca di uno stile di trading veloce che vi aiuti a trarre rapidamente profitto dai movimenti di prezzo a breve termine nei CFD e nelle opzioni? Se siete capaci di adattarvi, di gestire bene il rischio e di prendere decisioni rapide, allora lo stile di Trading sulla volatilità è perfetto per voi!
Come si fa trading sulla volatilità?
Ora che avete trovato il vostro stile di trading, vi starete chiedendo: come faccio a fare trading con la volatilità?
"L'obiettivo del trading sulla volatilità è catturare i potenziali profitti dai movimenti previsti di rialzo e di ribasso dei mercati"
La prima cosa da capire è che il Trading sulla volatilità prevede l'acquisto e la vendita di CFD e di qualsiasi indice di opzione sulla base di oscillazioni drammatiche dei prezzi, e non della loro direzione. Per farlo con successo, la cosa più importante da fare è capire come misurare la volatilità.
Come si calcola la volatilità?
La volatilità è la forza trainante e la premessa fondamentale di questa tattica, quindi comprenderla e calcolarla in modo efficace è essenziale quando si utilizza questo approccio di trading.
Esistono diversi modi per misurare la volatilità del mercato dei CFD. Uno strumento fondamentale per molti è l'indice di volatilità (VIX), che misura la volatilità dell'indice S&P 500 (un indice delle 500 maggiori società della borsa statunitense) e mostra quanto si prevede che si muoveranno i prezzi del mercato azionario, aiutandovi a determinare il livello di paura o incertezza del mercato. Sebbene sia utile, l'indice VIX è specificamente legato al mercato delle opzioni, in quanto viene calcolato utilizzando i prezzi di una serie di opzioni dell'indice S&P 500. Di conseguenza, fornisce ai trader un'indicazione del livello di paura o di incertezza del mercato. Di conseguenza, fornisce ai trader la Volatilità Anticipata, non quella Storica. Il calcolo della Volatilità Storica è spesso considerato migliore nel trading online di CFD, in quanto fornisce un'analisi concreta dei dati di prezzo passati. D'altro canto, la Volatilità Anticipata si basa su previsioni future, che possono essere meno accurate a causa delle incertezze del mercato.
Pertanto, per il calcolo della volatilità, esistono altre alternative preferibili. Ad esempio, l'Average True Range (ATR) è spesso uno strumento migliore dell'indice VIX perché calcola in modo specifico l'oscillazione del prezzo di uno strumento. Questo lo rende più rilevante per le singole operazioni, mentre l'indice VIX è una misura generale della paura e dell'incertezza del mercato.
Deviazione standard
Tuttavia, la scelta migliore per calcolare la volatilità del mercato dei CFD è di gran lunga la Deviazione Standard. Si tratta di misurare quanto i prezzi si allontanano dal loro prezzo medio. Sebbene sia l'ATR che la Deviazione Standard misurino il grado di variazione dei prezzi o la volatilità di uno specifico asset di mercato, l'ATR può essere una scelta meno efficace in quanto non fornisce un'istantanea più ampia del grado di rischio di uno strumento e di quanto il suo prezzo possa cambiare. D'altro canto, la deviazione standard si basa su guardando a quanto i rendimenti di un investimento possono differire dal loro rendimento medio, cosa che l'ATR non offre.
Il primo passo consiste nel determinare il prezzo medio di un CFD in un determinato periodo di interesse. Poi, utilizzate la Deviazione Standard per vedere quanto il prezzo si è discostato da questa media.
La formula della Deviazione Standard nel trading è:
SD = √[ Σ (Pi - Pavg)^2 / (N - 1) ]
dove:
- SD rappresenta la Deviazione Standard
- √ indica la radice quadrata
- Σ rappresenta la somma delle serie
- Pi è il prezzo di chiusura di ogni osservazione
- Pavg è il prezzo medio di chiusura
- N è il numero totale di osservazioni
Questa formula vi aiuterà a capire quanto il prezzo di chiusura di un CFD varia tipicamente dal suo prezzo medio. Lo fa attraverso:
- Trovando la differenza (deviazione) tra i prezzi di chiusura e la loro media.
- Elevando al quadrato queste deviazioni (moltiplicandole per se stesse).
- Calcolando quindi la media di queste deviazioni quadrate.
- Infine, determinando la radice quadrata di questa media.
Un'alta deviazione significa un'alta volatilità, ed è proprio questo che si cerca con questa tattica. Ricordate che sono queste oscillazioni di prezzo, indipendentemente dalla loro direzione, che possono potenzialmente diventare opportunità di trading redditizie.
Vantaggi della deviazione standard
1. Ampia applicabilità: La deviazione standard può essere utilizzata per misurare la volatilità in qualsiasi mercato, a differenza dell'ATR e dell'indice VIX che sono specifici di alcuni mercati come le materie prime e il forex, e del mercato azionario statunitense, rispettivamente.
2. Facilità di calcolo: Questa formula statistica è più semplice da calcolare rispetto all'indice VIX o all'ATR, in quanto richiede meno conoscenze specialistiche, a differenza dell'indice VIX che richiede la conoscenza del pricing delle opzioni o dell'ATR che richiede la conoscenza dell'intervallo di prezzi di un asset all'interno di specifici archi temporali, in quanto viene calcolata utilizzando i prezzi più alti e più bassi di un determinato periodo. Pertanto, sono necessari meno dati.
3. Più precisa: La deviazione standard considera tutti i punti di dati per misurare lo spread rispetto alla media. Fornisce quindi una rappresentazione più accurata della volatilità tenendo conto di tutti i punti di dati, non solo dei massimi e dei minimi dei prezzi o delle previsioni basate sugli indici delle opzioni.
Svantaggi della deviazione standard
1. Ambito di applicazione limitato: La deviazione standard misura solo la volatilità storica (variazione dei prezzi basata su dati passati) e non prevede la volatilità futura (implicita). Tuttavia, la Volatilità Storica può ancora essere utilizzata come base concreta e tangibile per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.
2. Nessuna indicazione di direzione: Questa formula statistica misura semplicemente l'entità dei movimenti di prezzo, non la loro tendenza direzionale. Tuttavia, questo non è necessariamente un problema quando si utilizzano la maggior parte delle strategie di Trading sulla volatilità online, in quanto esse tengono conto della dimensione del movimento di prezzo anziché della sua direzione.
3. Sensibile ai valori estremi: La formula della deviazione standard è fortemente influenzata da numeri molto alti o molto bassi. La formula agisce quindi come una scala che si inclina maggiormente in presenza di numeri grandi o piccoli, in quanto questi numeri sono resi ancora più grandi quando sono al quadrato, grandi deviazioni, che possono influenzare in modo significativo lo spread medio calcolato e portare a previsioni di rischio potenzialmente imprecise.
Le 5 principali strategie di trading sulla volatilità
Ora che avete capito come calcolare la deviazione standard, nonché i suoi vantaggi e svantaggi, è il momento di conoscere le 5 migliori strategie di Trading sulla volatilità e di iniziare a trarre potenziali profitti da queste oscillazioni di prezzo!
Per sfruttare l'elevata volatilità di cui avete bisogno per far prosperare il vostro trading di CFD e delle opzioni su indici, dovete utilizzare le migliori strategie. Fortunatamente per voi, abbiamo raccolto le 5 migliori proprio qui per voi!
Quando si parla di Trading sulla volatilità, le possibilità sono infinite. Non esiste un numero fisso di strategie di Trading sulla volatilità, poiché esse possono variare ed evolvere in base al comportamento del mercato, alla tolleranza al rischio e al vostro livello di abilità, ma ce ne sono diverse popolari, soprattutto per il mercato dei CFD.
Le strategie di Trading sulla volatilità con i CFD tengono conto di fattori quali: l'elevata liquidità (che consente un'entrata e un'uscita agevoli dalle operazioni), la reattività agli eventi globali o alle notizie di mercato (che possono causare le rapide variazioni di prezzo che cercate) e la capacità di operare sia sui mercati in rialzo che su quelli in ribasso. Le seguenti strategie fanno proprio questo!
1. Spread sulla volatilità
La strategia sulla volatilità degli Spread è spesso considerata la migliore tattica di volatilità per i trader di CFD, perché bilancia efficacemente i rischi e le ricompense potenziali. A differenza delle strategie di Volatilità lunga o corta, che prevedono di scommettere su un aumento o una diminuzione della volatilità dei prezzi, o del Long Straddle, che si basa su movimenti significativi dei prezzi in qualsiasi direzione, la volatilità sugli Spread prevede l'esecuzione di diverse operazioni contemporaneamente.
L'obiettivo è quello di guadagnare dall'espansione dello "spread" - o differenza tra queste operazioni - offrendo così l'opportunità di guadagnare sia in scenari di alta che di bassa volatilità. Poiché la tattica della volatilità sugli Spread consente di ottenere profitti indipendentemente dalle condizioni di mercato (rendendola una strategia più versatile), essa si contrappone alla Mean Reversion, che presuppone che la volatilità torni alla sua media.
Inoltre, la volatilità sugli Spread consente ai trader di CFD di limitare le perdite quando il mercato è tranquillo, in quanto spread più stretti significano un minore potenziale di perdite maggiori.
In sostanza, la volatilità sugli Spread offre uno scenario "migliore dei due mondi": protezione dalle grandi perdite e potenziale di guadagno. Questo la rende una strategia ideale per molti trader, soprattutto nel mondo imprevedibile dei CFD e dell'indice delle opzioni.
2. Volatilità lunga
Nonostante la sua dipendenza dall'aumento della volatilità, che a sua volta limita i trader di volatilità dei CFD rispetto a quelli della volatilità sugli Spread che non costringono i trader a optare per l'aumento o la diminuzione della volatilità, la Volatilità lunga può ancora essere una strategia molto efficace. Questa tattica, nota anche come "andare lungo sulla volatilità", consente ai trader di trarre profitto dai grandi picchi di prezzo e dalle turbolenze del mercato, indipendentemente dal fatto che i prezzi si muovano al rialzo o al ribasso. Tutto ciò che deve accadere è un movimento di prezzo significativamente grande - un enorme aumento o un enorme calo.
3. Volatilità corta
Mentre la Volatilità lunga significa che state scommettendo su grandi variazioni dei prezzi, la Volatilità corta, invece, significa che state scommettendo sul fatto che il mercato rimarrà stabile o cambierà solo di poco - che la volatilità diminuirà. Quindi, essenzialmente, queste due strategie di volatilità sono polarmente opposte: la Volatilità lunga mira a guadagnare dalle grandi oscillazioni dei prezzi, mentre la Volatilità corta mira a guadagnare quando le cose rimangono relativamente calme.
4. Long Straddle
Come suggerisce il nome, la strategia Long Straddle è simile alla tattica della Volatilità lunga: entrambe sono adatte a mercati altamente volatili. Questa strategia è più adatta a un indice di opzioni e al relativo mercato, poiché prevede l'acquisto di un'opzione call (il diritto di acquistare una certa quantità di un titolo a un prezzo stabilito) e di un'opzione put (il diritto di vendere una certa quantità di un titolo).
Se il prezzo di mercato subisce forti oscillazioni, al rialzo o al ribasso, una delle due opzioni diventa redditizia, contribuendo a bilanciare il costo dell'altra. Di conseguenza, i trader possono ottenere guadagni indipendentemente dalla direzione del mercato. Tuttavia, se il mercato rimane stabile, entrambe le opzioni possono scadere senza valore. Si tratta quindi di una strategia più adatta ai mercati altamente volatili.
5. Volatilità Mean Reversion
Infine, la Volatilità Mean Reversion è un'altra popolare strategia di volatilità.
I trader di CFD utilizzano questa strategia per prevedere e sfruttare le variazioni di prezzo del mercato. L'idea è che le fluttuazioni della volatilità del mercato finiscano per tornare a un livello medio. È come notare che uno yo-yo va su e giù, ma torna sempre alla mano che lo fa oscillare. I trader possono indovinare quando il mercato tornerà a oscillare verso il livello normale, sia dopo un periodo di grande calma che di grande caos. Possono quindi scommettere su queste oscillazioni, acquistando quando il mercato è insolitamente calmo (long) e aspettandosi una ripresa, o vendendo quando è troppo caotico (short), aspettandosi che si calmi.
Di tutte le altre strategie di volatilità, la strategia della Volatilità Mean Reversion potrebbe essere meno popolare nel trading online di CFD perché richiede un tempismo molto preciso e una profonda comprensione dei modelli di mercato. Mentre le altre strategie consentono ai trader di scommettere sui movimenti generali del mercato (grandi cambiamenti per la Volatilità lunga e Long Straddle, o cambiamenti minimi o nulli per la Volatilità corta e la Volatilità sugli spread ), la Volatilità Mean Reversion richiede ai trader di indovinare esattamente quando il mercato tornerà al suo livello medio dopo essere stato molto tranquillo o molto volatile, il che può rivelarsi difficile da prevedere con precisione per molti trader.
Tuttavia, l'importanza di questa strategia non deve essere trascurata.
Volatilità nel Forex Trading
Queste strategie di trading sulla volatilità sono spesso utilizzate nel trading sul Forex, noto per la sua elevata volatilità, in gran parte dovuta alla natura globale del mercato, dove gli eventi economici, gli sconvolgimenti politici e persino il sentimento del mercato possono causare drastiche oscillazioni nei valori delle valute. Dalle decisioni delle banche centrali ai drammi geopolitici, questi diversi fattori mantengono il mercato Forex in uno stato di frequenti e significativi movimenti di prezzo.
Che si tratti di rialzi o ribassi, utilizzando le strategie di Trading sulla Volatilità, questi movimenti possono rappresentare delle opportunità di guadagno. In sostanza, il mercato Forex in continua evoluzione rende le strategie di Trading sulla Volatilità non solo adatte al Forex, ma potenzialmente molto remunerative!
Volatilità nel trading azionario
Analogamente al Forex, anche il mercato azionario in cui si svolge il trading di azioni può essere altamente volatile. Le strategie di trading sulla volatilità sono spesso più efficaci nel mercato azionario. La sua maggiore volatilità, determinata da rapide variazioni dei prezzi dei singoli titoli, offre maggiori opportunità di profitto rispetto al mercato forex, che in genere registra variazioni di prezzo più graduali dovute a fattori economici più ampi. Questa variazione è in gran parte dovuta al fatto che le azioni sono influenzate dai rischi specifici delle società, dai cambiamenti del settore o anche dalle decisioni dei dirigenti. Tuttavia, il mercato Forex, che rappresenta intere economie, tende ad assorbire tali shock in modo più uniforme.
Questo maggiore tasso di volatilità rende il mercato azionario, con la sua maggiore volatilità, un'arena spesso migliore del mercato Forex per l'implementazione delle strategie di Trading sulla Volatilità, in quanto questi stili di trading si basano su rapidi cambiamenti di prezzo.
Conclusione
Ora che abbiamo approfondito il tema del Trading sulla Volatilità, è chiaro che c'è un mondo di opportunità per voi, anche nel caos del mercato dei CFD. Con gli strumenti giusti, come la formula della deviazione standard, e le strategie, come la Volatilità sugli Spread, la Volatilità lunga e corta, la Long Straddle e la Volatilità Mean Reversion, avete un vantaggio significativo.
L'intuizione di cambiamenti drastici dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, è uno strumento prezioso che vi aiuterà a trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Certo, navigare in questo paesaggio volatile può essere un po' scoraggiante, ma armati di queste strategie e di una buona comprensione della volatilità, sarete sulla buona strada per cogliere opportunità d'oro nel mondo dei CFD e dell'indice delle opzioni.
Abbracciate la volatilità: è il vostro percorso verso maggiori profitti potenziali e una gestione del rischio più intelligente.
Benvenuti nella nostra guida online del Trading sulla volatilità, un metodo di trading che trasforma l'imprevedibilità del mercato in opportunità. A differenza dei metodi tradizionali che vacillano durante le drastiche variazioni di prezzo, il Trading sulla volatilità prospera in mezzo al caos. Invece di scommettere sul rialzo o sul ribasso dei prezzi, i trader della volatilità si concentrano sull'entità dei movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari.
Sembra un po' scoraggiante? Non preoccupatevi! Vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su questo stile di trading, comprese le 5 principali strategie di volatilità che potete utilizzare quando fate trading sui Contratti per Differenza (CFD) e su qualsiasi indice di Opzioni, in modo da poter imparare tutto quello che c'è da imparare riguardando il Trading sulla vollalità, anche se siete dei trader di volatilità dilettanti con poca o nessuna esperienza. Quindi, allacciate le cinture e preparatevi ad imparare tutto sul Trading!
Domande frequenti
Quando si implementa una strategia di Trading sulla Volatilità, in CFD, è importante concentrarsi sui momenti di alta volatilità del mercato. In genere, i mercati sono volatili in occasione di importanti annunci o eventi economici, come la variazione dei tassi di interesse, il rilascio dei dati sulla disoccupazione o i rapporti sul PIL. Questi fattori influiscono sul valore percepito della valuta di una nazione o delle azioni di una società, causando rapidi acquisti o vendite da parte dei trader. Per ricevere notifiche e rimanere aggiornati sui principali eventi di mercato, scaricate l'app easyMarkets.
Prima di iniziare a utilizzare le strategie di trading sulla volatilità nel mercato dei CFD, assicuratevi di comprendere i mercati e i vari fattori che possono influenzare la volatilità, come gli eventi economici o le notizie di mercato. Inoltre, è fondamentale impostare strumenti di gestione del rischio, come i livelli di Stop Loss e Take Profit, per proteggere le operazioni da movimenti improvvisi del mercato. Infine, è sempre una buona idea fare pratica su un conto demo prima di operare con denaro reale.
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