Unikanie mentalności stada: Dogecoin Rally
Ostatnio analizowaliśmy celowe podejmowanie decyzji w handlu, podkreślając, w jaki sposób słuchanie swojego serca, głowy i intuicji może poprowadzić Cię przez zmieniające się trendy rynkowe - przydatne podejście, gdy trendy szybko się zmieniają, tak jak w przypadku naszego obecnego tematu: boomu altcoinowego Dogecoin Rally w latach 2024-2025.
To, co wydawało się być nagłym wzrostem na początku listopada 2024 r., wywołanym postem Elona Muska na X, sprawiło, że Dogecoin (DOGE), popularna memowa kryptowaluta, doświadczyła niezwykłego wzrostu ceny o 200% w ciągu 1 miesiąca, osiągając szczyt na poziomie 0,46 USD. Ten boom na altcoiny nie trwał krótko, a gdy przyjazny kryptowalutom kandydat Republikanów zapewnił sobie zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA, zaufanie inwestorów wzrosło, napędzając cenę Dogecoina na jeszcze większe wyżyny.
Dogecoin Rally jest klasycznym przykładem mentalności stada, w której inwestorzy ślepo podążają za dynamiką mediów społecznościowych i trendami rynkowymi bez oceny ryzyka. Szybkie ruchy na rynku sprawiają, że inwestorzy łatwo dają się porwać emocjom.
Tempo to nie zatrzymało się w 2024 r.—do stycznia 2025 r. cena Dogecoina kontynuowała trajektorię wzrostową, a wielu prognozuje, że ten boom na altcoiny będzie nadal rósł. Pamiętaj jednak, że prawdziwa siła pochodzi z niezależnego podejmowania decyzji. Pomimo powiedzenia „bezpieczeństwo w liczbach”, podążanie za tłumem nie jest wskazane w czasie takich wydarzeń. Ale co sprawia, że mentalność stada na platformach handlowych kryptowalutami jest tak niebezpieczna?
Czym jest mentalność stada w handlu?
Kiedy mentalność stada bierze górę, inwestorzy czują presję, aby się dostosować, wierząc, że jeśli wszyscy inni wykonują ten sam ruch, to musi to być właściwy wybór. Niestety, może to prowadzić do pochopnych decyzji bez dokładnej oceny – dlatego tak wpływowe postacie, takie jak Elon Musk, tak bardzo na niej polegają. Wywieranie presji na kogoś, aby działał w sposób nagły, jest kluczowe do podporządkowania go swojej woli. Wraz z rajdem Dogecoina, wielu inwestorów dało się ponieść emocjom, kupując po zawyżonych cenach z powodu strachu przed tym, co nas omija (FOMO), klasycznego objawu mentalności stada. W rezultacie inwestorzy faworyzują krótkoterminowe ruchy cen, pomimo wątpliwych podstaw aktywów lub długoterminowych konsekwencji.
Każdy wartościowy manipulator powie Ci o znaczeniu mentalności stada. Prawdopodobnie nie ma innego błędu poznawczego, który byłby tak ważny przy wpływaniu na zachowanie innych. Aby sprawdzić, jak wygląda to w czasie rzeczywistym, przyjrzyjmy się rajdowi Dogecoina—gdzie psychologia rynku, a nie wartość wewnętrzna, stała się głównym czynnikiem napędzającym ruch cen.
Nawigowanie po rynku
To, co początkowo było nagłym wzrostem, przekształciło się w boom altcoinowy napędzany polityką, mediami społecznościowymi i powszechnymi spekulacjami. Podczas pisania tego tekstu, rajd Dogecoina nadal utrzymuje swój impet wywołany mentalnością stada, utrzymując inwestorów na krawędzi i zachęcając do jeszcze większego udziału w rynku kryptowalut. Ale co dokładnie było iskrą zapłonową, która spowodowała ten boom na altcoiny?
Zrozumienie, co wpłynęło na rajd Dogecoina
Stanowisko Prometeusza X
Po rzekomych zakulisowych rozmowach ze sztabem republikańskiego kandydata na prezydenta, 20 sierpnia 2024 roku, post na X autorstwa Elona Muska – wieloletniego zwolennika Dogecoina – zmienił wszystko.
Humorystyczne odniesienie Elona Muska do ówczesnego fikcyjnego „Departamentu Efektywności Rządu” (którego akronim brzmi D.O.G.E.) było żartobliwym, ale szczerym wyrazem jego chęci pomocy rządowi USA, wiążąc go z Dogecoinem, jednocześnie oferując swoją pomoc przy koncepcji nowej inicjatywy rządowej. Ten post wywołał zarazem falę ekscytacji, przyciągając uwagę do Dogecoina w sposób, w jaki mógłby to zrobić tylko Elon Musk. Jego poparcie dolało oliwy do ognia, gdyż społeczność kryptowalutowa uważnie śledzi każdy jego ruch.
Wprowadzenie karty Trumpa
Po zwycięstwie 12 listopada 2024 r. prezydent Trump ogłosił utworzenie Departamentu, na czele którego stanął Elon Musk. Ta zmiana nastąpiła po obietnicy prezydenta elekta z 5 września 2024 r., że „uczyni Amerykę światową stolicą kryptowalut i Bitcoina” w Economic Club of New York.
Łącząc to z jego bliskimi relacjami z Elonem Muskiem, prezydent Trump stał się niezwykle przyjazną kryptowalutom postacią polityczną. Po jego zwycięstwie Dogecoin osiągnął cenę 0,46 USD 12 listopada 2024 r., co oznacza ponad dwukrotny wzrost jego wartości.
Styczeń 2025
Wraz z wejściem w pierwsze miesiące drugiej kadencji prezydenta Trumpa, teraźniejszość jest postrzegana jako kluczowy moment dla handlu kryptowalutami. Polityczne zaangażowanie Elona Muska dodatkowo zwiększyło podekscytowanie tych, którzy handlują Dogecoinem, ponieważ istnieje możliwość, że DOGE może być powiązany z projektami rządowymi. Analitycy sugerują nawet, że rajd Dogecoina może przebić obecne poziomy oporu.
Opanowanie zachowania
Mentalność stada nie jest tylko jednym procesem poznawczym, ale mieszanką kilku uprzedzeń psychologicznych. U podstaw mentalności stada leży chęć dopasowania się i podążania za tłumem, czasami porzucając przy tym krytyczne myślenie.
Kluczowe elementy mentalności stadna
Społeczny dowód słuszności:
Ludzie zakładają, że działanie jest właściwe, jeśli inni tak robią.
Emocjonalne zarażenie:
Emocje takie jak strach i chciwość rozprzestrzeniają się w grupie, wpływając na podejmowane decyzje.
Heurystyka:
Skróty myślowe upraszczają podejmowanie decyzji, ale często pomijają ważne szczegóły.
Tendencyjność:
Nacisk na podążanie za grupą, aby uniknąć wyróżniania się.
Niechęć do strat i myślenie grupowe:
Strach przed stratami i konfliktami napędza FOMO (ang. Fear of Missing Out).
Redukcja obciążenia poznawczego:
Upraszczanie decyzji poprzez podążanie za innymi zamiast dokonywania niezależnych wyborów.
Przykład mentalności stada w rajdzie Dogecoina
Obecny rajd Dogecoina doskonale ilustruje, w jaki sposób mentalność stada może kształtować decyzje handlowe.
Kiedy Elon Musk opublikował swój post na X w dniu 20 sierpnia 2024 r., zadziałał społeczny dowód słuszności. Inwestorzy zauważyli, że inni wskoczyli na rynek i założyli, że był to właściwy ruch, tylko dlatego, że tłum go popierał. Ta zbiorowa akceptacja sprawiła, że łatwo było uwierzyć, że dołączenie do trendu doprowadzi do sukcesu.
Dodatkowo szybko rozprzestrzenił się efekt emocjonalnego zarażenia, a podekscytowanie i strach przed ominięciem (FOMO) skłoniły więcej osób do zakupu. Energia rynku stała się zaraźliwa, popychając nawet niezdecydowanych inwestorów do działania. Wraz ze wzrostem ceny Dogecoina, trudniej było mu się oprzeć, ponieważ zbiorowy entuzjazm nabierał rozpędu.
Jak w wielu innych przypadkach na rynku, zawsze pojawiają się niedoinformowani, amatorscy inwestorzy, którzy otwierają pozycje bez konkretnej strategii, licząc na łut szczęścia. Rynek kryptowalut znany jest z tego, że opiera się na tego rodzaju inwestorach kierujących się intuicją. Inwestorzy ci polegają na heurystyce, kierując się prostą zasadą, że jeśli inni kupują, aktywa muszą być warte zakupu. Rajd Dogecoina nie jest wyjątkiem – w rzeczywistości, biorąc pod uwagę szczególną grupę demograficzną inwestującą w kryptowaluty, zwłaszcza Dogecoina, głównie ze względu na jego charakter jako memecoina – nieproporcjonalnie duża liczba dołączających to prawdopodobnie inwestorzy oparci na doświadczeniu. To uproszczone podejście w podejmowaniu decyzji sprawiło, że wielu inwestrowó nie poświęciło odpowiedniej ilości czasu na dokładną analizę długoterminowego potencjału kryptowaluty, polegając zamiast tego na działaniach tłumu jako potwierdzeniu.
Jednocześnie tendencyjność utrzymywała wielu inwestorów w zgodzie z dominującymi nastrojami rynkowymi. Idea bycia pominiętym lub przegapienia zyskownego trendu stała się siłą napędową, nawet dla tych, którzy nie są pewni prawdziwej wartości aktywów.
Wreszcie, efekt awersji do strat odegrał tu rolę – traderzy trzymają Dogecoina i robią wszystko, aby uniknąć straty, licząc na dalszy wzrost kryptowaluty, zamiast zaakceptować potencjalną stratę. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze sugerujące niestabilną bańkę. Ten strach przed utratą potencjalnych zysków doprowadził wielu do przeoczenia wszelkich potencjalnych narastających zagrożeń - zachowanie, które ściśle odzwierciedla krótkoterminową presję na GameStop z 2021 roku.
Krótkoterminowa presja na GameStop (2021)
W styczniu 2021 r. GameStop, stacjonarny sprzedawca gier wideo borykający się ze znacznym spadkiem sprzedaży, stał się centrum fenomenu rynkowego, który przyciągnął uwagę całego świata. Firma, która już borykała się z trudnościami związanymi z przejściem na sprzedaż cyfrową i internetową, a także z zamknięciami sklepów spowodowanymi pandemią i zmniejszoną sprzedażą osobistą, znalazła się na celowniku instytucjonalnych krótkich sprzedawców, którzy obstawiali przeciwko jej akcjom. Inwestorzy zajmujący się krótką sprzedażą wierzyli, że akcje GameStop będą nadal spadać, ale nie docenili siły innych inwestorów, którzy dostrzegli okazję.
Jak Reddit, Elon Musk i media społecznościowe podsyciły ten wzrost
Wywołany przez społeczność inwestorów na Reddit r/WallStreetBets, kurs akcji zaczął rosnąć 13 stycznia, kiedy to podskoczył do 38,65 USD za akcję, z około 17,25 USD z początku stycznia, co dało znaczący wzrost o ponad 120% w ciągu zaledwie kilku dni. Ten wzrost wywołał zjawisko krótkoterminowej presji na akcje, kiedy to sprzedawcy, którzy pożyczyli i sprzedali akcje, zostali zmuszeni do ich odkupienia, gdy cena wzrosła. Jednak krótkoterminowa presja nie była zakorzeniona w fundamentach GameStop, ale była napędzana mentalnością stada—inwestorzy wspólnie podążali za trendem wzrostowym bez pełnej oceny wartości aktywów.
Wraz ze wzrostem liczby inwestorów, napędzanych rosnącą dynamiką platform mediów społecznościowych, w tym tweetem Elona Muska z 26 stycznia, cena akcji wzrosła z 17 USD 4 stycznia do prawie 483 USD 28 stycznia, co stanowi wzrost o ponad 2700%. Kolejne informacje o perspektywach spółki nie wpłynęły na ten wzrost, ale raczej na zbiorowe zachowanie inwestorów, którzy zostali złapani na zasadę podczepienia. Inwestorzy rzucili się do kupowania, wierząc, że skoro wszyscy inni kupują, to musi to być właściwa decyzja. Stanowi to klasyczny przykład społecznego dowodu słuszności, w którym działania innych wpływają na indywidualne decyzje, popychając ludzi do działania w oparciu o przekonanie, że tłum wie coś, czego oni nie wiedzą.
Konsekwencje mentalności stada
Szybki wzrost nie obył się jednak bez konsekwencji. 28 stycznia, gdy akcje GameStop osiągnęły najwyższy poziom, bezprowizyjna aplikacja handlowa Robinhood, która była odpowiedzialna za około 50% wszystkich kupujących podczas krótkoterminowej presji na GameStop, zaczęła borykać się z poważnymi problemami z płynnością, stojąc w obliczu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego o wartości 3,4 miliarda dolarów, aby pokryć astronomiczną liczbę transakcji GameStop.
Po tym, jak sprzedający krótkie pozycje pokryli swoje pozycje (odkupili akcje), inwestorzy zaczęli sprzedawać swoje akcje GameStop, aby zablokować zyski. FOMO (Fear of Missing Out) trzymało wielu inwestorów na rynku długo po tym, jak cena osiągnęła niezrównoważony poziom. Strach przed byciem pominiętym w dalszych zyskach przeważył nad wszelkimi obawami związanymi z zarządzaniem ryzykiem lub analizą fundamentalną. W wyniku tego mniej nowych nabywców chciało wejść na rynek po tak zawyżonych cenach. Stado, które niegdyś napędzało wzrost cen, teraz nie miało dokąd uciec.
Na koniec, akcje GameStop szybko spadły do około 90 USD w dniu 2 lutego oraz do 61,8 USD w dniu 10 lutego, powodując ogromne straty dla inwestorów, którzy kupili je w szczytowym momencie. Wielu, którym udało się podążyć za stadem, licząc na szybkie zyski, poniosło znaczne straty z powodu prawie 81% spadku wartości akcji, gdy cena ostatecznie spadła. Te ekstremalne wahania cen ujawniły ryzyko związane z reagowaniem na mentalność stada na rynku, zwłaszcza gdy jest ono napędzane wpływami społecznymi, a nie solidnymi badaniami lub podstawami finansowymi.
Z perspektywy czasu krótkoterminowa presja na GameStop może być postrzegana jako doskonała przestroga przed wpływem mentalności stada, ponieważ tendencja poznawcza spowodowała szybki wzrost ceny bez silnej wartości, co doprowadziło do spektakularnych strat, gdy nastąpiło załamanie.
Podbój zdolności poznawczych
Jak zauważyliśmy powyżej, zbiorowy ruch tłumu silnie wpływa na rynki. GameStop nigdy nie osiągnąłby tak astronomicznych wysokości, gdyby nie tak zwane stado – a wpływowe postacie, takie jak Elon Musk, doskonale to rozumieją, dlatego też nieustannie zachęca tłumy i popycha je w pożądanym przez siebie kierunku, aby jego pożądane aktywa mogły odnieść sukces: ponieważ nie może tego zrobić sam.
Niestety, mentalność stada może przynieść korzyści niektórym, ale może również popchnąć inwestorów w kierunku podejmowania złych decyzji, gdy nie jest prawidłowo zarządzana, jak w przypadku fiaska GameStop. Mentalność stada osłabia determinację inwestora, zmuszając go do dokonywania reaktywnych wyborów – co nigdy nie jest dobrym pomysłem w żadnym kontekście. Ludzie sukcesu mogą reagować na sytuacje, ale robią to przemyślanie i strategicznie: nie impulsywnie. Inwestorzy stadni, kierując się strachem przed tym, co ich ominie (FOMO) lub ekscytacją bycia częścią czegoś wielkiego, kupują po zawyżonych cenach i równie szybko ponoszą straty, gdy bańka pęka.
Praktyczne wskazówki dotyczące opanowania mentalności stada w handlu
Handel może często wydawać się grą polegającą na podążaniu za tłumem, głównie dlatego, że pod wieloma względami i z samej swojej natury tak właśnie jest. Prawdziwy sukces wynika jednak z umiejętności niezależnego myślenia, zwłaszcza gdy na Twoje decyzje zaczynają wpływać uprzedzenia poznawcze, takie jak mentalność stada. Uwolnienie się od tłumu jest kluczowe w podejmowaniu decyzji zgodnych z Twoimi długoterminowymi celami. Ale w obliczu całego rajdu Dogecoin i boomu na altcoiny, jak możesz się oprzeć?
Spędzaj czas ze sobą
Znajdź czas na zastanowienie się nad własnymi przekonaniami, wartościami i celami. W ten sposób zrozumiesz, czy Twoje działania są rzeczywiście Twoje własne, czy też wpływa na nie presja zewnętrzna (lub osoby). Dzięki regularnemu sprawdzaniu siebie, budujesz silniejsze poczucie siebie i wyraźniejsze podstawy do podejmowania decyzji, które naprawdę odzwierciedlają Twoje indywidualne podejście, a nie podejście tłumu.
Myśl krytycznie
Przed podjęciem decyzji cofnij się o krok i spójrz na sytuację ze wszystkich perspektyw.
Zadaj sobie przemyślane pytania:
- Czy jest to zgodne z moją strategią?
- Jakie ryzyko się z tym wiąże?
Pomoże Ci to przetwarzać informacje z obiektywnego punktu widzenia, zapewniając, że Twoje wybory będą oparte na rozsądku, a nie tylko na najnowszej popularnej opinii.
Poszukaj innych punktów widzenia
Mentalność stada w dużej mierze opiera się na myśleniu grupowym. Jakkolwiek orwellowsko to brzmi, ten element poznawczy jest bardzo realnym zagrożeniem dla każdego inwestora. Ważne jest, aby wchodzić w interakcje z różnymi punktami widzenia. Rozmawiaj z ludźmi, którzy sprawiają, że kwestionujesz swoje założenia – ale w pozytywny sposób! Na pewno nie z kimś, kto zgasi Twój zapał, lecz z kimś, kto nie zachowuje się jedynie w sposób performatywny, odgrywając przedstawienie na użytek tłumu. Najprostszym sposobem na rozpoznanie tego jest sprawdzenie, czy jego działania są zgodne z jego słowami.
Jeśli ma inne doświadczenia lub perspektywy i naprawdę wierzy w swoje słowa, pomoże Ci zobaczyć szerszy obraz i uchroni Cię przed ślepym podążaniem za tłumem.
Poczuj się komfortowo z niewiedzą
Podążanie za tłumem wydaje się najłatwiejszą opcją, gdy nie masz pewności. Dlatego tak ważne jest, aby czuć się komfortowo z niepewnością, która jest kluczem do podejmowania niezależnych decyzji. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, że nie znasz wszystkich odpowiedzi. Czasami najlepszym sposobem działania jest zrobienie przerwy, aby zebrać więcej informacji, zanim zaczniesz działać. Dzięki temu masz czas i przestrzeń na podejmowanie decyzji zgodnych z Twoją strategią, zamiast reagować ze strachu lub pod wpływem impulsu.
Zbuduj swoją pewność siebie
Wiara we własny osąd jest kluczem do niezależnego podejmowania decyzji. Im bardziej ufasz swojej zdolności do oceny sytuacji i podejmowania decyzji, tym mniej prawdopodobne jest, że ulegniesz wpływom zewnętrznym.
Pewność siebie nie oznacza bycia upartym. Oznacza to, że ufasz swojemu instynktowi, gdy rynki nieuchronnie się zmieniają i masz odwagę dokonywać wyborów w oparciu o własną analizę - a nie analizę tłumu. Zwiększ swoją pewność siebie, a poczujesz się na siłach, by utrzymać obrany kurs nawet pod presją innych.
Podsumowanie zwycięskiej mądrości
Aby zachować niezależne, strategiczne podejmowanie decyzji podczas boomu altcoinowego, unikaj mentalności stada. W miarę rozwoju rajdu Dogecoin możemy zobaczyć, jak łatwo emocje i zachowania grupowe wpływają na osąd.
Kiedy czujesz, że stajesz się częścią stada:
Myśl krytycznie
Pamiętaj o swoich celach
Kwestionuj popularne trendy
Poszukaj innych punktów widzenia
Oswój się z niepewnością
Postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami może pomóc Ci naprawdę uwolnić się od tłumu. Pozwól sobie zaufać własnemu osądowi i podejmować decyzje w oparciu o solidną analizę, a nie impuls.
Końcowe przemyślenia
W chwili pisania tego tekstu Dogecoin jest nadal zmiennym aktywem wycenianym obecnie na 0,3154 USD, podlegającym wahaniom wśród szerszych wzrostów rynkowych.
Mimo że nadal przewodzi boomowi na altcoiny, osiągając lepsze wyniki niż aktywa takie jak XRP i Solana, uwaga inwestorów przesuwa się w kierunku wschodzących kryptowalut, takich jak PropiChain (PCHAIN), wskazując na potencjalny punkt zwrotny.
Emocjonalny wpływ FOMO nadal popycha inwestorów, pomimo rosnącej ostrożności ze względu na zmienność Dogecoina – co może wskazywać na słabe podstawy. Prezydent rozpoczyna swoją drugą kadencję, a my stajemy przed kluczowym pytaniem: Czy rajd Dogecoina utrzyma swoją dynamikę dzięki silnemu wsparciu, czy też aktywa alternatywne zdominują boom na altcoiny? To, czy ten rajd jest efektem mentalności stada, czy też na scenę wkroczą nowi zawodnicy, pokaże dopiero czas.
Wyłączenie odpowiedzialności:
Należy pamiętać, że informacje podane w tym artykule były aktualne w momencie jego pisania. Sytuacja na rynku i dane ekonomiczne mogą się szybko zmieniać. Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji finansowych.
Ostatnio analizowaliśmy celowe podejmowanie decyzji w handlu, podkreślając, w jaki sposób słuchanie swojego serca, głowy i intuicji może poprowadzić Cię przez zmieniające się trendy rynkowe - przydatne podejście, gdy trendy szybko się zmieniają, tak jak w przypadku naszego obecnego tematu: boomu altcoinowego Dogecoin Rally w latach 2024-2025.
To, co wydawało się być nagłym wzrostem na początku listopada 2024 r., wywołanym postem Elona Muska na X, sprawiło, że Dogecoin (DOGE), popularna memowa kryptowaluta, doświadczyła niezwykłego wzrostu ceny o 200% w ciągu 1 miesiąca, osiągając szczyt na poziomie 0,46 USD. Ten boom na altcoiny nie trwał krótko, a gdy przyjazny kryptowalutom kandydat Republikanów zapewnił sobie zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA, zaufanie inwestorów wzrosło, napędzając cenę Dogecoina na jeszcze większe wyżyny.
Dogecoin Rally jest klasycznym przykładem mentalności stada, w której inwestorzy ślepo podążają za dynamiką mediów społecznościowych i trendami rynkowymi bez oceny ryzyka. Szybkie ruchy na rynku sprawiają, że inwestorzy łatwo dają się porwać emocjom.
Tempo to nie zatrzymało się w 2024 r.—do stycznia 2025 r. cena Dogecoina kontynuowała trajektorię wzrostową, a wielu prognozuje, że ten boom na altcoiny będzie nadal rósł. Pamiętaj jednak, że prawdziwa siła pochodzi z niezależnego podejmowania decyzji. Pomimo powiedzenia „bezpieczeństwo w liczbach”, podążanie za tłumem nie jest wskazane w czasie takich wydarzeń. Ale co sprawia, że mentalność stada na platformach handlowych kryptowalutami jest tak niebezpieczna?
