Indicadores de Momento
Procurando obter uma melhor compreensão dos melhores indicadores de momento e como usá-los em sua estratégia de negociação? Então está no lugar certo! Neste artigo, vamos explorar o que são essas ferramentas, como configurá-las e a melhor maneira de usá-las na análise técnica.
O que são indicadores de momento na negociação?
Indicadores de momento (também conhecidos como MOMs) são ferramentas de análise técnica usadas para determinar melhor o momento em que o preço de um ativo sobe ou cai. Esse momento indica se o valor de um ativo é forte ou fraco, ajudando um trader a decidir se deseja comprar ou vender um determinado ativo. Como os MOMs rastreiam apenas um período específico em que ocorre uma mudança de preço, a maioria dos traders os usa em conjunto com outros indicadores de impulso.
"Os indicadores de momento são ferramentas importantes para os traders, ajudando a identificar tendências e reversões potenciais no mercado e fornecendo informações sobre quando entrar e sair de posições." - Peter Brandt, Analista de Mercado
Diferentes Indicadores de Momento servem a diferentes propósitos na análise técnica. O Índice de Força Relativa (RSI) mede o momento e a extensão da mudança de preço de um ativo (a força relativa do preço), o Índice de Média Móvel identifica tendências de mercado e o Oscilador Estocástico mede a velocidade e a direção dos movimentos de preços de ativos.
Como um único Indicador de Momento não pode criar a melhor imagem das condições de mercado durante a análise técnica, geralmente é aconselhável que um trader use vários indicadores de negociação juntos para uma imagem mais clara que se assemelhe mais à realidade. Por exemplo, para determinar com precisão se as ações da Tesla Inc (TSL) devem ser compradas ou vendidas, um trader pode usar os indicadores MACD, CCI e RSI juntos.
Se um trader fizesse isso em 30 de março de 2023, descobriria que o MACD da Tesla era de 1,88. Como o MACD estava acima de zero, a leitura sugeriu que o preço das ações da Tesla estava geralmente subindo. Da mesma forma, o ICC da Tesla foi de 85,5, sugerindo que as ações da Tesla estavam sendo negociadas acima de sua média estatística. No entanto, como a leitura do CCI estava abaixo de +100, também indicou que as ações da Tesla não estavam sendo negociadas acima de seu valor.
O trader poderia então confirmar essa leitura olhando para o RSI da Tesla de 55,8, que indicava que a força relativa do movimento de preços dos ativos estava em uma zona neutra – nem acima nem abaixo de seu valor, um sinal de estabilidade de preços. Ao levar todos esses fatores em consideração, um trader pode concluir que o dia 30 de março de 2023 foi um bom momento para comprar ações da Tesla.
Como o timing é fundamental na hora de negociar, saber quando atacar é um dos aspectos mais importantes da atividade. As informações fornecidas por um indicador de momento são a melhor chance de um trader fazer o movimento certo no momento certo.
Tipos de Indicadores de Momento
Tipos de Indicadores de Momento
Para melhor medir a probabilidade de o movimento de preço de um ativo continuar em sua direção atual (força relativa) e o momento e tamanho do movimento de preço, os traders usam um Indicador de Força Relativa. Se um RSI gera um valor abaixo de 30, a leitura sugere que um ativo está sobrevendido e que seu preço em declínio pode se recuperar brevemente em um salto antes de continuar a cair. Por outro lado, uma leitura de RSI acima de 70 sugere um ativo sendo sobrecomprado e uma queda de preço futura, mas temporária.
Os RSIs são normalmente combinados com outros indicadores de negociação e ferramentas de análise, como linhas de tendência, níveis de suporte e resistência e médias móveis.
Fórmula do indicador de força relativa
O RSI pode ser calculado através da seguinte fórmula:
RSI = 100 - [100/(1 + (Média dos movimentos ascendentes dos preços/média dos movimentos descendentes dos preços))]
O índice de média móvel
Além do RSI, os traders podem usar outra ferramenta de análise técnica: o Índice de Média Móvel. Esta ferramenta esclarece os dados de preços coletados de um mercado financeiro, criando um preço médio que ele atualiza constantemente. Para fazer isso, um Índice de Média Móvel calcula o preço médio de um ativo durante um período específico, que um trader pode usar para entender melhor os movimentos de preço, permitindo que eles tomem decisões de negociação lucrativas.
Para identificar o melhor preço pelo qual um ativo deve ser comprado ou vendido, um trader pode usar um índice de média móvel em conjunto com o Moving Average Convergence/Divergence (MACD), um indicador de negociação que analisa a direção geral do preço de um ativo. Este indicador é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos de um ativo de sua EMA de 12 períodos. Ele é exibido como uma linha em um gráfico.
Oscilador estocástico
Além do Índice de Força Relativa e do Índice de Média Móvel, os traders também podem usar o Oscilador Estocástico. Esse indicador compara o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preço durante um período de tempo especificado.
Fórmula do oscilador estocástico
A fórmula é:
%K = (Preço de fechamento atual - Menor baixa dos últimos n períodos) / (Maior alta dos últimos n períodos - Menor baixa dos últimos n períodos).
Como configurar um indicador de momento
Antes de usar um Indicador de Momento, um trader deve configurar corretamente a ferramenta para garantir que receba leituras precisas. Suponha que um trader não configure seu período de tempo preferido, tipo de indicador e número de períodos. Nesse caso, eles podem ser incapazes de descobrir possíveis reversões nos preços dos ativos devido a leituras imprecisas. Mais importante ainda, os traders devem selecionar o ativo que desejam negociar e o período de tempo que desejam analisar. O trader deve então escolher o indicador de momento mais adequado para medir as métricas mencionadas acima.
Uma vez que este trabalho de base é classificado, o trader pode começar a configurar com segurança as configurações do seu Indicador de Momento. Essas configurações incluem o período de tempo usado para calcular o indicador, se o trader vê o indicador como um gráfico de linhas ou um histograma, e as cores do indicador. Os traders também podem selecionar se querem que seu indicador meça o momento de uma mudança de preço de ativo ou compare o momento de uma mudança de preço de ativo com outro.
O trader pode finalmente adicionar um Indicador de Momento ao seu gráfico e começar a usá-lo depois de concluir o processo de configuração.
Como usar os indicadores de momento
Existem várias maneiras para os traders usarem os melhores Indicadores de Momento. Os melhores indicadores de negociação podem informar um trader se um ativo está sobrecomprado. Esses ativos são negociados a um preço mais alto do que seu valor real e geralmente podem ser identificados por meio de uma leitura de RSI acima de 70. Da mesma forma, se o RSI de um ativo estiver abaixo de 30, isso pode significar que o preço de um ativo caiu muito rapidamente e pode se recuperar temporariamente em um piscar de olhos, tornando-o um ativo sobrevendido.
Por que usar indicadores de momento na negociação?
Pontos de entrada/saída
As negociações podem encontrar bons pontos de entrada e saída para um ativo.
Status de sobrecompra/sobrevenda
Os indicadores de momento ajudam os traders a determinar se um ativo está sobrecomprado/sobrevendido.
Força de Movimento
A força do movimento de preço de um ativo pode ser identificada com a ajuda de um Indicador de Momento.
Às vezes, a direção de um Indicador de Momento pode diferir do movimento real do preço de um ativo. Essa diferença ajuda o trader a decidir o quão real é a mudança de preço de um ativo. Essas diferenças significam que um movimento de preços é fraco e que pode mudar. Por exemplo, se um RSI prevê que o preço de um ativo cairá, mas não cai, isso pode indicar que o movimento de preço atual é fraco. Uma leitura de RSI acima de 30 significa que um movimento de alta de preços provavelmente continuará. Quando uma leitura ultrapassa 70, isso pode apontar para uma provável queda de preço.
Prós do uso da estratégia de Indicadores de Momento
Usar essas ferramentas como parte de uma estratégia de negociação é uma escolha popular, pois elas fornecem aos usuários três grandes benefícios durante sua análise técnica:
1.Primeiro, os traders podem identificar quando o preço de um ativo provavelmente se moverá para mais ou para menos do que sua faixa habitual ou quando a direção do preço está prestes a mudar e seguir na direção oposta.
2.Os traders também são informados sobre as mudanças temporárias e futuras nos preços dos ativos e podem usar essas informações a seu favor, modificando sua estratégia para se adequar às condições atuais.
3.Mais importante, esses indicadores ajudam os traders a reconhecer a direção geral do movimento de preço de um ativo. Essas informações permitem que os traders saibam quando comprar ou vender um ativo.
Contras do uso da estratégia de Indicadores de Momento
Infelizmente, apesar de suas vantagens, mesmo os melhores Indicadores de Momento têm várias desvantagens quando usados em mercados erráticos com mudanças de preços rápidas e imprevisíveis. Estes incluem:
1.Leituras imprecisas - ativos que experimentam mudanças repentinas e significativas de preço podem receber um sinal falho.
2.Dados desatualizados - Esses indicadores podem rapidamente se tornar desatualizados devido a reversões de preços e à ausência de uma direção geral de preços. Para evitar sinais desatualizados, os traders combinam Indicadores de Momento com outros indicadores de negociação.
3.Se um trader depositar toda a sua confiança nas leituras de um indicador, ele pode comprar ou vender um ativo muito rapidamente ou tarde demais, potencialmente levando a perdas.
Conclusão
No geral, os Indicadores de Momento são o melhor recurso para qualquer pessoa interessada em negociar, especialmente porque o momento é essencial para toda a experiência de negociação. Para garantir uma negociação lucrativa, os traders devem reconhecer o melhor momento para comprar ou vender um ativo. Como eles fornecem aos traders sinais promissores e as aproximações mais próximas do desenvolvimento futuro de um preço de ativo, essas ferramentas analíticas são inestimáveis para todos os traders.
No entanto, apesar de sua importância, esses indicadores de negociação também têm suas limitações. Para evitar quaisquer perdas que possam surgir de seguir sinais sem questionar, é mais aconselhável que os traders usem Indicadores de Momento em conjunto com outros indicadores de negociação.
Procurando obter uma melhor compreensão dos melhores indicadores de momento e como usá-los em sua estratégia de negociação? Então está no lugar certo! Neste artigo, vamos explorar o que são essas ferramentas, como configurá-las e a melhor maneira de usá-las na análise técnica.
Perguntas frequentes
A direção geral do preço de um ativo começa a desacelerar quando a direção já está declinando por um grande período de tempo ou quando nenhuma atividade (sem altos ou baixos) em relação à direção do preço do ativo é relatada nas notícias, relatórios de lucros ou análise de mercado. Além disso, se nenhum outro indicador econômico, como a confiança do consumidor e os preços das ações, apoiar a direção geral do preço de um ativo, uma tendência provavelmente perdeu força.
Para ler um Indicador de Momento, procure um aumento ou diminuição repentina na leitura do indicador. Quando o indicador está subindo, o preço de um ativo geralmente está subindo. Se o indicador está caindo, o preço do ativo está diminuindo. Se um indicador é plano, o preço do ativo é fixado entre um determinado ponto alto e baixo sem fazer movimentos notáveis além desse intervalo.
Os melhores Indicadores de Momento oferecidos pela easyMarkets incluem:
- O Índice de Força Relativa (RSI).
- O Índice de Média Móvel.
- O Oscilador Estocástico.
