handel na odwrócenie trendu?

Handel na odwrócenie trendu to strategia, która wymaga wykrycia formacji wskazującej na zmianę trendu. Z tego artykułu dowiesz się, jak zidentyfikować kilka formacji wykorzystywanych w ramach strategii handlu na odwrócenie trendu, korzystając ze wskaźników technicznych, gdzie ustawić zlecenia, jak zabezpieczyć się przed stratami, jakie ustalać cele strategii handlowej, a to wszystko poparte będzie zrozumiałymi przykładami i zrzutami ekranu z naszej platformy handlowej. Dzięki lekturze opanujesz rozpoznawanie i wykorzystywanie kilku wzorców wskazujących na odwrócenie trendu, co może okazać się dobrym sposobem poprawienia strategii handlowej.

Czym jest handel na odwrócenie trendu?

Handel na odwrócenie trendu zaczyna się od identyfikacji zmiany tendencji. Bez tej strategii nie obejdą się spekulanci, którzy chcą zarabiać na kupowaniu dołków i sprzedawaniu szczytów. Strategie handlu na odwrócenie trendu wymagają przede wszystkim umiejętności rozpoznawania określonych formacji i sygnałów, które mogą świadczyć o końcowej fazie rynku byka lub niedźwiedzia. Za chwilę dowiesz się, jak zidentyfikować te punkty zwrotne, i poznasz wskazówki, jakie najczęściej przemawiają za potencjalnym odwróceniem, aby Twoje decyzje dotyczące strategii handlowej były bardziej świadome.

1) Formacja głowy i ramion

Formacja głowy i ramion to znany sygnał na odwrócenie trendu w strategii handlowej świadczący o rychłej zmianie nastrojów na rynku. Ta formacja odwrócenia trendu ma postać trzech szczytów na wykresie: środkowy (głowa) jest wyższy niż dwa boczne (ramiona). 

Punkt wejścia

Czas wejścia na rynek ma kluczowe znaczenie w strategii handlowej, szczególnie wtedy, gdy formacja odwrócenia trendu głowy i ramion jest już potwierdzona. Formacja składa się z trzech części: lewego ramienia (cena tworzy wyższy szczyt), głowy (cena rośnie nad lewe ramię) i prawego ramienia (cena tworzy niższy szczyt równy szczytowi lewego ramienia).

Standardowa formacja odwrócenia trendu głowy i ramion (wskazująca tendencję spadkową): Poczekaj, aż cena spadnie pod poziom szyi po utworzeniu prawego ramienia. Ten spadek sygnalizuje, że istniejący trend wzrostowy może się odwrócić i jest to dobry czas, aby rozważyć sprzedaż.

Odwrócona formacja odwrócenia trendu głowy i ramion (wskazująca tendencję wzrostową): Czekaj, aż cena wzrośnie powyżej szyi apo utworzeniu prawego ramienia. Ten wzrost sugeruje, że trend spadkowy odwraca się, czyli istnieje szansa zarobku na wzroście.

Stop Loss

W przypadku standardowej formacji odwrócenia trendu głowy i ramion, ustaw stop-loss powyżej prawego ramienia. Jeśli cena wzrośnie powyżej tego poziomu, przewidywane odwrócenie tendencji spadkowej może nie nastąpić, co unieważni formację. Zlecenie stop-loss pomaga ograniczyć potencjalne straty poprzez zamknięcie pozycji, jeśli odwrócenie nie nastąpi zgodnie z oczekiwaniami.

W przypadku odwróconej formacji odwrócenia trendu głowy i ramion, ustaw stop-loss pod prawym ramieniem. Jeśli cena spadnie poniżej tego punktu, przewidywane wzrosty mogą nie nadejść, co unieważni formację. Zlecenie stop-loss na tym poziomie zamknie pozycję i pomoże uniknąć większych strat, gdyby rynek jednak spadł niżej.

Cel

Aby ustawić cel po odwróceniu trendu w handlu, wykonaj następujące czynności:

W przypadku standardowej formacji odwrócenia trendu głowy i ramion mierz w dół od miejsca przełamania szyi. Dzięki temu ustalisz potencjalną trajektorię spadkową równą wysokości formacji i określisz, jak nisko może dojść cena.

W przypadku odwróconej formacji odwrócenia trendu głowy i ramion mierz w górę od szyi po tym, jak cena przebije jej poziom. Dzięki temu ustalisz trajektorię wzrostową równą wysokości formacji i określisz, jak wysoko może dojść cena.

2) Podwójny szczyt i podwójne dno

Podwójny szczyt i podwójne dno to nieodzowne formacje pojawiające się po silnym ruchu ceny do góry lub do dołu. Sugerują one, że obecny trend traci na sile.

O podwójnym szczycie mówimy, gdy cena po znacznym wzroście skoryguje, a następnie znów wzrośnie, jednak zahamuje ją poprzedni lokalny szczyt, co spowoduje mocny spadek. Ta formacja na odwrócenie trendu wskazuje, że rynek może zacząć poruszać się w dół.

Z kolei podwójne dno występuje, gdy ceny spadają do niskiego poziomu, ponownie rosną, a następnie spadają do poziomu poprzedniego dołka, aby mocno się od niego odbić. Wskazuje to na rozpoczęcie rynku byka.

Punkt wejścia

W przypadku podwójnego szczytu zajmuj pozycję po powstaniu drugiego szczytu. Najlepiej wchodzić, gdy cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, czyli najniższego punktu pomiędzy dwoma szczytami. Taki spadek poniżej poziomu wsparcia sygnalizuje, że impet wzrostu jest coraz mniejszy, co może po czasie przełożyć się na trend spadkowy. Zawrzyj transakcję w takiej chwili, aby zarobić na przewidywanym ruchu w dół.

W przypadku formacji podwójnego dna najlepiej wchodzić po utworzeniu drugiego dna. Rozważ zawarcie transakcji, gdy cena przebije poziom oporu, czyli najwyższy punkt pomiędzy dwoma dnami. Wybicie oporu wskazuje, że tendencja spadkowa słabnie, a prawdopodobnie rozpoczyna się tendencja wzrostowa. Wejdź w takiej chwili, aby wykorzystać przewidywany ruch w górę.

Stop Loss

W przypadku formacji podwójnego szczytu stop-loss ustaw nad drugim szczytem. Takie pozycjonowanie jest rozsądne, ponieważ, jeśli cena wzrośnie powyżej tego poziomu po zajęciu pozycji krótkiej w oczekiwaniu na spadki, oczekiwane odwrócenie trendu może nie nastąpić. Stop-loss powyżej drugiego szczytu minimalizuje straty, automatycznie zamykając transakcję, jeśli rynek nie zacznie spadać.

W przypadku formacji podwójnego dna ustaw stop-loss pod drugim dnem. Jeśli cena spadnie poniżej tego punktu po zajęciu pozycji długiej na wzrosty, rynek może nie odwrócić się w górę zgodnie z prognozami. Stop-loss na tym pułapie pomaga chronić przed większymi stratami poprzez zamknięcie pozycji, jeśli przewidywany trend wzrostowy nie nastąpi.

Cel

W przypadku formacji podwójnego szczytucel określisz, mierząc odległość w pionie od najwyższego szczytu do linii bazowej (najniższy punkt pomiędzy dwoma szczytami) i przenosząc tę odległość w dół od linii wyjściowej. Ta metoda zapewnia cel ilościowy i pomaga zmierzyć, gdzie cena prawdopodobnie spadnie na koniec formacji. Zawarcie transakcji po przebiciu linii bazowej i ustalenie odpowiedniego celu pomoże wyjść z pozycji w odpowiedniej chwili i zmaksymalizować potencjalne zyski, zanim dojdzie do stabilizacji ceny lub odwrócenia trendu.

W przypadku modelu podwójnego dnaustaw cel, mierząc odległość od dna do linii bazowej (najwyższy punkt pomiędzy dwiema dnami), a następnie przesuń tę odległość do góry tak, aby zaczynała się od linii bazowej. Ten pomiar zapewnia wyraźny punkt wyjścia, gdy oczekuje się, że cena wzrośnie po potwierdzeniu formacji. Gdy ustawisz poziom docelowy powyżej przełamanej linii bazowej, możesz wykorzystać impet wzrostowy, zabezpieczając potencjalne zyski tam, gdzie cena skończy ruch.

3) Zniesienia Fibonacciego

Zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane w tej strategii handlowej do przewidywania poziomów zatrzymania lub zwrotu ceny. Metoda ta obejmuje stosowanie określonych procentów - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6% znanych jako współczynniki strategii Fibonacciego. Inwestorzy stosują te współczynniki do ruchów cenowych w celu określenia potencjalnych poziomów wsparcia lub oporu. Są to punkty na wykresie, gdzie cena może przestać spadać lub rosnąć i potencjalnie zmienić kierunek.

Punkt wejścia

Dokładnie obserwuj, jak ceny zachowują się w pobliżu kluczowych poziomów strategii Fibonacciego, tj. określonych wartości procentowych wcześniejszego ruchu, które często działają jako wsparcie lub opór. Zwróć uwagę na sygnały cenowe, takie jak formacje świecowe, które powstają w pobliżu tych poziomów Fibonacciego.

Analogicznie, jeżeli cena rośnie, a następnie na poziomie Fibonacciego tworzy się niedźwiedzia formacja świecowa odwrócenia, np. spadająca gwiazda lub przejęcie bessy, może to być dobra okazja do zawarcia transakcji sprzedaży, gdyż cena może zacząć spadać.

Stop Loss

Stop-loss ustaw za następnym poziomem strategii Fibonacciego. Ta strategia daje Twojej transakcji wystarczający margines błędu. Granica jest dostateczna, aby zmniejszyć straty, jeśli przewidywane odwrócenie nie nastąpi.

Cel

Użyj poziomu rozszerzenia strategii Fibonacciego lub poprzednich poziomów wsparcia/oporu, aby skutecznie określić cele realizacji zysków.

Najczęściej stosuje się rozszerzenia Fibonacciego 161,8%, 261,8% i 423,6%. Jeśli zdecydujesz się na zawarcie transakcji, gdy cena spadnie do poziomu 61,8% Fibonacciego, możesz ustawić realizację zysków na jednym z tych poziomów rozszerzeń.

Wcześniejsze poziomy wsparcia/odporu wskazują, gdzie cena w przeszłości znalazła wsparcie lub opór i zawróciła. Poprzez ustawienie poziomów docelowych w pobliżu tych poziomów dostosujesz swoją strategię handlową do powtarzalnych zachowań rynkowych, co może zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celu przed odwróceniem ceny.

4) Dywergencja RSI

Inwestorzy koncentrujący się na strategiach handlu na odwrócenie trendu po prostu muszą opanować rozpoznawanie dywergencji wskaźnika siły względnej (RSI). Dywergencje to potężne wskaźniki pędu dostarczające kluczowych sygnałów słabnięcia, a także odwrócenia trendu. Dzieje się tak, gdy wskaźnik siły względnej (RSI) buduje trend odwrotny niż cena. Dokładniej rzecz ujmując, jeśli cena aktywa osiąga nowe maksimum lub minimum, ale wskaźnik RSI nie podąża za nim i porusza się w przeciwnym kierunku, sugeruje to utratę dynamiki obecnego trendu.

Punkt wejścia

Możesz na przykład poszukiwać sytuacji, w której cena aktywa osiąga nowy szczyt, ale wskaźnik RSI tego nie robi. Cena wzrasta, dynamika stojąca za jej ruchem zmniejsza się. Ta nierównowaga jest znana jako dywergencja i może sygnalizować rychły spadek ceny.

Stop Loss

Ustaw stop-loss powyżej ostatniego maksimum/ minimum.

Przykładowo: spekulant grający na zakończenie trendu wzrostowego sygnalizowanego przez dywergencję RSI, która polega na tym, że cena osiąga wyższy szczyt, podczas gdy RSI tworzy niższy szczyt, ustawiłby swój stop-loss powyżej ostatniego maksimum osiągniętego przez cenę. Jeżeli oczekiwany trend spadkowy nie zmaterializuje się, a cena wzrośnie, Twoja pozycja zostanie zamknięta we wcześniej określonym punkcie, co pomoże ograniczyć straty.

Cel

Wykorzystaj poprzednie poziomy wsparcia/oporu lub stosunek ryzyka do zysku, aby ustawić cele.

Jeśli chcesz zawrzeć transakcję w scenariuszu odwrócenia niedźwiedziego, ponieważ cena osiąga wyższy szczyt, ale RSI wskazuje niższy szczyt, realizację zysków ustaw w miejscu, do którego przewidujesz spadek, zanim potencjalnie ponownie się odwróci lub wyrówna. Zachowaj się praktycznie, identyfikując poprzednie poziomy wsparcia na wykresie. Cena historycznie przestała spadać i zaczęła znowu wzrastać w tych obszarach.

5) Przecięcie średniej kroczącej

Zdolność reakcji na przecięcie średniej roczącej jest niezbędna zarówno w handlu na odwrócenie trendu, jak i na rynkach trendujących, gdyż pozwala śledzić tendencje cenowe przy użyciu wóch średnich kroczących: krótkoterminowej i długoterminowej. Przecięcie się tych dwóch linii może sygnalizować zmianę na rynku.

Jeżeli linia krótkoterminowa przetnie od góry linię długoterminową, możliwe, że ceny mogą zacząć spadać, czyli nastąpi odwrócenie niedźwiedzie (spadkowe). Z drugiej strony, jeżeli linia krótkoterminowa przecina od dołu linię długoterminową, ceny mogą wzrosnąć, czyli może wystąpić odwrócenie bycze (wzrostowe).

Punkt wejścia

Wejdź w transakcję po przecięciu: kiedy średnia krocząca krótkoterminowa przecina od dołu średnią długoterminową, sygnalizuje to potencjalny wzrost na rynku oraz możliwy dobry moment na zawarcie transakcji kupna. Z kolei przejście średniej krótkoterminowej pod średnią długoterminową oznacza niedźwiedzi krzyż, co daje sygnał do sprzedaży.

Stop Loss

Jeśli dokonasz zakupu, gdy średnia krocząca krótkoterminowa przekroczy średnią kroczącą długoterminową, ustaw stop-loss poniżej ostatniego lokalnego dołka cenowego. To chroni przed zbyt dużą stratą po niespodziewanym spadku ceny.

W przypadku transakcji sprzedaży, gdy średnia krocząca krótkoterminowa przecina średnią kroczącą długoterminową, ustaw stop-loss powyżej ostatniego lokalnego szczytu cenowego. Jeśli cena nagle wzrośnie, potencjalne straty zostaną zminimalizowane.

Cel

Wykorzystaj poprzednie poziomy wsparcia/oporu lub stosunek ryzyka do zysku, aby określić cele:

Korzystanie z poprzednich poziomów wsparcia/oporu: Po przełamaniu przez średnią kroczącą krótkoterminową średniej kroczącej długoterminowej, czyli po potencjalnym sygnale kupna, przeanalizuj dane historyczne, aby znaleźć pułap powyżej (opór) lub poniżej (wsparcie), który poprzednio stanowił przeszkodę dla ceny. Wyznacz swój cel w pobliżu tych poziomów, ponieważ są to prawdopodobne punkty, w których cena może się zatrzymać lub ponownie odwrócić.

Korzystanie ze stosunku ryzyka do zysku: Kolejną metodą jest wykorzystanie współczynnika ryzyka do zysku, który pomaga zarządzać ryzykiem, jakie podejmujesz w porównaniu z potencjalnym zyskiem. Typowy stosunek to 2:1, czyli za każdą zaryzykowaną złotówkę chcesz zarobić dwie. Przykładowo, jeśli Twój stop-loss jest ustawiony 10 USD poniżej ceny wejścia, możesz ustawić swój cel 20 USD powyżej ceny wejścia.

Podsumowanie

Strategia handlu na odwrócenie trendu wymaga starannej obserwacji i wyrafinowania strategii. Nieustannie ćwicz i bądź na bieżąco z trendami na rynku, aby ulepszać swoją strategię handlową i osiągać coraz lepsze wyniki. W easyMarkets dążymy do tego, by wyposażyć Cię w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania, pomagając Ci efektywniej poruszać się po rynku.

Uwaga: Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny, inne informacje lub linki do stron trzecich zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane „w stanie, w jakim są”, mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią porady, rekomendacji, badań, zapisu naszych cen transakcyjnych ani oferty czy zaproszenia do zawarcia transakcji na żadnym rynku, zatem nie powinny być w ten sposób traktowane. Informacje te nie dotyczą żadnych konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb jakiejkolwiek konkretnej osoby, która może być ich odbiorcą. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników i/lub rezultatów. Wyniki osiągnięte w przeszłości lub scenariusze dotyczące przyszłości oparte na uzasadnionych przekonaniach zewnętrznego dostawcy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub przeszłych wyników. easyMarkets nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartej na rekomendacji, prognozie lub jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez jakąkolwiek stronę trzecią.