トレード心理学とは何か？
規律、感情のコントロール、戦略というと、どのようなタイプの人を思い浮かべますか？ 真っ先に思い浮かぶのはどんな人ですか？兵士ですか？チェスプレイヤー？その通りです。
しかし、市場で価格が激しく変動しているときには、 リスクや損失を回避するために、これら3つの要素が重要になります。 これらの特性は、金融市場の辞書にこのように記載されています： トレーディング心理学。こうした名前が付いているほどに重要なのです。 しかし、このテーマはもっと複雑で、新規トレーダーがこれを理解することで、 取引目標を達成できるか、あるいは不必要なリスクにさらされるかの分かれ目となります。 ここでは、その内容についてご紹介します。
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取引は、easyMarketsプラットフォームで、あなたが見ているレートで実行され、ボラティリティ中のスプレッドの変化に驚かされることはありません。
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価格の透明性の約束の一環として、取引時間中にスプレッドが変わることはないため、事前にコストを把握できます。
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トレード心理学
感情に流されてトレードするのは危険なことです。 トレーダーが感情と衝動に支配されると、分析や戦略を無視し、リスク許容範囲を超えてしまう可能性があります。 その結果、回避できるはずの損失や、 避けられるはずのリスクにさらされることになります。
この点に加え、感情とトレーディングの相関関係を調べた臨床研究によると:
“具体的には、調査データによると、金銭的な利益や損失に対する感情的な反応が、 ポジティブとネガティブの両方で強かった被験者は、 取引成績が著しく悪かったといいます。 これは、成功するトレーディング行動と、 感情的反応の間に負の相関があることを示唆しています。”
Fear and Greed in Financial Markets: A Clinical Study of Day-Traders
Andrew W. Lo, Dmitry V. Repin, およびBrett N. Steenbarger
トレード心理学において、 弊害のほとんどをもたらす主な感情とは次の通りです: 恐怖, 貪欲, 怒り/リベンジ
心理的障壁 効果的なトレードにとって
恐怖
トレーダーは、市場が自分に不利な方向に動くと、 恐怖心から衝動的な行動を起こします。 以下のシナリオを考えてみましょう： あなたの分析では、ある商品の価格は取引日の終わりまでに上昇すると予想されていますが、 取引セッション中に価格が下がり始めました。 分析に従わず、あなたは取引を終了しました。 価格は回復し、あなたの目算通りにプラスの価格で終了しました。
すぐに損失が出るわけではありませんが、恐怖心から自分の分析に反して、 ポジティブなトレードを早めに終了させてしまいました。
貪欲
通常、恐怖はネガティブな感情に対する反応ですが、 欲は通常、過信によって動機づけられます。 結果は異なるかもしれませんが、成果は恐怖と同じです。 すなわち、取引戦略を逸脱し、回避可能なリスクに身をさらすことになります。 欲の例としては、より多くの利益を期待してポジティブなトレードを長く続けてしまうことが挙げられます。 資産は買われすぎ（または売られすぎ）になったり、 支持線や抵抗線 に達して、価格の動きが反転し、潜在的な利益が取り消されます。
リベンジトレード
連続して取引に負けた後には、 損失を取り戻すために急いで計画外のトレードを行いたくなるかもしれません。 この衝動に対する私のアドバイス： 「しないこと」です。トレード心理を和らげる最善の方法の1つは、 個々の取引ではなく、 全体の損益率を見る戦略を持つことです。 1日の取引で利益が出ないことがあっても、 一定期間の取引活動全体がプラスであれば、成功していると考えるべきです。
どんなに優れたトレーダーや投資家であっても、確実ではありません。 市場は予測不可能で、無数の要因に影響されます。 思いがけない偶然、イベント、政策があなたの味方にならないこともあります。
前述したように、 優れた戦略には、リスクとリターンの比率、 つまり、口座の規模やポートフォリオの必要証拠金を考慮して、 潜在的な利益を得るために、 どれだけのリスクを許容できるかという点が含まれているため、 取引戦略を守ることは、不必要なリスクを回避するのに役立ちます。
優れた戦略とは、行うべきトレード、 テクニカルおよびファンダメンタル分析に基づく エントリーおよびエグジットレベル、 過去のトレードデータなど、極めて詳細なものです。 計画なしに何かを構築することは非常に困難であり、 それは市場に影響を与える複数の変数を考慮に入れてもいません。
多くのアナリストや、プロフェッショナル・機関投資家は、 計画を持たないことは、ほとんど確実に失敗することだと考えています。
取引日誌をつける
自分の取引活動を記録することは、戦略に磨きをかけ、調整を行い、 同じ過ちを繰り返さないようにするのに役立ちます。 市場の状況が過去の期間と似ていて、 あなたがそれを前向きに乗り切っていた場合は、 その期間の取引行動を再検討することで、 さらなる洞察を得ることができます。
研究
トレード心理についての当記事を読んでいるということから、 あなたはすでに 正しい方向に向かっているのでしょう。
臨機応変になる
トレーディング戦略は守るべきものですが、 最適化と微調整は常に必要です。 市場は常に動いているので、 慎重で注意深く対応する能力が重要です。
上限・下限の両方を持つ
easyMarketsなら 無料でストップロスを保証 またテイク・プロフィットを使うことで、 リスクと利益の限度を設定することができます。 ストップロスの機能は明白で、最大損失額に達したときに取引を終了します。
疑問に思われることでしょう。 なぜ利益の上限を設定する必要があるのか。 問題は、より多くの利益を得る可能性ではなく、価格が反転する可能性です。 もしあなたが正しく計算していれば、 よりリスクの少ない価格帯を見つけてトレードを行って終了することができます。 トレーダーにはそれぞれ好みの方法がありますが、 試行錯誤と経験を通して、 あなたも自分に適した方法を見つけることができるでしょう。
ストレスを管理することも、トレードには欠かせません。 ストレスがたまると、トレード戦略やエグジットポイント、エントリーポイントを無視して、 衝動的に行動してしまうことがあります。 心に留めておいてほしいのは、トレードは短距離走ではなくマラソンですから、 1つのトレードではなく、活動全体の成功に集中する必要があります。 たとえば、ヘッジを考えてみましょう。 つまり、別の取引からのリスクエクスポージャーを理論的に相殺する取引を設定するか、 それらが正の相関関係にある場合は取引を設定します。
ボラティリティーや市場が自分のトレードに反して動いていることで、ストレスを感じ始めた場合:
休息を取る
一歩離れて、水を一杯飲み、 自分の取引日誌や取引戦略を見直してみましょう。
リスクエクスポージャーを低減する
一般的には、取引額が口座全体の1～3％を超えないようにすることが推奨されています。 ストレスを感じるのは、市場に過剰なレバレッジをかけたり、 過剰なエクスポージャーをかけたりしているからかもしれません。
マージン-ストップアウト
これは上のストレス要因と少し関連していますが、 ポジティブなトレード時にマージンコールの可能性がつきまとえば、 コルチゾール（ストレスホルモン）を確実に上昇させます。 この場合も、リスクエクスポージャーを下げて、 口座に十分な資金があれば、 予期せぬマージンコールを避けることができるはずです。
固定スプレッドでスリッページのない取引が可能な easyMarketsのプラットフォーム とアプリは
予測不可能な市場に対処し、 そこにさらに変数を加わること以上にストレスを感じることがあるでしょうか。 変動スプレッドのブローカー（フローティングスプレッドとしても知られています）は、 ラティリティーが高くなるとスプレッドを拡大し、 トレーダーのコストを大幅に増加させます。 また、スリッページもボラティリティー時にはコストを増加させる可能性があります。 基本的に、スリッページとは、取引を行う際のレートと、それが実行されるまでのpipsの差のことです。 これは有益な場合もありますが、ほとんどの場合はそうではありません。 あなたとあなたのストレスレベルにとって幸運なことに、 easyMarketsはウェブとアプリのプラットフォームでスリッページがなく、 ウェブとアプリの両方で固定スプレッドを特徴としています。 MT4.
ストップロスとテイクプロフィットを利用する
トレーディング心理の悪影響のほとんどは、 すべきでないときに取引を開始したり、 終了したりすることに関係しています。 ストップロスは、このプロセスをもう少し自動化して、 潜在的なヒューマンエラーや感情的な取引を避けることができます。 ストップロスは最大のリスク許容度で取引を終了し、 テイクプロフィットは事前に設定した利益レベルで取引を終了し、 価格の反転からお客様を守ります。
1回負けて、2回負けて、何が悪かったのか分からずにイライラする。 怒りに任せて別の取引を開始します。 残念ながら、怒りながら取引してしまうと、 回避可能なリスクにさらされますし、 衝動的な取引で破滅的な結果を招くことがほとんどです。 しかし、上記のステップに従っていれば、 トレード中にネガティブな感情を抱くことはありません。
怒りに任せてトレードしていると感じたら、少し時間をおいて 検討してみてください:
複数のトレードで連続して負けたことがありますか？
これらの負けトレードは、あなたのトレーディング戦略の一部ですか、 それともその場で決めた取引ですか？
別の取引を開始することで、それまでの損失を回復しようとしましたか？
これらの質問のいくつかまたはすべてに「はい」と答えた方は、 怒りに任せた取引やリベンジを目的に取引をしている可能性があるので注意が必要です。 怒りを効果的にコントロールするには、 まず一歩下がる必要があります。 これは、自信過剰に陥らないように、 連続して勝ちトレードを行っている場合でも同様です。
マネジメントするトレード心理
トレーディングには数え切れないほどの複雑な要素がありますが、 その中でも特に重要なのが人的要因です。 自分自身や感情をコントロールできるかどうかが、 トレーディング目標を達成するための最大の障害になるかもしれません。
幸いなことに、easyMarketsは、 これらの負の感情を管理するために必要な教育的サポートを提供するだけでなく、 お客様自身と資金を守るためのツールを提供しています。
dealCancellation
新規取引に不安がありますか？取引を開始する前に dealCancellationを有効にしてください。 もしも市場が不利に動いた場合でも、取引を取り消して、 少額の手数料を差し引いた資金を回収することができます。 これにより、新規トレーダーは安心して取引を開始することができます。
easyTrade
証拠金なし、スプレッドなしの取引、クイック・トレード注文、ヘッジ。 easyTradeは、証拠金なし、スプレッドなしのオプション取引ベースのプラットフォームです。 スプレッドもゼロです。 さらに、事前に設定されたリスク量は、 潜在的な上昇を制限することなく固定されます。
Freeze Rate
特に市場が不安定なときには、数秒が大きな意味を持ちます。 これは、easyMarketsが、 フリーズレートを利用すると、 取引を開始または終了する際にライブレートを一時的に一時停止する機能を提供する理由です。
固定スプレッド
市場が予測できないときに最も必要なのは、スプレッドの拡大です。 ほとんどの可変スプレッド・ブローカーや フローティング・スプレッド ブローカーは、 easyMarketsとは異なり、ボラティリティーの際にスプレッドを増やします。 これはコストを増加させ、全体的に成功した取引セッションを無利益ものにしてしまいます。 easyMarketsは取引時間中にスプレッドを変更することはありませんので、 お客様は取引を始める前にコストを計算することができます。
ストップロスとテイクプロフィットを無料で保証
この取引条件は、easyMarketsが ウェブとアプリのプラットフォームで追加費用なしで提供しているもので、 取引に上限と下限を設定することができます。 これにより、あなたの取引をある程度自動化することができ、 暴走する損失や予期せぬ突然の価格の上昇・下落、変動から ご自身を守ることができます。
学ぶ：トレード
今や、あなたはトレーディングの知識のプールにつま先を浸したので、真っ先に飛び込んでみませんか？ easyMarketsは、電子書籍、記事、動画など、 役立つ教材の豊富なライブラリを提供するだけではありません。 トレードについて学ぶために、 お客様には、複数のビデオや知識テストを含む、 数十のコースを備えた無料で有益な easyMarkets Academyへのアクセスを提供しています。
