时间框架交易 – 最佳交易策略

想知道时间框架交易是什么？ 您应该在时间框架下进行交易吗？在交易策略中使用时间框架的最佳方式是什么？
如果您正在阅读本文，这些都是您可能曾经问过自己的问题！ 这些问题可能令人难以理解，但您不必担心——让我们为您解答！

我们将教您有关使用时间周期所需了解的一切。 很快，这个过程就会变得如此简单，您很快就会像赢家一样进行交易！

什么是时间框架交易？

首先，基础知识——时间框架交易到底是什么？使用时间周期的交易策略，交易者可以在几个不同的时间周期内跟踪产品例如证券，这些时间范围可能短至几分钟，也可能长达几周。

例如，对资产 A 感兴趣的交易者将通过不同时间范围分析资产 A。 交易者将观察 1 小时图表（中期时间框架）上的较大趋势，并在较短的 5 分钟图表（短期时间框架）上搜索超出资产典型范围的价格变化，以决定是否应该 进入交易。

使用使用时间框架的策略进行交易可能会很复杂——它需要分析几个不同的时间框架。 这就是为什么该策略也被称为多重时间框架技术。

如果资产价格走势与预期相反，交易者应做好接受损失的准备。 投资者还应该熟悉技术指标，例如移动平均线、支撑位和阻力位、相对强弱指数（RSI）和其他指标。

一些最常用的时间范围是：

虽然时间框架看起来很简单，但您应该 意识到与之相关的风险。以这种方式开仓和平仓可以产生非常成功的结果，但是，如果市场走势不利于您，您有可能面临损失。 交易者还必须意识到市场新闻和其他外部因素对资产价格的影响，进行研究并保持纪律，就像他们采用 动量交易策略（涉及利用资产动量来进行交易的策略）一样。

当谈到使用时间框架时，该技术可以同时适用长线交易和短线交易。

想知道这些到底是什么？ 继续阅读！

长期头寸交易策略

那么，到底什么是 长期交易策略？ 最简单的形式是，您购买资产并长期持有，长达几周、几个月或几年。 延长的期限可以带来更大的利润，但同时也带来更大的风险。 由于交易者持有头寸的时间比其他策略长，他们的长期策略使他们面临市场波动的风险更大，因此有时会导致更高的个人交易风险。

然而，尽管这种策略的长期性质有时会使交易风险更大，但它也有其好处。 首先，价格趋势在较长一段时间内会变得更加明显。 此外，虽然交易者持有资产的时间较长，但市场上可能会出现较大的价格波动，从而有机会产生更高的利润。

想了解如何学习吗？ 那么让我们来深入了解一下长期仓位策略的实质吧！ 首先，在交易差价合约 (CFD) 时，您需要进行研究并选择一种金融产品。 然后您应该决定您是否认为它有增长或下降的潜力。 为此，您必须从两个层面考虑资产的基本面：

• 就公司而言——考虑公司的收入、盈利、债务和现金流。
• 就整体经济而言——考虑整体经济的GDP 增长、失业率和通货膨胀率。

如果您决定您选择的金融产品将会增长，您需要在正确的时间范围内购买差价合约。 如果您认为您的资产价格将会下跌，请准备出售您选择的差价合约并做空。

当您采取行动时，您不能完全忽视短期市场波动，因为它可能预示着长期趋势的许多变化，甚至可能导致达到强制平仓水平。 当您做多（买入）并且资产的价值已大幅增加，以至于您可以从其价值中获得所需的利润时，交易者就发现了他们的退出点。 同样，如果您做空（卖出），当资产价值大幅下跌，您已经从中获得了预期利润时，这再次表明做空交易者已经找到了退出点。

要找到交易差价合约的最佳时间范围，您需要：

长线交易策略：优点和缺点

短线交易策略

短线交易交易策略是希望快速获利的交易者的最佳工具。

短线持仓的方法相当简单：与长线投资不同，短线交易是持仓，持续数秒至数天，目的是从市场波动中快速获利。 虽然短期交易需要一定水平的知识和经验，但它确实值得付出努力。

通过密切监控市场并确定关键技术指标，交易者可以利用这些波动并在相对较短的时间内获利。 这种灵活的方法还使交易者能够快速适应不断变化的市场条件并利用最新出现的机会。 这种策略可能存在风险，因为交易者对市场不可预测性做出反应的时间较少，从而为可能做出错误决策。 但如这可能是盈利的另一个好方法。 听起来不错，不是吗？

那您会从哪里开始？ 通过了解您感兴趣的市场和资产。您必须研究引起您注意的资产并查看其趋势，以了解其在特定时间范围内的表现。 这样做还可以让您深入了解您选择的资产对某些事件的反应。 不过，再次强调，要知道何时停止。 如果您收集了足够的信息，您就可以开始制定最佳策略并开始行动。

您还应该关注市场和市场情绪。 如果市场看跌或看涨 ，请务必相应调整您的短期头寸策略。

最后，始终使用止损。 如果资产朝着您意想不到的方向移动，这将有助于控制风险。

短线交易策略：优点和缺点

选择哪个时间周期？

当使用多时间周期策略开仓和平仓时，您要做的最重要的决定是选择最佳时间周期。 这可能是一个艰难的决定，让您感觉进退两难。 不过不用担心，我们会解决问题并帮助您选择最适合您的时间周期！

那么，您选择的时间周期应该是多长？ 好吧，您可以选择多种时间周期，但它们都用于跟踪三个主要趋势之一。 让我们把它们分解一下：

1. 主要趋势是在持续几天或几周的较大时间范围内进行分析。

2. 中期趋势以持续 1 或 4 小时的时间范围进行分析。

3. 短期趋势以持续 1 分钟或 15 分钟的较短时间范围进行分析。

新交易者认为短期策略是最好的。 然而，这并非总是如此。 让我们考虑以下假设场景来证明这一点。 想象一下，一个交易者对资产 B 感兴趣。当观察该资产的短期表现时，资产 B 似乎正在失去价值。 但从资产 B 的主要趋势来看，资产 B 的价值实际上正在增加。

时间框架交易者结合 波段交易、日间交易和头寸交易。 让我们看看这些是什么！

波段交易

正如我们之前提到的，波段交易是使用时间框架策略的一种方式，您需要持有仓位足够的时间才能利用市场波动。 头寸通常会在平仓前持有几天或几周，因此耐心至关重要。 波段交易者还必须能够识别市场趋势和方向。

波段交易本质上是一种在具有中短期前景的市场上开仓和平仓的方式。 人们通常认为这是一种交易形式，其中投资的买卖速度比买入并持有的情况更快，而买入并持有的情况下头寸的持有时间长达数年。 波段交易者使用 技术分析和图表来确定短期价格走势的最佳模式和趋势。 反过来，这些有价值的信息可以帮助他们在交易时更快地做出买卖决策。 他们还使用追踪止损和其他风险管理技术来保护利润并限制损失。

该策略的优点之一是可以在任何市场环境中使用。 无论市场上涨还是下跌，此类交易者都可以利用波动来获利。 它也被认为比日内交易风险更小，因为持仓时间比日内交易更长（波段交易可以持有数周或数月，而日内交易在同一天内平仓），从而减少了交易数量 以及暴露于市场的资本数额。

波段交易策略并不适合所有人。 在持续几天或几周的时间内保持一个心态需要很大的耐心和纪律。 如果持仓时间过长，还存在错失潜在利润的风险，因为该策略旨在中短期。 此外，波段交易者必须对技术分析和图表有很好的理解，以确定最佳的入场点和出场点。

凭借正确的风险管理技巧和技术分析技能，交易者可以利用市场波动来获利。 虽然它并不适合所有人，但对于那些愿意投入时间和精力学习成功所需技能的人来说，这可能是最佳策略。

波段交易的最佳时间框架

波段交易的时间范围可以从短期（1-4 天）到中期（1-4 周）不等。

短线交易者寻求快速盈利，并且经常使用日内图表来识别最佳机会。

中期交易者可以使用日线图来识别长期趋势

日间交易

当谈到日间交易策略时，最大的风险之一是您可能在收盘前的最后一刻建仓，直到第二天才能平仓。

因此，在进行交易时牢记可行的退出策略非常重要。 如果您的交易结果不是最好的，您还应该准备好迅速减少损失。

除了隔夜持有亏损头寸的风险外，这种时间框架策略还存在其他风险。 其中包括与买卖资产相关的成本，以及保证金开仓和平仓的风险。 当日交易时所有这些都需要考虑。

如果您成功了，这个时间框架策略的回报将会是巨大的。 使用这种时间框架策略的交易者有可能从一笔交易中赚取巨额利润。 然而，重要的是要记住，这种时间框架交易方法是一种高风险活动，并不适合所有人。 在开始之前，进行研究并了解与此时间框架策略相关的风险和回报非常重要。

日间交易的最佳时间范围

日内交易通常在多种时间范围内进行，从日内（4-6 小时）到仅持续几分钟的超短线（剥头皮）时间范围。

日内交易者旨在利用短期价格波动，一般不会持仓过夜。

剥头皮交易者试图从市场的微小价格变动中攫取微薄利润。 使用这种方法的交易者经常参与技术分析来识别短期机会，他们也可以使用基本面分析来深入了解证券的潜在实力。

日间交易可能是一项压力很大且耗时的活动，因此请务必了解市场和交易风险。

头寸交易

日间交易涉及在一天内买卖证券，而头寸交易是一种长期策略，交易者将投资持有数周、数月甚至数年。 通过将此方法与多时间范围交易策略相结合，头寸交易者可以分析不同的时间范围（例如日线图、周线图或月线图）来评估更大的趋势，并在较长时期内做出更明智的交易决策。

对于那些不想永远盯着屏幕的人来说，头寸交易也是最好的时间框架策略，因为它允许交易者采取更轻松的方法。 此外，对于新手来说，这种方法是一个不错的选择，因为它可以让交易者获得经验，而不必承受太大的风险。

与其他时间框架策略不同，由于交易者在较大的时间框架内持有头寸，头寸交易允许交易者利用市场的较大波动。 并受益于多重价格变动的复合效应。

如上图所示，在这种特定场景下，头寸交易比波段交易需要更少的风险和时间。 然而，奖励也较少。 为了获得高回报，交易者必须选择高风险的策略。

头寸交易并非没有风险。 交易者最好意识到，如果市场走势对他们不利，他们可能会遭受损失。 此外，交易者应使用适当的风险管理技术（例如止损单）来帮助最大限度地减少损失。

总体而言，对于那些寻求较低风险、长期策略的人来说，头寸交易是最佳的时间框架策略。 它使交易者能够利用较大的波动，并从多种价格波动的复合效应中受益。

头寸交易的最佳时间范围

选择正确的时间范围对于头寸交易至关重要。 当头寸交易持有数周、数月甚至数年时，制定长期时间框架是理想的选择。

通过研究周线图或月线图，交易者可以全面了解市场的整体趋势。 这种长期视角有效地消除了短期价格波动，否则可能会影响判断或导致不成熟的决策。

通过关注长期时间框架，交易者可以放弃风险并看到更稳定和持久的市场模式。 这些为决策提供了坚实的基础，使其成为头寸交易更加耐心、更具战略性的首选工具。

市场交易的时间框架

最常见的按时间框架开仓和平仓的市场是股票, 外汇, 加密货币和大宗商品。

股票：您可以使用时间框架技术作为股票策略的一部分来买卖股票。 投资者可以在同一天买卖股票，也可以持有更长的时间。 通过这样做，投资者可以利用价格波动和市场趋势。

外汇：时间框架交易是一种非常流行的外汇策略。 在外汇市场上，投资者可以根据当前汇率买卖货币。 这使得外汇投资者能够利用短期价格变动，并对未来汇率进行投机。

加密货币：加密货币是另一个流行的时间框架市场。 比特币、以太坊和莱特币等加密货币在过去几年中经历了极大的价格波动。 通过利用这些短期价格变动，投资者可以利用加密货币市场的波动性并最大化利润。

商品：最后，商品市场是另一个可以随时使用时间框架交易的市场。 商品市场是投资者买卖黄金和石油等商品的市场。 商品市场波动较大，因此可以利用多周期策略开仓和平仓，利用短期价格变动。

股票

时间框架交易对于股票市场的投资者来说非常重要，因为该市场比其他市场更大且极具波动性。 日间交易者希望在几分钟或几小时内进行交易，这需要与可能对数天或数周的交易感兴趣的波段交易者不同的策略。 长期投资者可能希望持有股票数月或数年，这需要其独特的策略。

交易者必须了解不同的时间框架需要不同的策略。 为了设计不同的方法，他们可以考虑他们想要承担多少风险以及他们可以使用的资源。 但交易者应该小心——错误的时间框架可能会造成很大的错误。

外汇

外汇市场是进行时间框架交易的绝佳平台。 外汇市场每周 5 天、每天 24 小时开放，让交易者能够尝试不同的时间范围，从而了解不同的市场条件。 高峰时段波动性和流动性增加，允许外汇交易者使用更短的时间范围。 另一方面，缓慢的交易时间非常适合较长的时间框架，因为外汇交易者可以寻找趋势并确定潜在的入场和出场点。

影响外汇市场的因素有很多：世界各地的经济新闻和政治事件，从新的政府政策到战争。 当对某种外汇货币感兴趣时，您需要了解影响其价值的因素，以便选择合适的时间范围。 您可以从图表模式和技术指标等技术分析工具中获得帮助，以确定最佳的入场和出场点。

在外汇市场上，您可以通过多种方式进行时间框架交易。 通过考虑重大事件来定制您的外汇策略，您无疑会找到适合您的策略和风险承受能力的时间框架。 考虑到这一点，您将立即做出明智且有效的外汇交易决策。

加密货币

加密货币是另外一个极具吸引的市场。 这不是传统的交易场所——是的，它具有很高的波动性，但（更重要的是）它缺乏集中控制。 加密货币市场 24/7 开放。 因此，交易者必须监控市场的任何变化，并在正确的时间范围内采取行动以获得正确的结果。

正如您可以想象的那样，这说起来容易做起来难。 加密市场可能会在眨眼之间发生变化，而不会发出任何警告。 再加上市场缺乏监管，您最终会面临一个难以预测的市场，您很难保护自己。

不过，您仍然可以在加密货币市场上按时间框架进行交易。 只是您必须采用比其他市场更复杂的方法。 保持警惕，在正确的时间范围内做出反应，使用强大的风险管理策略，您应该没问题！ 您还应该研究可用的最佳硬币并了解加密货币市场的基础知识。 这样做，您在加密货币市场上按时间框架开仓和平仓，成功的机会可能会增加。

大宗商品

大宗商品的时间框架交易与其他市场不同。 重要的是要记住，大宗商品是实物资产，这意味着它们的价格比其他市场对供需更加敏感。 这些较大的价格波动和波动性的增加可能会使预测短期价格走势变得更加困难。

投机是导致价格在短时间内大幅波动的另一个关键因素。 交易者投机越多，开仓和平仓的头寸就越多，从而导致大宗商品市场流动性很高，因为新闻可以使价格快速波动。

准确预测趋势（尤其是长期趋势）的另一个障碍是什么？ 政治和全球事件。 始终牢记这些，因为它们对商品市场有非常大的影响。 像天气这样简单的事情就可以对商品的供需产生巨大影响，从而推动其价格上涨或下跌。 在 1 或 5 分钟的时间范围内建仓或平仓时，发生重大事件的可能性较小。 然而，当涉及到更长期的时期时，所有这一切都会发生巨大的变化。

准确预测市场的方向从来都不是一件容易的事，而种类繁多的商品和不同类型的合约（市场的本质）使其变得更加困难。

总体而言，由于影响市场的因素多种多样，商品市场的时间框架交易与其他市场有所不同。