Estratégias de negociação de reversão

A negociação de reversão é uma estratégia que envolve identificar quando a tendência do mercado pode mudar de direção. Neste artigo, exploraremos como identificar vários padrões de estratégia de Reversal Trading . com a ajuda de Indicadores Técnicos,onde definir seus Pontos de Entrada, Stop Losses e Metas em sua estratégia de negociação, com o apoio de exemplos claros e capturas de tela de nossa plataforma de negociação. Ao final, você reconhecerá e usará esses padrões de Reversal Trading para aprimorar potencialmente sua estratégia de negociação.

O que éReversal Trading?

Reversal Trading é uma estratégia para identificar quando um mercado pode se reverter. Essa estratégia é crucial para os traders que buscam capitalizar as mudanças de mercados em alta para mercados em queda ou vice-versa. A compreensão das estratégias de Reversal Trading envolve o reconhecimento de padrões e sinais específicos que sugerem que uma tendência está chegando ao fim. A seguir, exploraremos como identificar esses pontos de inflexão de forma eficaz e as dicas comuns que indicam uma possível reversão,ajudando você a tomar decisões de estratégia de negociação mais bem informadas.

1) Padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros é um sinal de reversão bem conhecido em uma estratégia de negociação de que a tendência atual pode se reverter em breve. Esse padrão de reversão de negociação aparece como três picos em um gráfico, em que o do meio (a cabeça) é mais alto do que os dois laterais (os ombros). 

Ponto de entrada

O momento em que você entra no mercado é fundamental em uma estratégia de negociação, principalmente quando o padrão de reversão de cabeça e ombros está totalmente desenvolvido. Esse padrão consiste em três partes: o ombro esquerdo (o preço sobe mais do que o primeiro pico), a cabeça (o preço sobe mais do que o primeiro pico) e o ombro direito (mais baixo do que a cabeça, o mesmo que o ombro esquerdo).

Para um padrão regular de reversão de cabeça e ombros (indicando uma tendência de baixa): Aguarde até que o preço caia abaixo dessa linha de pescoço após a formação do ombro direito. Essa queda sinaliza que a tendência de alta existente pode se reverter, e é um bom momento para considerar a venda.

Para um padrão inverso de reversão de cabeça e ombros (indicando uma tendência de alta): Observe se o preço sobe acima da linha de pescoço após a formação do ombro direito. Esse aumento sugere que a tendência de baixa está se revertendo, tornando esse um momento de compra em potencial

Stop Loss

Para um padrão regular de reversão de cabeça e ombros, coloque seu Stop Loss acima do ombro direito na negociação. Se o preço subir acima desse nível, a reversão de tendência de baixa esperada pode não se concretizar e o padrão pode falhar na negociação. Colocar o Stop Loss aqui ajuda a limitar as perdas potenciais ao sair da negociação se a reversão não ocorrer como previsto.

Para um padrão inverso de reversão de cabeça e ombros, defina seu stop loss abaixo do ombro direito. Se o preço cair abaixo desse ponto, isso indica que a reversão da tendência de alta prevista pode não se desenvolver, sinalizando uma falha do padrão. Definir seu Stop Loss nesse nível garante que você saia da negociação para evitar perdas maiores se a direção do mercado continuar a cair.

Alvo

Para definir sua meta para uma reversão na negociação, faça o seguinte:

Para um padrão regular de reversão de cabeça e ombros, meça para baixo a partir da linha de pescoço após uma quebra abaixo dela. Isso projeta uma trajetória potencial de queda igual à altura do padrão, indicando até onde o preço pode cair.

Para um padrão de negociação de reversão inversa de cabeça e ombros, meça para cima a partir da linha de pescoço após o preço romper acima dela. Isso projeta uma trajetória ascendente igual à altura do padrão, sugerindo o quão alto o preço pode subir.

2) Topo duplo e undo duplo

Os padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo são importantes nas estratégias de negociação, pois aparecem após um forte movimento de preços para cima ou para baixo e sugerem que essa tendência está perdendo força.

Um Topo Duplo ocorre quando os preços sobem até um ponto alto, caem ligeiramente e, em seguida, sobem até esse ponto alto novamente antes de cair mais significativamente. Esse padrão de reversão de negociação indica que o mercado pode começar a se mover para baixo.

Por outro lado, um fundo duplo ocorre quando os preços caem para um ponto baixo, sobem novamente e, em seguida, caem para o mesmo ponto baixo antes de subir mais significativamente. Isso sugere que o mercado pode se mover para cima.

Ponto de entrada

Para o padrão Topo duplo, o ponto de entrada normalmente ocorre pós a formação do segundo pico Você deve procurar entrar em uma negociação quando o preço cair abaixo do nível de suporte - o ponto mais baixo entre os dois picos. Essa queda abaixo do nível de suporte sinaliza que a tendência de alta está perdendo força e que uma possível tendência de baixa pode começar. Entrar em uma negociação nesse ponto permite que você capitalize o movimento de queda esperado.

Para o padrão Fundo Duplo, the ideal Ponto de entrada comes após a formação da segunda depressão. Considere a possibilidade de entrar em uma negociação quando o preço ultrapassar o nível de resistência - o ponto mais alto entre os dois níveis mínimos. Esse rompimento acima da resistência indica que a tendência de baixa está enfraquecendo e que uma tendência de alta provavelmente está começando. Ao entrar em uma negociação aqui, você pode tirar proveito do movimento ascendente previsto.

Stop Loss

Para o padrão Topo Duplo, coloque seu Stop Loss acima do segundo pico. Esse posicionamento é estratégico porque, se o preço subir acima desse nível depois de você ter entrado em uma posição vendida (esperando que o preço caia), isso pode indicar que a reversão para baixo esperada pode não ocorrer. O Stop Loss acima do segundo pico minimiza suas perdas fechando automaticamente a negociação se a tendência de baixa não se concretizar.

Para o padrão Fundo Duplo, defina seu Stop Loss abaixo da segunda depressão. Se o preço cair abaixo desse ponto após você ter entrado em uma posição comprada (prevendo um aumento), o mercado pode não reverter para cima conforme previsto. Colocar o stop loss aqui ajuda a proteger contra perdas maiores ao sair da negociação se a tendência de alta prevista não continuar.

Alvo

Para o padrão Double Top, o alvo normalmente é definido medindo-se a distância vertical do pico superior até a linha de base (o ponto mais baixo entre os dois picos) e, em seguida, projetando essa distância para baixo a partir da linha de base. Esse método fornece uma meta quantitativa e ajuda a avaliar onde o preço provavelmente cairá após a conclusão do padrão. Ao entrar em uma operação após o preço quebrar abaixo da linha de base, a colocação do seu alvo ajuda a garantir que você saia da posição em um ponto que provavelmente maximizará os ganhos potenciais antes que o mercado se estabilize ou reverta.

Para opadrão de Fundo Duplo, defina seu Alvo medindo a distância do fundo até a linha de base (o ponto mais alto entre os dois fundos) e, em seguida, projetando essa distância para cima a partir da linha de base. Essa medida fornece um ponto de saída claro para quando se espera que o preço suba após a confirmação do padrão. Ao definir seu alvo acima da linha de base onde ocorre o rompimento, você pode capitalizar o impulso de alta, garantindo lucros potenciais em um pico antecipado no movimento do preço.

3) Retração de Fibonacci

Os níveis de Retração de Fibonacci são usados nessa estratégia de negociação para prever onde os preços podem parar ou reverter. Esse método envolve o uso de porcentagens específicas - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% - conhecidas como índices da estratégia de Fibonacci. Os traders aplicam esses índices a um movimento de preço para determinar possíveis níveis de suporte ou resistência. Esses são pontos no gráfico em que os preços podem parar de cair ou subir e possivelmente mudar de direção.

Ponto de entrada

Monitore de perto como os preços se comportam perto dos principais níveis da estratégia de Fibonacci - porcentagens específicas de um movimento de preço anterior que geralmente atuam como suporte ou resistência. Observe os sinais de ação do preço, como os padrões de velas que se formam perto desses níveis de Fibonacci.

Da mesma forma, se o preço subir e depois um padrão de candlestick de reversão de baixa (como uma estrela cadente ou engolfo de baixa) se formar em um nível de Fibonacci, pode ser uma boa oportunidade para entrar em uma negociação de venda, prevendo que o preço começará a cair.

Stop Loss

Coloque seu Stop Loss além do próximo nível da estratégia de Fibonacci do seu ponto de entrada. Essa estratégia de negociação dá à sua negociação espaço suficiente para respirar. Ela fornece um limite claro para cortar perdas se a reversão não ocorrer como planejado.

Alvo

Use os níveis de extensão da estratégia de Fibonacci ou os níveis de suporte/resistência anteriores para orientar efetivamente onde definir metas claras para obter lucros potenciais.

As extensões comuns de Fibonacci são 161,8%, 261,8% e 423,6%. Se você decidir entrar em uma negociação quando o preço voltar ao nível de Fibonacci de 61,8%, poderá definir sua meta de lucro potencial em um desses níveis de extensão.

Os níveis de suporte/resistência anteriores indicam onde o preço historicamente encontrou suporte ou resistência e reverteu. Ao definir metas próximas a esses níveis, você está alinhando sua estratégia de negociação com os comportamentos testados do mercado, o que pode aumentar a probabilidade de atingir sua meta antes da reversão do preço.

4) Divergência RSI

Para os traders focados em estratégias de negociação de reversão, é essencial identificar as divergências do Índice de Força Relativa (RSI). Essas divergências são poderosos indicadores de momentum que fornecem sinais-chave de que a tendência do mercado pode se enfraquecer e está pronta para uma reversão. Isso ocorre quando o Índice de Força Relativa (RSI) não se alinha com a direção do preço do ativo. Especificamente, se o preço do ativo atingir uma nova máxima ou mínima, mas o RSI não seguir o exemplo e se mover na direção oposta, isso sugere uma perda de momentum na tendência atual.

Ponto de entrada

Procure uma situação em sua estratégia em que o preço de um ativo atinja uma nova máxima, mas o indicador RSI não. Enquanto o preço aumenta, o momentum por trás do movimento do preço diminui. Essa incompatibilidade é conhecida como divergência e pode sinalizar que o preço pode começar a cair em breve.

Stop Loss

Coloque um Stop Loss além da alta/baixa recente.

Por exemplo, em uma estratégia de negociação de reversão de baixa sinalizada pela Divergência RSI - em que o preço faz uma alta mais alta enquanto o RSI faz uma alta mais baixa - você definiria seu Stop Loss acima da alta recente atingida pelo preço. Se a tendência de queda esperada não se concretizar e o preço subir, sua posição será fechada em um ponto predefinido, limitando assim suas perdas.

Alvo

Use os níveis de suporte/resistência anteriores ou uma relação risco-recompensa para definir as metas.

Em um cenário de reversão de baixa, em que você entra em uma negociação de venda porque o preço atinge uma alta mais alta, mas o RSI indica uma alta mais baixa, sua meta deve ser definida onde você prevê que o preço cairá antes de potencialmente reverter novamente ou se nivelar. Uma abordagem prática é identificar os níveis de suporte anteriores no gráfico. Historicamente, o preço parou de cair e começou a se recuperar nessas áreas.

5) Crossover de média móvel

O Moving Average Crossover, essencial tanto na reversão quanto no Momentum Trading, rastreia as tendências de preço usando duas linhas: uma média móvel de curto prazo e outra de longo prazo. Quando essas duas linhas se cruzam, isso pode sinalizar uma mudança no mercado.

Se a linha de curto prazo cruzar abaixo da linha de longo prazo, é um sinal de que os preços podem começar a cair, indicando uma reversão de baixa (descendente). Por outro lado, se a linha de curto prazo cruzar acima da linha de longo prazo, os preços podem subir, sinalizando uma reversão de alta (para cima).

Ponto de entrada

Entre na negociação quando ocorrer o cruzamento: quando a média móvel de curto prazo cruzar acima da média de longo prazo, isso sinaliza uma possível virada de alta no mercado, sugerindo que é um bom momento para entrar em uma negociação de compra. Por outro lado, se a média de curto prazo cruzar abaixo da média de longo prazo, isso indica uma virada de baixa, o que torna o momento oportuno para entrar em uma operação de venda.

Stop Loss

Se você entrar em uma operação de compra (quando a média móvel de curto prazo cruzar acima da média de longo prazo), deverá colocar seu Stop Loss abaixo da mínima da oscilação mais recente. Isso o protege de perder muito se o preço cair inesperadamente.

Para uma negociação de venda (quando a média móvel de curto prazo cruzar abaixo da média de longo prazo), defina seu Stop Loss acima da mais recente oscilação de alta. Se o preço subir repentinamente, suas perdas potenciais serão minimizadas.

Alvo

Use os níveis de suporte/resistência anteriores ou uma relação risco-recompensa para definir as metas:

Uso de níveis anteriores de suporte/resistência: Quando a média móvel de curto prazo cruzar acima da média de longo prazo, indicando uma possível compra, analise os dados históricos para descobrir onde os preços lutaram anteriormente para subir acima (resistência) ou cair abaixo (suporte). Defina seu alvo próximo a esses níveis, pois são pontos prováveis onde o preço pode estagnar ou reverter novamente.

Uso de uma relação risco-recompensa: Outro método é usar uma relação risco-recompensa, que ajuda a gerenciar quanto risco você está assumindo em comparação com a recompensa potencial. Uma proporção comum é de 2:1; para cada dólar que você arrisca, o objetivo é ganhar dois. Por exemplo, se o seu Stop Loss for definido como US$ 10 abaixo do preço de entrada, você pode definir sua Meta como US$ 20 acima do preço de entrada.

Conclusão

A estratégia de negociação de reversão exige observação cuidadosa e refinamento da estratégia. Continue praticando e mantendo-se informado sobre as tendências do mercado para melhorar sua estratégia de negociação e seus resultados. Na easyMarkets, nos dedicamos a equipá-lo com o conhecimento essencial para uma negociação bem-sucedida, ajudando-o a navegar pelas reversões do mercado de forma mais eficaz.

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