Time Frame Trading – Melhores Estratégias de Negociação

Quer descobrir o que é Time Frame Trading? Você deve negociar com ou sem prazos? Qual é a melhor maneira de usar prazos em sua estratégia de negociação?
Se você está lendo isso, essas são todas as perguntas que você provavelmente já se fez em um momento ou outro! Essas perguntas podem ser esmagadoras, mas você não deve se preocupar – você está em boas mãos!

Ensinaremos tudo o que você precisa saber sobre o uso de prazos no trading. Em breve, o processo será tão simples que você estará negociando como um campeão em pouco tempo!

O que é Time Frame Trading?

Em primeiro lugar, o básico – o que exatamente é negociação com prazo ou Time Frame Trading? Uma estratégia de negociação que usa períodos de tempo é um tipo de estratégia em que os traders rastreiam ativos em vários períodos de tempo diferentes que podem ser tão curtos quanto alguns minutos ou até algumas semanas.

Por exemplo, um trader que esteja interessado no ativo A usará esse tipo de estratégia analisando o ativo A através de diferentes períodos de tempo. O trader analisará a tendência maior em um gráfico de 1 hora (um Período de Tempo Intermediário) e procurará uma mudança de preço além do intervalo típico do ativo no gráfico mais curto de 5 minutos (Período de Tempo de Curto Prazo) para decidir se ele deve entrar em uma negociação.

Negociar com uma estratégia que usa prazos pode ser complicado – requer a análise de vários períodos de tempo diferentes. É por isso que a estratégia também é conhecida como a técnica de Período de Tempo Múltiplo.

Os traders devem se preparar para aceitar perdas se os preços dos ativos se moverem na direção oposta às suas expectativas. Os investidores também devem se familiarizar com indicadores técnicos, como médias móveis, níveis de suporte e resistência, o índice de força relativa (RSI) e outros padrões gráficos.

Alguns dos prazos mais utilizados são: 

Embora os prazos pareçam bastante simples, você deve estar ciente dos riscos associados a eles. Abrir e fechar posições dessa forma pode gerar resultados muito bem-sucedidos, no entanto, é sempre possível que você possa enfrentar perdas se o mercado não se mover a seu favor. Os traders também devem estar cientes do impacto das notícias do mercado e outros fatores externos no preço do ativo, fazer sua pesquisa e permanecer disciplinados, assim como devem fazer quando adotam uma das estratégias de negociação momentum (estratégias que envolvem usar o momento a seu favor para aqueles que se perguntam o que é momentum trading).

Quando se trata de usar prazos, a técnica pode ser melhor tanto para negociação de posição de longo prazo quanto para negociação de posição de curto prazo.

Quer saber quais são exatamente? Continue a leitura!

A estratégia de Negociação de Posição de Longo Prazo

Então, o que é exatamente uma Estratégia de Negociação de Posição de Longo Prazo? Em sua forma mais simples, é quando você compra um ativo e o mantém por um longo período de tempo, por até várias semanas, meses ou anos. Esse período alongado permite a chance de maior lucro, mas também um risco maior ao mesmo tempo. Como os traders mantêm suas posições abertas por mais tempo do que outras estratégias, sua tática de longo prazo lhes concede exposição estendida à volatilidade do mercado e, como resultado, às vezes pode resultar em maior risco de negociação individual.

No entanto, embora a natureza de longo prazo dessa tática possa, às vezes, tornar as negociações mais arriscadas, ela também tem seus benefícios. Para começar, as tendências de preços podem se tornar mais óbvias em um período mais longo de tempo. Além disso, enquanto o trader mantém um ativo por períodos de tempo mais longos, maiores movimentos de preço podem ocorrer no mercado, permitindo a oportunidade de maior lucro a ser gerado.

Quer saber como? Então vamos entrar na essência da estratégia de posição de longo prazo! Primeiro, ao negociar Contratos por Diferença (CFD), você precisará fazer sua pesquisa e escolher um instrumento financeiro. Você deve então decidir se você acha que tem potencial de crescimento ou declínio. Para fazer isso, você deve considerar os fundamentos do ativo em dois níveis:

• Relação com a empresa de origem do ativo - considere a receita, o lucro, a dívida e o fluxo de caixa da empresa.
• Relação com a economia geral – considere o crescimento do PIB da economia geral, a taxa de desemprego e a taxa de inflação.

Se você decidir que seu instrumento financeiro selecionado crescerá, você precisará comprar um CFD dentro do prazo certo. Se sentir que o preço do seu ativo vai diminuir, prepare-se para vender o CFD escolhido e ir para o curto.

Quando você faz seu movimento, você não pode ignorar totalmente as flutuações do mercado de curto prazo, pois isso pode indicar muitas mudanças na tendência de longo prazo e pode até fazer com que atinjam níveis de stop out. Quando você está indo longo (comprando) e o valor do ativo aumentou tanto que você pode alcançar o lucro desejado a partir de seu valor, os traders descobriram seu ponto de saída. Da mesma forma, se você está indo curto (venda), quando o valor do ativo diminuiu tanto que você alcançou o lucro desejado com ele, isso é mais uma vez um sinal de que um trader descobriu seu ponto de saída.

Para encontrar o melhor período de tempo ao negociar CFDs, você precisará:

Tática de Negociação de Posição de Longo Prazo: Vantagens e Desvantagens  

A estratégia de negociação de posições de curto prazo

A Estratégia de Negociação de Posição de Curto Prazo é a melhor ferramenta para os traders que procuram obter um lucro rápido.

O método de posição de curto prazo é bastante simples: ao contrário do investimento de longo prazo, a negociação de curto prazo envolve a tomada de posições que podem durar apenas alguns segundos a vários dias, com o objetivo de obter lucros rápidos com as flutuações do mercado. Embora exija um certo nível de conhecimento e experiência, a negociação de curto prazo certamente vale a pena o esforço.

Ao monitorar de perto os mercados e identificar os principais indicadores técnicos, os traders podem aproveitar essas flutuações e obter lucros em um período de tempo relativamente curto. Essa abordagem ágil também permite que os traders se adaptem rapidamente às mudanças nas condições do mercado e aproveitem as oportunidades emergentes. Essa tática pode ser arriscada, pois os traders têm menos tempo para reagir à natureza imprevisível do mercado, criando condições para tomar decisões erradas. Mas se você colocar na balança, pode ser uma ótima maneira de obter lucro. Parece bom, não é?

Então, por onde começar? Aprendendo sobre o mercado e os ativos que lhe interessam. Você deve pesquisar os ativos que chamaram sua atenção e olhar para suas tendências para saber sobre seu desempenho em um determinado período de tempo. Fazer isso também pode lhe dar uma visão de como o ativo escolhido pode reagir a determinados eventos. Mais uma vez, porém, saiba quando parar. Se você reuniu informações suficientes, pode começar a formular a melhor estratégia e começar.

Você também deve ficar de olho no mercado e no sentimento do mercado. Se o mercado estiver baixista ou otimista, certifique-se de ajustar sua estratégia de posição de curto prazo de acordo.

Por fim, use sempre ordens de stop-loss. Isso ajudará a protegê-lo se chegar um momento em que o ativo se move em uma direção que você não estava esperando.

Tática de Negociação de Posições de Curto Prazo: Vantagens e Desvantagens

Qual prazo escolher?

Ao abrir e fechar posições com a estratégia de vários períodos de tempo, a decisão mais importante que você tomará é escolher os melhores prazos. Pode ser uma chamada difícil que pode deixá-lo com a sensação de que está preso entre uma rocha e um lugar difícil. No entanto, não precisa se preocupar, vamos esclarecer as coisas e ajudá-lo a escolher os melhores prazos para você! 

Então, quanto tempo deve ser o prazo escolhido? Bem, existem vários períodos de tempo que você pode escolher, mas todos eles são usados para acompanhar uma das três principais tendências. Vamos dividi-los:

1. As tendências primárias são analisadas com períodos de tempo maiores que duram dias ou semanas.

2. As tendências intermediárias são analisadas com períodos de tempo que duram 1 ou 4 horas. 

3. As tendências de curto prazo são analisadas com prazos mais curtos que duram 1 minuto ou 15 minutos.

Novos traders pensam que estratégias de curto prazo são melhores. No entanto, nem sempre é assim. Vamos levar em conta o seguinte cenário hipotético que demonstra isso. Imagine que um trader está interessado no Ativo B. Ao analisar o desempenho de curto prazo do ativo, o Ativo B parece estar perdendo valor. Ao olhar para a tendência primária do Ativo B, porém, o Ativo B está realmente aumentando de valor.

Os traders de período de tempo participam de swing trading, day trading e negociação de posições. Vamos ver quais são!

Swing Trading 

Como mencionamos anteriormente, o swing trading é uma maneira de usar uma estratégia de período de tempo em que você precisa manter uma posição por tempo suficiente para aproveitar as oscilações do mercado. As posições normalmente são mantidas por alguns dias ou semanas antes de serem fechados, então paciência é fundamental. Os swing traders também devem ser capazes de identificar tendências e direção do mercado.

Em sua essência, o swing trading é essencialmente uma forma de abrir e fechar posições nos mercados com uma perspectiva de curto a médio prazo. É geralmente considerada uma forma de negociação em que os investimentos são comprados e vendidos em um ritmo mais rápido do que seriam em um cenário de compra e detenção, onde as posições são mantidas por períodos de tempo tão longos quanto anos. Os swing traders usam análise técnica e gráficos para identificar os melhores padrões e tendências nos movimentos de preços no curto prazo. Por sua vez, essas informações valiosas podem ajudá-los a tomar decisões de compra ou venda mais rápidas ao negociar. Eles também usam trailing stops e outras técnicas de gerenciamento de risco para proteger os lucros e limitar as perdas.

Uma das vantagens dessa estratégia é que ela pode ser utilizada em qualquer ambiente de mercado. Se os mercados estão se movendo para cima ou para baixo, esses traders podem capitalizar as oscilações para obter lucros. Também é considerado menos arriscado do que o day trading, pois as posições são mantidas por períodos de tempo mais longos do que o day trading (swing trades podem ser mantidos por semanas ou meses, enquanto day trades são fechados dentro do mesmo dia), reduzindo o número de negociações realizadas e a quantidade de capital exposto aos mercados.

A estratégia de swing trading não é para todos. É preciso muita paciência e disciplina para se manter em uma posição por períodos que duram vários dias ou semanas. Há também o risco de perder lucros potenciais se uma posição for mantida por um período de tempo muito longo, já que a tática deve ser de curto a médio prazo. Além disso, os swing traders devem ter um bom entendimento de análise técnica e gráficos para identificar os melhores pontos de entrada e saída.

Com as técnicas certas de gerenciamento de risco e habilidades de análise técnica, os traders podem capitalizar as oscilações do mercado para potencialmente obter lucros. Embora não seja para todos, pode ser a melhor estratégia para aqueles que estão dispostos a dedicar tempo e esforço para aprender as habilidades necessárias para ser bem-sucedido.

Melhor Prazo para Swing Trading

O prazo para swing trading pode variar de curto prazo (1-4 dias) a médio prazo (1-4 semanas).

Os traders de curto prazo estão procurando lucros rápidos e muitas vezes usam gráficos intradiários para identificar as melhores oportunidades.

Os traders de médio prazo podem usar gráficos diários para identificar tendências de longo prazo.   

Day Trading

Quando se trata da estratégia de day trading, um dos maiores riscos é que você pode abrir uma posição no último minuto antes do fechamento do mercado e ela não pode ser fechada até o dia seguinte.  

Portanto, é importante entrar em uma negociação com uma estratégia de saída viável em mente. Você também deve estar preparado para reduzir suas perdas rapidamente se o resultado de sua negociação não for o melhor

Além do risco de manter uma posição perdida durante a noite, existem outros riscos associados a essa estratégia de prazo. Estes incluem os custos associados à compra e venda de ativos e os riscos de abertura e fechamento de posições na margem. Tudo isso precisa ser considerado no day trading.

As recompensas dessa estratégia de período de tempo podem ser significativas se você for bem-sucedido. Os traders que usam essa estratégia de período de tempo podem potencialmente obter grandes lucros com apenas uma negociação. No entanto, é importante lembrar que esse método de negociação de período de tempo é uma atividade de alto risco e não é adequado para todos. Antes de começar, é importante fazer sua pesquisa e entender os riscos e recompensas associados a essa estratégia de prazo.

Melhor Período de Tempo para Day Trading

A negociação diária é frequentemente feita em uma variedade de períodos de tempo, variando de intraday (4-6 horas) a ultra-curto prazo (scalping) períodos de tempo que duram apenas alguns minutos.

Os traders intradiários visam capitalizar os movimentos de preços de curto prazo e geralmente não mantêm posições durante a noite.

Scalpers tentam capturar pequenos lucros a partir de pequenos movimentos de preços nos mercados. Os traders que usam esse método geralmente participam de análises técnicas para identificar oportunidades de curto prazo, e também podem usar a análise fundamental para obter informações sobre a força subjacente de um título.

Day trading pode ser uma atividade estressante e demorada, portanto, certifique-se de entender os riscos e mercados que fazem parte de sua negociação.  

Negociação de Posições

Enquanto o day trading envolve a compra e venda de títulos dentro de um único dia, o Position Trading é uma estratégia de longo prazo onde os traders mantêm os investimentos por semanas, meses ou até anos. Ao combinar este método com a estratégia de negociação de vários períodos de tempo, os traders de posição podem analisar diferentes períodos de tempo (como gráficos diários, semanais ou mensais) para avaliar a tendência maior e tomar decisões de negociação mais informadas a longo prazo.

A negociação de posição também é a melhor estratégia de período de tempo para aqueles que não querem ficar permanentemente colados à tela, pois permite que os traders adotem uma abordagem mais relaxada. Além disso, este método é uma boa opção para aqueles que são relativamente novos para abrir e fechar posições, pois permite que os traders ganhem experiência sem se expor a muito risco.

Ao contrário de outras estratégias de período de tempo, como os traders mantêm posições dentro de períodos de tempo maiores, a negociação de posição permite que eles aproveitem movimentos maiores no mercado e se beneficiem do efeito composto de múltiplos movimentos de preços.

Como a figura acima mostra, neste cenário específico, a Negociação de Posição requer menos risco e tempo do que a Negociação de Swing. No entanto, a recompensa também é menor. Para altas recompensas, os traders devem escolher táticas de maior risco.

A negociação de posições não está isenta de riscos. Os traders devem estar mais cientes do potencial de perdas se o mercado se mover contra eles. Além disso, eles devem usar técnicas apropriadas de gerenciamento de risco, como ordens stop-loss para ajudar a minimizar as perdas

No geral, a negociação de posição é a melhor estratégia de prazo para aqueles que estão procurando uma abordagem de menor risco e longo prazo. Ele permite que os traders aproveitem movimentos maiores e se beneficiem do efeito composto de vários movimentos de preços.

Melhor Prazo para Negociação de Posições

Selecionar os prazos certos é crucial na negociação de posições. Quando as negociações de posição são mantidas por várias semanas, meses ou até anos, fazer prazos de longo prazo é a escolha ideal.

Ao estudar gráficos semanais ou mensais, os traders podem obter uma visão abrangente das tendências gerais do mercado. Essa perspectiva de longo prazo suaviza efetivamente as flutuações de preços de curto prazo, que de outra forma poderiam obscurecer o julgamento ou levar a decisões prematuras.

Ao se concentrar em prazos de longo prazo, os traders podem diminuir riscos e ver padrões de mercado mais estáveis e duradouros. Estes fornecem uma base sólida para as decisões, tornando-os uma ferramenta de referência na abordagem mais paciente e estratégica da negociação de posições.

Time Frame Trading nos Mercados 

Os mercados mais comuns para abertura e fechamento de posições com prazos são ações, forex, criptomoedas e commodities.

Ações: Você pode usar a técnica de Time Frame como parte de sua estratégia de compra e venda de ações. Os investidores podem comprar e vender ações no mesmo dia, ou podem mantê-las por períodos mais longos. Ao fazer isso, os investidores podem aproveitar as flutuações de preços e capitalizar as tendências do mercado.

Forex: A negociação de Time Frame é uma estratégia muito popular no Forex. No mercado forex, os investidores podem comprar e vender moedas com base na taxa de câmbio atual. Isso permite que os investidores de Forex capitalizem os movimentos de preços de curto prazo, bem como especulem sobre as taxas de câmbio futuras.

Criptomoedas: A criptomoeda é outro mercado popular para prazos. Criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin, tiveram flutuações extremas de preço nos últimos anos. Ao aproveitar esses movimentos de preços de curto prazo, os investidores podem capitalizar a volatilidade do mercado cripto e maximizar seus lucros.

Commodities: Finalmente, os mercados de commodities são outro mercado onde a negociação de prazo pode ser usada em todos os momentos. Os mercados de commodities são mercados onde os investidores compram e vendem commodities, como ouro e petróleo. Os mercados de commodities podem ser voláteis, portanto, abrir e fechar posições com prazos pode ser usado para capitalizar os movimentos de preços de curto prazo.

Ações

O Time Frame Trading é importante para os investidores no mercado de ações porque o mercado é muito maior e mais volátil do que outros mercados. Os day traders procuram negociar em minutos ou horas, o que requer estratégias diferentes dos swing traders que podem estar interessados em negociar ao longo de dias ou semanas. Investidores de longo prazo podem procurar manter ações por meses ou anos, e isso requer suas próprias estratégias exclusivas.

Os traders têm que entender que diferentes períodos de tempo precisam de táticas diferentes. Para conceber uma abordagem diferente, eles podem pensar em quanto risco querem correr e nos recursos que estão disponíveis para eles. Mas os traders devem ter cuidado - o prazo errado pode ser um grande erro. 

Forex

O mercado forex é uma excelente plataforma para negociação com prazos. Aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, o mercado forex dá aos traders a capacidade de experimentar diferentes períodos de tempo que lhes fornecem diferentes condições de mercado. A volatilidade e a liquidez aumentam nas horas de pico, permitindo que os traders de forex usem um período de tempo mais curto. Horas de negociação lentas, por outro lado, são perfeitas para períodos de tempo mais longos, pois os traders podem procurar tendências e identificar potenciais pontos de entrada e saída.

Há diversos fatores que afetam o mercado forex: notícias econômicas e eventos políticos em todo o mundo, de uma nova política governamental à guerra. Quando interessado em uma determinada moeda forex, você precisa saber sobre os fatores que influenciam seu valor para que você possa escolher o período de tempo certo. Você pode obter ajuda de ferramentas de análise técnica, como padrões gráficos e indicadores técnicos para identificar os melhores pontos de entrada e saída possíveis.

Há muitas maneiras para negociar com prazos no mercado forex. Personalize sua abordagem forex considerando grandes eventos e, sem dúvida, encontrará o prazo adequado à sua estratégia e tolerância ao risco. Com isso em mente, você estará tomando decisões de negociação forex informadas e lucrativas em pouco tempo.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas é outra fera. Esta não é a sua arena de negociação tradicional – sim, ela tem sua alta volatilidade, mas (mais importante) não tem controle centralizado. Os mercados de criptomoedas estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por causa disso, os traders devem monitorar o mercado para quaisquer mudanças e agir no prazo certo para obter o resultado certo.

Como você pode imaginar, porém, isso é mais fácil dizer do que fazer. O mercado cripto pode mudar em um piscar de olhos sem qualquer aviso. Jogue a falta de regulamentação do mercado na mistura, e você acaba com um mercado imprevisível, onde é difícil se proteger. 

Você ainda pode negociar com prazos no mercado de criptomoedas. Só que você terá que trazer 110% por cento para a mesa com uma abordagem um pouco mais sofisticada do que em outros mercados. Fique alerta, use uma forte estratégia de gerenciamento de riscos e você deve estar bem! Você também deve pesquisar as melhores moedas disponíveis e entender o básico do mercado de criptomoedas. Faça isso, e suas chances de sucesso ao abrir e fechar posições com prazos no mercado cripto provavelmente aumentarão.

Commodities

O Time Frame Trading no mercado de commodities é diferente de outros mercados. É importante lembrar que as commodities são ativos físicos, o que significa que seus preços são mais sensíveis à oferta e demanda do que em outros mercados. Essas maiores oscilações de preços e maior volatilidade podem tornar mais difícil prever os movimentos de preços de curto prazo.  

A especulação é outro fator-chave que resulta em grandes oscilações de preços em um breve período de tempo. Quanto mais os traders especulam, mais posições eles abrem e fecham, resultando em um mercado de commodities altamente líquido, já que as notícias podem fazer os preços se moverem rapidamente.

Qual outro obstáculo pode prever com precisão as tendências, especialmente as de longo prazo? Política e eventos globais. Tenha sempre isso em mente, pois eles têm um impacto muito forte no mercado de commodities. Algo tão simples como um padrão climático pode ter um enorme efeito na oferta e demanda de uma comoditie, impulsionando seu preço para cima ou para baixo. Há uma chance menor de que um grande evento ocorra ao abrir ou fechar posições durante um período de tempo de 1 ou 5 minutos. Quando se trata de períodos de longo prazo, no entanto, tudo isso muda drasticamente.

Prever com precisão a direção de um mercado nunca é fácil, e a grande variedade de commodities e diferentes tipos de contratos disponíveis – a própria natureza do mercado – torna isso ainda mais difícil.

No geral, Time Frame Trading de commodities é diferente de outros mercados devido à variedade de fatores que afetam o mercado.